Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 30 128 962
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A shares a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 30 128 962 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A shares sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A shares incluent Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , The New York Times Company (US:NYT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,39 1,3012 1,3012
0,00 0,38 1,2567 1,2567
0,01 0,54 1,8022 0,6031
0,00 0,38 1,2459 0,4338
0,01 0,40 1,3435 0,3992
0,00 0,70 2,3082 0,3748
0,01 0,44 1,4592 0,3487
0,00 0,58 1,9349 0,3338
0,00 0,39 1,2822 0,3247
0,00 0,53 1,7626 0,2800
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,1500
0,00 0,57 1,8858 -0,4224
0,00 0,39 1,2996 -0,3473
0,01 0,33 1,0993 -0,3096
0,00 0,39 1,3088 -0,3087
0,01 0,28 0,9431 -0,2285
0,00 0,32 1,0464 -0,2099
0,01 0,38 1,2596 -0,2052
0,00 0,41 1,3629 -0,1926
0,00 0,31 1,0362 -0,1793
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -11,02 0,70 7,92 2,3082 0,3748
V / Visa Inc. 0,00 -10,96 0,61 -10,38 2,0367 -0,0187
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -11,07 0,61 3,21 2,0253 0,2487
INTU / Intuit Inc. 0,00 -10,93 0,58 9,38 1,9349 0,3338
AAPL / Apple Inc. 0,00 -11,01 0,57 -26,14 1,8858 -0,4224
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 19,89 0,54 36,09 1,8022 0,6031
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 -10,97 0,53 7,71 1,7626 0,2800
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -10,91 0,52 -7,53 1,7145 0,0383
MS / Morgan Stanley 0,00 -11,00 0,51 -14,50 1,7046 -0,0968
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -10,98 0,51 7,42 1,6851 0,2667
APH / Amphenol Corporation 0,01 -32,97 0,51 -9,46 1,6840 0,0008
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 -11,06 0,51 -11,83 1,6833 -0,0436
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -11,08 0,51 1,40 1,6827 0,1813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,01 0,49 -11,17 1,6362 -0,0312
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -10,93 0,49 -5,97 1,6223 0,0633
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -10,97 0,48 -6,25 1,5938 0,0570
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -10,98 0,48 -11,76 1,5928 -0,0415
RMD / ResMed Inc. 0,00 -10,95 0,47 -6,71 1,5715 0,0485
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -10,93 0,47 -10,44 1,5686 -0,0141
AL / Air Lease Corporation 0,01 -11,00 0,47 7,05 1,5633 0,2415
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -10,95 0,47 -13,86 1,5469 -0,0773
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -10,77 0,47 -2,52 1,5440 0,1117
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -10,92 0,46 -7,94 1,5412 0,0257
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -10,90 0,46 -15,57 1,5324 -0,1093
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -10,99 0,46 -10,08 1,5103 -0,0108
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 40,82 0,45 -10,45 1,5065 -0,0160
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -10,96 0,45 -14,99 1,4895 -0,0950
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 4,07 0,45 -1,77 1,4787 0,1165
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -11,02 0,45 -10,28 1,4776 -0,0123
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -11,00 0,44 -11,20 1,4743 -0,0267
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 -10,98 0,44 -15,13 1,4702 -0,0974
EBAY / eBay Inc. 0,01 5,18 0,44 18,97 1,4592 0,3487
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 5,64 0,43 3,60 1,4361 0,1844
COR / Cencora, Inc. 0,00 -10,78 0,43 2,38 1,4320 0,1680
STE / STERIS plc 0,00 -11,04 0,43 -0,69 1,4294 0,1297
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -11,00 0,43 -7,74 1,4255 0,0281
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 11,68 0,43 3,40 1,4158 0,1785
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,43 0,00 1,4118 0,1360
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -10,68 0,42 -10,06 1,3943 -0,0074
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -10,82 0,42 -6,32 1,3794 0,0485
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -10,97 0,41 -16,29 1,3646 -0,1093
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -11,03 0,41 -20,85 1,3629 -0,1926
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 -11,05 0,41 -3,34 1,3452 0,0869
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 7,52 0,40 28,66 1,3435 0,3992
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 12,88 0,40 -2,68 1,3240 0,0922
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,96 0,39 -17,40 1,3099 -0,1233
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -32,43 0,39 -26,77 1,3088 -0,3087
NYT / The New York Times Company 0,01 0,39 1,3012 1,3012
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,91 0,39 -28,65 1,2996 -0,3473
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -10,98 0,39 -7,14 1,2959 0,0340
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 13,02 0,39 21,00 1,2822 0,3247
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 27,93 0,39 3,22 1,2781 0,1563
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -11,04 0,38 -22,34 1,2596 -0,2052
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,38 1,2567 1,2567
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -10,92 0,38 -10,24 1,2520 -0,0111
CTAS / Cintas Corporation 0,00 27,15 0,38 38,89 1,2459 0,4338
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -10,93 0,37 -17,11 1,2394 -0,1137
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -10,94 0,37 -14,84 1,2382 -0,0781
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,04 0,37 -4,68 1,2193 0,0613
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -11,06 0,36 -11,86 1,2102 -0,0301
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -11,04 0,36 -16,97 1,2033 -0,1081
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -10,99 0,36 -10,75 1,1844 -0,0173
ACN / Accenture plc 0,00 -10,95 0,35 -18,98 1,1626 -0,1366
RS / Reliance, Inc. 0,00 -11,07 0,34 -12,27 1,1163 -0,0361
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -11,02 0,33 -29,42 1,0993 -0,3096
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -10,98 0,32 -24,64 1,0464 -0,2099
POOL / Pool Corporation 0,00 -10,97 0,31 -22,77 1,0362 -0,1793
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -11,00 0,31 -10,53 1,0184 -0,0085
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 -10,97 0,28 -27,18 0,9431 -0,2285
CGNX / Cognex Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1500