Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 213 458 543
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Continental Advisors Llc a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 213 458 543 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Continental Advisors Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Western Union Company (US:WU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Les nouvelles positions de Continental Advisors Llc incluent Barrick Mining Corporation (US:B) , Barrick Mining Corporation (US:B) , loanDepot, Inc. (US:LDI) , United Community Banks, Inc. (US:UCB) , and Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) .

Continental Advisors Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 48,38 22,6637 13,2750
0,17 3,56 1,6690 1,6690
0,08 1,67 0,7803 0,7803
0,04 8,79 4,1170 0,3749
0,52 0,66 0,3074 0,3074
0,35 8,41 3,9405 0,2545
0,02 0,54 0,2512 0,2512
0,04 3,04 1,4258 0,2371
0,18 4,16 1,9503 0,2057
0,01 0,35 0,1634 0,1634
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,88 7,44 3,4862 -2,6395
0,37 8,90 4,1714 -1,8585
1,24 10,41 4,8771 -1,6707
0,55 4,90 2,2967 -1,2313
0,04 3,98 1,8629 -0,9497
0,00 0,00 -0,6306
0,09 8,26 3,8703 -0,5380
0,98 8,79 4,1183 -0,4838
0,08 3,70 1,7333 -0,4671
0,14 3,87 1,8138 -0,4593
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,08 161,00 48,38 188,28 22,6637 13,2750
WU / The Western Union Company Call 1,24 11,77 10,41 -11,05 4,8771 -1,6707
PFE / Pfizer Inc. 0,37 -13,64 8,90 -17,39 4,1714 -1,8585
VTRS / Viatris Inc. 0,98 4,24 8,79 6,87 4,1183 -0,4838
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 10,72 8,79 31,40 4,1170 0,3749
PFE / Pfizer Inc. Call 0,35 33,46 8,41 27,67 3,9405 0,2545
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,09 -18,12 8,26 4,85 3,8703 -0,5380
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,18 0,00 7,88 8,70 3,6929 -0,3640
WU / The Western Union Company 0,88 -14,60 7,44 -32,04 3,4862 -2,6395
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 3,46 7,10 8,08 3,3265 -0,3489
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 0,00 6,66 11,60 3,1193 -0,2185
C / Citigroup Inc. 0,07 0,00 6,21 19,92 2,9084 0,0117
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 5,72 9,06 2,6783 -0,2549
VTRS / Viatris Inc. Call 0,55 -24,17 4,90 -22,26 2,2967 -1,2313
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,10 5,25 4,37 18,55 2,0450 -0,0152
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 0,00 4,29 28,52 2,0077 0,1422
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,20 -5,94 4,26 7,01 1,9948 -0,2318
RF / Regions Financial Corporation 0,18 23,34 4,16 33,52 1,9503 0,2057
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -20,06 3,98 -20,91 1,8629 -0,9497
PRGO / Perrigo Company plc 0,14 0,00 3,87 -4,73 1,8138 -0,4593
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,08 0,00 3,70 -5,95 1,7333 -0,4671
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,23 24,30 3,59 32,13 1,6819 0,1617
B / Barrick Mining Corporation 0,17 3,56 1,6690 1,6690
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,11 18,19 1,4580 -0,0152
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 0,00 3,10 -9,24 1,4502 -0,4581
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,04 40,08 3,04 43,27 1,4258 0,2371
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,38 0,00 2,67 11,16 1,2508 -0,0927
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,57 -3,92 1,2046 -0,2926
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 2,45 11,27 1,1474 -0,0845
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 2,33 29,59 1,0918 0,0854
IVZ / Invesco Ltd. 0,13 0,00 2,08 3,96 0,9729 -0,1448
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,40 18,70 1,92 2,67 0,9008 -0,1465
SSB / SouthState Corporation 0,02 0,00 1,70 -0,87 0,7981 -0,1632
B / Barrick Mining Corporation Call 0,08 1,67 0,7803 0,7803
LDI / loanDepot, Inc. 0,52 0,66 0,3074 0,3074
FBNC / First Bancorp 0,01 0,00 0,55 9,96 0,2588 -0,0226
UCB / United Community Banks, Inc. 0,02 0,54 0,2512 0,2512
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,09 -13,31 0,47 -15,54 0,2216 -0,0920
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,37 6,27 0,1750 -0,0217
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,01 0,35 0,1634 0,1634
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 0,25 0,1165 0,1165
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1973
GOLD / Barrick Mining Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRGO / Perrigo Company plc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6306
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000