Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 99 466 516
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Constant Guidance Financial LLC a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 99 466 516 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Constant Guidance Financial LLC sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Chubb Limited (US:CB) . Les nouvelles positions de Constant Guidance Financial LLC incluent The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,24 4,2634 4,2634
0,03 3,15 3,1536 3,1536
0,01 2,79 2,8090 2,8090
0,05 2,29 2,2997 2,2997
0,01 2,13 2,1384 2,1384
0,01 2,82 2,8199 1,6714
0,01 1,99 1,9925 1,6579
0,02 1,62 1,6305 1,6305
0,01 1,37 1,3755 1,3755
0,01 1,34 1,3494 1,3494
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 32,96 32,9638 -10,0873
0,02 11,37 11,3745 -2,5423
0,00 0,16 0,1634 -0,9811
0,02 3,23 3,2327 -0,8507
0,02 2,67 2,6702 -0,8316
0,00 0,41 0,4138 -0,4503
0,00 1,76 1,7559 -0,4078
0,00 0,60 0,5975 -0,3741
0,00 2,23 2,2335 -0,2296
0,00 0,49 0,4920 -0,1908
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 5,60 32,96 -3,68 32,9638 -10,0873
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -6,92 11,37 2,81 11,3745 -2,5423
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 4,24 4,2634 4,2634
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 18,12 3,69 69,62 3,6918 0,9535
CB / Chubb Limited 0,01 29,10 3,24 23,85 3,2354 -0,0506
AAPL / Apple Inc. 0,02 7,94 3,23 -0,43 3,2327 -0,8507
DIS / The Walt Disney Company 0,03 3,15 3,1536 3,1536
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 167,83 2,82 208,76 2,8199 1,6714
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,79 2,8090 2,8090
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -4,89 2,67 -4,06 2,6702 -0,8316
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 2,29 2,2997 2,2997
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -13,90 2,23 14,04 2,2335 -0,2296
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,13 2,1384 2,1384
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 413,69 1,99 648,87 1,9925 1,6579
SPDR BLOOMBERG 1 3 MNTH T BLL ETF / BLOOMBERG 1-3 MO (78468R603) 0,02 1,86 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,05 1,76 2,03 1,7559 -0,4078
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 1,62 1,6305 1,6305
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,30 1,40 45,01 1,3958 0,1851
MS / Morgan Stanley 0,01 1,37 1,3755 1,3755
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,34 1,3494 1,3494
FDX / FedEx Corporation 0,01 1,18 1,1817 1,1817
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,12 1,1218 1,1218
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,07 1,0788 1,0788
TRAVELERS COS INC / (89417E107) 0,00 0,99 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 107,41 0,86 173,02 0,8603 0,4638
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,85 0,8500 0,8500
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,84 0,8477 0,8477
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -3,24 0,83 7,00 0,8255 -0,1451
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -2,23 0,67 8,79 0,6690 -0,1042
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -34,24 0,60 -22,67 0,5975 -0,3741
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,01 -1,10 0,50 8,87 0,5035 -0,0781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,49 -9,41 0,4920 -0,1908
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -47,14 0,41 -39,80 0,4138 -0,4503
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,2248 0,2248
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -28,58 0,20 -33,77 0,2045 -0,1834
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -84,17 0,16 -82,07 0,1634 -0,9811
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -35,62 0,16 -37,15 0,1599 -0,1591
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,16 0,1587 0,1587
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
46435G870 / iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000