Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 237 056 108
Positions actuelles 95
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Consilium Wealth Advisory, LLC a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 237 056 108 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Consilium Wealth Advisory, LLC sont Trane Technologies plc (US:TT) , iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Les nouvelles positions de Consilium Wealth Advisory, LLC incluent iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (PE:IWM) , Visa Inc. (US:V) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 20,00 8,4348 7,2621
0,02 3,55 1,4977 1,4977
0,07 11,39 4,8058 1,1245
0,01 1,25 0,5291 0,5291
0,01 3,56 1,5034 0,4600
0,00 0,97 0,4112 0,4112
0,00 0,86 0,3635 0,3635
0,01 5,09 2,1469 0,3586
0,00 2,74 1,1572 0,3406
0,01 7,45 3,1444 0,3179
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,42 0,1775 -3,1270
0,07 14,53 6,1288 -1,8127
0,00 0,82 0,3445 -1,0148
0,30 18,45 7,7819 -0,7228
0,09 2,16 0,9110 -0,5107
0,09 6,96 2,9361 -0,4798
0,07 3,22 1,3582 -0,4031
0,00 2,36 0,9970 -0,3845
0,53 18,18 7,6691 -0,3828
0,18 14,18 5,9798 -0,3691
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,05 558,31 20,00 754,85 8,4348 7,2621
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,30 1,67 18,45 8,73 7,7819 -0,7228
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,53 2,25 18,18 13,19 7,6691 -0,3828
AAPL / Apple Inc. 0,07 -0,71 14,53 -8,29 6,1288 -1,8127
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 0,29 14,18 11,92 5,9798 -0,3691
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 6,42 11,39 55,14 4,8058 1,1245
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 2,55 9,52 13,40 4,0167 -0,1922
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,36 4,14 8,80 15,26 3,7113 -0,1145
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,23 7,45 32,21 3,1444 0,3179
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,11 4,24 6,99 14,73 2,9482 -0,1055
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 1,12 6,96 2,14 2,9361 -0,4798
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,06 2,01 5,39 11,22 2,2747 -0,1558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,20 5,25 10,47 2,2129 -0,1675
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 11,39 5,09 42,67 2,1469 0,3586
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 1,56 4,61 2,10 1,9457 -0,3187
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,09 10,39 4,28 15,83 1,8055 -0,0469
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,00 3,56 71,22 1,5034 0,4600
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 3,55 1,4977 1,4977
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -8,24 3,27 4,54 1,3803 -0,1883
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,07 -16,04 3,22 -8,37 1,3582 -0,4031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,37 3,18 18,63 1,3404 -0,0024
GE / General Electric Company 0,01 4,23 2,96 34,06 1,2487 0,1417
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 52,47 2,74 68,49 1,1572 0,3406
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,14 2,36 -14,23 0,9970 -0,3845
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,73 2,17 6,11 0,9164 -0,1099
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 -29,48 2,16 -23,87 0,9110 -0,5107
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -1,70 1,69 70,37 0,7112 0,2153
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,34 1,56 7,16 0,6565 -0,0718
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,90 1,45 7,43 0,6101 -0,0647
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,04 -24,24 1,44 -21,30 0,6062 -0,3096
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 1,11 1,41 5,07 0,5951 -0,0778
C / Citigroup Inc. 0,02 -36,89 1,35 -24,31 0,5687 -0,3244
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,98 1,34 -6,03 0,5658 -0,1500
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,25 0,5291 0,5291
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 109,20 1,24 140,66 0,5220 0,2643
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 95,97 1,13 115,30 0,4750 0,2127
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -16,95 1,11 -25,62 0,4669 -0,2786
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 58,37 1,03 102,76 0,4339 0,1796
ABT / Abbott Laboratories 0,01 95,05 1,01 100,20 0,4277 0,1736
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -2,23 1,00 -0,60 0,4227 -0,0829
RTX / RTX Corporation 0,01 21,39 0,99 33,83 0,4174 0,0467
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,97 0,4112 0,4112
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,59 0,95 1,94 0,3988 -0,0662
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,88 0,92 12,65 0,3869 -0,0216
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 1,59 0,88 6,77 0,3725 -0,0422
V / Visa Inc. 0,00 0,86 0,3635 0,3635
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 88,47 0,85 88,42 0,3571 0,1319
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,00 0,82 10,65 0,3465 -0,0255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -49,43 0,82 -69,90 0,3445 -1,0148
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -36,24 0,81 -41,31 0,3408 -0,3487
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,85 0,77 7,35 0,3266 -0,0348
CVX / Chevron Corporation 0,01 -13,56 0,75 -26,04 0,3154 -0,1912
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,02 0,00 0,75 -0,13 0,3147 -0,0599
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,31 0,75 49,90 0,3146 0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,74 0,3136 0,3136
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,74 0,3101 0,3101
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,72 0,3054 0,3054
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,69 11,83 0,2913 -0,0181
BA / The Boeing Company 0,00 -5,19 0,68 16,52 0,2858 -0,0058
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -0,59 0,66 41,15 0,2795 0,0439
LIN / Linde plc 0,00 1,14 0,63 1,95 0,2643 -0,0440
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,31 0,58 -8,20 0,2457 -0,0722
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,01 0,58 27,09 0,2434 0,0158
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -2,04 0,56 15,38 0,2343 -0,0073
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -7,44 0,54 -20,47 0,2280 -0,1125
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,49 -6,45 0,2081 -0,0564
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,49 0,2064 0,2064
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,47 13,53 0,1983 -0,0095
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,47 0,1976 0,1976
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,04 0,46 6,25 0,1940 -0,0227
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,45 -0,45 0,1888 -0,0367
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -93,96 0,42 -93,63 0,1775 -3,1270
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,73 0,42 15,75 0,1771 -0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 -6,49 0,1644 -0,0445
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,30 0,37 -16,06 0,1566 -0,0652
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,34 33,85 0,1454 0,0164
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,33 14,83 0,1406 -0,0051
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,33 -9,29 0,1404 -0,0433
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -6,78 0,32 22,31 0,1345 0,0039
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -41,48 0,32 -41,37 0,1333 -0,1373
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 -1,58 0,1314 -0,0272
DE / Deere & Company 0,00 -1,34 0,30 7,14 0,1266 -0,0141
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,29 -2,36 0,1224 -0,0267
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,28 1,07 0,1201 -0,0212
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,28 28,97 0,1167 0,0093
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -2,13 0,27 7,66 0,1130 -0,0117
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -2,68 0,27 16,59 0,1129 -0,0020
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,25 0,1049 0,1049
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,25 18,66 0,1047 -0,0002
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,25 0,1043 0,1043
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,99 0,0866 -0,0154
APA / APA Corporation 0,01 -2,82 0,20 -15,35 0,0861 -0,0349
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,20 0,0859 0,0859
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,20 0,0858 0,0858
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,01 0,00 0,19 -4,55 0,0800 -0,0192
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000