Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 280 361 582
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Consilio Wealth Advisors, Llc a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 280 361 582 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Consilio Wealth Advisors, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de Consilio Wealth Advisors, Llc incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Morgan Stanley (US:MS) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Intuit Inc. (US:INTU) , and American Express Company (US:AXP) .

Consilio Wealth Advisors, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 7,60 2,7108 2,7108
0,06 29,11 10,3813 2,4203
0,04 4,63 1,6505 1,1327
0,01 1,93 0,6899 0,6899
0,02 1,31 0,4678 0,4678
0,03 4,75 1,6938 0,4058
0,00 2,26 0,8050 0,3143
0,01 4,72 1,6853 0,1623
0,01 1,40 0,5011 0,1526
0,00 0,28 0,1005 0,1005
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 12,68 4,5219 -2,8766
0,10 64,37 22,9610 -1,4219
0,36 22,92 8,1769 -0,9925
0,22 13,54 4,8306 -0,4546
0,06 4,33 1,5430 -0,4154
0,12 4,41 1,5737 -0,4044
0,02 3,47 1,2376 -0,3861
0,03 2,95 1,0508 -0,3779
0,07 4,65 1,6594 -0,2940
0,03 2,49 0,8895 -0,2770
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 0,34 64,37 10,26 22,9610 -1,4219
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 15,59 29,11 52,69 10,3813 2,4203
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,36 1,39 22,92 4,41 8,1769 -0,9925
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 1,15 21,86 18,12 7,7978 0,0677
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 1,21 18,06 18,29 6,4424 0,0655
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 0,68 13,54 7,03 4,8306 -0,4546
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,10 -35,17 12,68 -28,44 4,5219 -2,8766
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 2,23 10,35 10,32 3,6917 -0,2270
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 7,60 2,7108 2,7108
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,78 4,85 9,17 1,7282 -0,1256
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,79 4,75 53,96 1,6938 0,4058
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,80 4,72 29,57 1,6853 0,1623
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,07 8,04 4,65 -0,53 1,6594 -0,2940
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 234,11 4,63 273,45 1,6505 1,1327
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,12 -6,36 4,41 -6,84 1,5737 -0,4044
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -7,61 4,33 -7,74 1,5430 -0,4154
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 13,63 3,57 25,36 1,2748 0,0840
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,41 3,47 -10,75 1,2376 -0,3861
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -10,30 2,95 -13,88 1,0508 -0,3779
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 -11,23 2,49 -10,74 0,8895 -0,2770
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 74,76 2,26 92,25 0,8050 0,3143
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,93 0,6899 0,6899
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,59 1,77 18,49 0,6311 0,0072
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,65 1,40 68,35 0,5011 0,1526
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 1,31 0,4678 0,4678
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -18,21 1,27 -19,11 0,4546 -0,2033
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,33 1,18 -9,10 0,4203 -0,1211
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,43 1,13 23,47 0,4035 0,0206
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,34 1,11 29,00 0,3969 0,0368
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -0,61 1,03 -0,67 0,3687 -0,0659
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,08 1,02 17,92 0,3638 0,0024
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -5,81 0,91 13,36 0,3241 -0,0106
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 -0,20 0,83 17,59 0,2957 0,0010
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,18 0,77 -9,88 0,2735 -0,0819
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,64 0,72 47,12 0,2553 0,0520
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,53 0,69 55,76 0,2461 0,0610
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,23 0,68 -7,33 0,2440 -0,0641
V / Visa Inc. 0,00 6,79 0,66 6,30 0,2348 -0,0240
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,77 0,61 9,19 0,2162 -0,0158
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -15,22 0,57 -3,37 0,2050 -0,0431
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 81,68 0,57 85,34 0,2030 0,0746
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -22,40 0,53 -22,08 0,1904 -0,0956
WMT / Walmart Inc. 0,01 13,75 0,53 26,08 0,1880 0,0133
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -4,34 0,47 -16,87 0,1690 -0,0687
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,32 0,41 6,79 0,1462 -0,0138
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -1,53 0,41 11,17 0,1457 -0,0077
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -7,47 0,35 -14,88 0,1245 -0,0469
GE / General Electric Company 0,00 5,24 0,34 34,12 0,1221 0,0153
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,78 0,34 -9,76 0,1220 -0,0363
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,31 0,34 21,74 0,1200 0,0044
KO / The Coca-Cola Company 0,00 5,16 0,32 3,27 0,1129 -0,0151
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 1,62 0,1123 -0,0170
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,65 0,31 3,02 0,1096 -0,0150
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 4,14 0,30 5,56 0,1088 -0,0116
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 5,60 0,30 20,33 0,1059 0,0029
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,28 0,1005 0,1005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 28,55 0,28 -24,18 0,0987 -0,0536
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,27 0,0978 0,0978
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,94 0,27 11,89 0,0976 -0,0046
MS / Morgan Stanley 0,00 0,27 0,0964 0,0964
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,27 23,61 0,0954 0,0050
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 6,57 0,27 27,75 0,0954 0,0079
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,26 0,0935 0,0935
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -11,50 0,26 -1,90 0,0922 -0,0179
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,26 0,0919 0,0919
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -5,74 0,25 5,08 0,0885 -0,0103
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,68 0,25 -10,26 0,0876 -0,0267
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,24 0,0872 0,0872
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,24 0,0871 0,0871
LIN / Linde plc 0,00 8,73 0,24 8,52 0,0865 -0,0070
SYK / Stryker Corporation 0,00 3,03 0,24 9,09 0,0858 -0,0064
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -0,66 0,24 7,14 0,0857 -0,0080
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,24 0,0856 0,0856
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,24 0,0851 0,0851
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,24 10,28 0,0843 -0,0051
AXP / American Express Company 0,00 0,23 0,0837 0,0837
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -12,45 0,23 -15,83 0,0837 -0,0325
RTX / RTX Corporation 0,00 3,80 0,23 13,66 0,0832 -0,0027
WDPD / The Walt Disney Company 0,00 0,23 0,0812 0,0812
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,0797 0,0797
AMGN / Amgen Inc. 0,00 9,58 0,22 -2,64 0,0792 -0,0159
T / AT&T Inc. 0,01 3,18 0,22 2,35 0,0781 -0,0112
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,22 0,0773 0,0773
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,75 0,21 6,47 0,0764 -0,0077
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,21 0,0751 0,0751
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000