Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 204 161 000
Positions actuelles 114
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Confluence Wealth Management LLC a déclaré un total de 114 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 204 161 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Confluence Wealth Management LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

Confluence Wealth Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 12,13 5,9414 2,8875
0,03 11,84 5,7998 1,3416
0,16 6,37 3,1186 1,2539
0,01 1,48 0,7230 0,7230
0,09 6,25 3,0589 0,6390
0,04 1,11 0,5422 0,5422
0,01 2,15 1,0531 0,5413
0,01 1,06 0,5207 0,5207
0,23 10,30 5,0436 0,5184
0,05 2,50 1,2240 0,5047
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,6643
0,02 2,81 1,3739 -2,2607
0,00 0,28 0,1352 -1,9894
0,01 0,75 0,3678 -1,6733
0,01 0,57 0,2772 -1,3153
0,00 0,00 -1,1571
0,02 4,26 2,0876 -0,7932
0,02 2,47 1,2098 -0,5143
0,00 1,00 0,4918 -0,5106
0,00 0,00 -0,5071
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-10-26 pour la période de déclaration 2020-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 0,05 16,48 -3,57 8,0711 0,0104
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,23 -2,82 13,79 -0,96 6,7525 0,1862
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,19 74,89 12,13 87,36 5,9414 2,8875
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 15,34 11,84 25,29 5,7998 1,3416
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,23 -0,20 10,30 7,34 5,0436 0,5184
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 9,26 8,32 5,16 4,0757 0,3430
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,14 -3,84 7,67 0,37 3,7559 0,1519
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,16 57,61 6,37 61,07 3,1186 1,2539
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 14,07 6,25 21,73 3,0589 0,6390
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -1,68 5,26 3,93 2,5769 0,1891
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,04 -3,94 4,32 -7,62 2,1150 -0,0898
AAPL / Apple Inc. 0,02 13,66 4,26 -30,21 2,0876 -0,7932
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,15 6,83 3,85 10,24 1,8872 0,2386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -56,22 2,81 -63,60 1,3739 -2,2607
USB / U.S. Bancorp 0,05 9,06 2,50 63,87 1,2240 0,5047
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,07 2,47 -32,42 1,2098 -0,5143
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -18,32 2,47 -21,70 1,2088 -0,2780
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,51 2,18 -4,97 1,0683 -0,0143
BA / The Boeing Company 0,01 -4,53 2,15 98,16 1,0531 0,5413
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 34,98 1,86 37,20 0,9106 0,2714
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 3,99 1,85 24,98 0,9042 0,2075
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,77 1,83 -3,57 0,8988 0,0011
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,78 1,80 -2,02 0,8812 0,0151
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -3,56 1,75 -7,62 0,8557 -0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,46 1,73 28,25 0,8493 0,2116
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 2,01 1,72 2,75 0,8430 0,0528
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 9,46 1,71 -12,00 0,8371 -0,0790
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,84 1,71 -20,67 0,8366 -0,1790
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -2,60 1,70 -5,52 0,8302 -0,0160
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,68 1,67 -4,36 0,8175 -0,0057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,06 1,65 -38,99 0,8087 -0,4678
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 7,26 1,63 -15,90 0,8003 -0,1162
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 44,99 1,50 43,20 0,7372 0,2414
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 1,48 0,7230 0,7230
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 20,83 1,47 19,54 0,7190 0,1398
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 -4,82 1,39 0,94 0,6823 0,0313
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 33,40 1,32 55,41 0,6470 0,2461
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -2,56 1,30 18,76 0,6358 0,1202
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -47,90 1,24 -40,63 0,6069 -0,3776
INTC / Intel Corporation 0,02 -18,61 1,19 -29,91 0,5843 -0,2185
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 132,20 1,18 122,37 0,5794 0,3285
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -70,08 1,17 -4,80 0,5736 -0,0066
V / Visa Inc. 0,01 4,76 1,17 -6,71 0,5716 -0,0185
SYY / Sysco Corporation 0,01 1,05 1,11 46,83 0,5437 0,1871
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,04 1,11 0,5422 0,5422
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 1,06 0,5207 0,5207
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 90,54 1,06 85,17 0,5197 0,2494
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 74,54 1,05 152,64 0,5148 0,3186
AMT / American Tower Corporation 0,00 -17,17 1,02 -29,16 0,5021 -0,1805
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,18 1,02 -8,05 0,4976 -0,0236
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,54 1,00 -52,75 0,4918 -0,5106
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 3,82 0,97 22,95 0,4776 0,1035
ACN / Accenture plc 0,00 26,93 0,95 13,82 0,4638 0,0714
DG / Dollar General Corporation 0,01 -13,02 0,94 -27,46 0,4594 -0,1505
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 90,98 0,92 126,23 0,4521 0,2596
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -13,01 0,87 12,16 0,4247 0,0600
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,10 0,86 -11,01 0,4237 -0,0348
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,86 0,4207 0,4207
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,83 0,4075 0,4075
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,79 0,82 -43,42 0,4021 -0,2823
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,01 0,80 0,3938 0,3938
AON / Aon plc 0,00 0,78 0,3840 0,3840
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -82,28 0,75 -82,64 0,3678 -1,6733
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -7,19 0,72 -14,56 0,3536 -0,0450
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 223,94 0,71 165,67 0,3487 0,2223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,93 0,71 -25,60 0,3473 -0,1023
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 8,68 0,71 19,59 0,3468 0,0675
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -10,86 0,71 -26,58 0,3463 -0,1080
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -34,19 0,70 -52,97 0,3409 -0,3572
HON / Honeywell International Inc. 0,00 161,23 0,66 205,09 0,3228 0,2209
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,59 0,2909 0,2909
PFE / Pfizer Inc. 0,02 25,10 0,58 37,50 0,2856 0,0856
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -30,30 0,58 -27,47 0,2846 -0,0933
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,58 0,2846 0,2846
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,68 0,58 7,64 0,2831 0,0298
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -84,40 0,57 -83,23 0,2772 -1,3153
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -17,12 0,55 -14,06 0,2694 -0,0325
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 16,39 0,54 23,36 0,2665 0,0584
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,54 0,2665 0,2665
INTU / Intuit Inc. 0,00 -30,08 0,54 -37,21 0,2645 -0,1412
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -31,60 0,54 -49,15 0,2635 -0,2356
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -7,38 0,53 -19,39 0,2606 -0,0508
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -16,62 0,53 -8,75 0,2606 -0,0144
CLX / The Clorox Company 0,00 0,52 0,2523 0,2523
SO / The Southern Company 0,01 -0,40 0,51 18,79 0,2508 0,0475
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -25,13 0,51 -44,50 0,2498 -0,1837
WM / Waste Management, Inc. 0,00 9,31 0,45 18,85 0,2224 0,0422
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 30,98 0,45 20,48 0,2219 0,0445
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -17,42 0,42 -9,76 0,2038 -0,0137
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,41 0,2018 0,2018
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,46 0,41 -33,50 0,2003 -0,0898
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -5,20 0,40 10,68 0,1979 0,0257
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,39 0,1915 0,1915
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,37 0,1817 0,1817
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,36 0,1758 0,1758
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -24,14 0,35 -32,23 0,1709 -0,0720
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 35,71 0,35 2,97 0,1700 0,0110
AVA / Avista Corporation 0,01 -23,96 0,34 1,19 0,1670 0,0081
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,34 0,1665 0,1665
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 13,00 0,33 23,05 0,1621 0,0352
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -35,90 0,33 -36,06 0,1607 -0,0813
T / AT&T Inc. 0,01 -9,99 0,32 12,72 0,1562 0,0228
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -64,01 0,32 -29,21 0,1543 -0,0556
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -25,75 0,31 -25,30 0,1504 -0,0435
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -38,74 0,30 -3,19 0,1484 0,0008
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,29 0,1411 0,1411
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -93,67 0,28 -93,87 0,1352 -1,9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,46 0,27 -13,74 0,1322 -0,0154
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -3,46 0,26 1,98 0,1264 0,0070
MMM / 3M Company 0,00 -38,49 0,26 -35,18 0,1264 -0,0614
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,26 0,1254 0,1254
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1131 0,1131
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,1078 0,1078
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,22 0,1068 0,1068
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6643
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1354
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1571
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1627
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0958
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3760
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5071
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1288