Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 318 735 555
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Concentrum Wealth Management a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 318 735 555 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Concentrum Wealth Management sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) . Les nouvelles positions de Concentrum Wealth Management incluent First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (US:MAYM) , Stryker Corporation (US:SYK) , Citigroup Inc. (US:C) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,31 49,49 15,5258 3,0064
0,03 7,51 2,3573 1,2724
0,11 3,59 1,1248 1,1248
0,12 87,52 27,4591 1,0960
0,03 14,97 4,6982 0,7444
0,02 8,40 2,6338 0,2895
0,11 7,01 2,2008 0,2333
0,04 6,05 1,8969 0,2154
0,01 1,77 0,5564 0,1498
0,01 1,43 0,4485 0,1368
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 24,04 7,5429 -2,4168
0,00 0,25 0,0799 -0,9373
0,05 2,45 0,7696 -0,4200
0,01 2,27 0,7121 -0,3998
0,10 9,46 2,9678 -0,3760
0,20 8,76 2,7487 -0,3395
0,01 3,11 0,9767 -0,3312
0,17 9,81 3,0782 -0,2436
0,01 7,29 2,2859 -0,1753
0,03 3,43 1,0746 -0,1491
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,12 -3,91 87,52 23,05 27,4591 1,0960
NVDA / NVIDIA Corporation 0,31 0,51 49,49 46,51 15,5258 3,0064
AAPL / Apple Inc. 0,12 -3,13 24,04 -10,53 7,5429 -2,4168
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 19,33 14,97 40,38 4,6982 0,7444
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,17 1,35 9,81 9,47 3,0782 -0,2436
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,10 3,41 9,46 4,86 2,9678 -0,3760
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,20 4,89 8,76 5,15 2,7487 -0,3395
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,17 8,40 32,75 2,6338 0,2895
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 94,64 7,51 156,68 2,3573 1,2724
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 20,30 7,29 9,73 2,2859 -0,1753
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 1,06 7,01 32,14 2,2008 0,2333
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -2,51 6,41 19,50 2,0112 0,0228
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,08 3,33 6,09 23,97 1,9118 0,0898
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 -3,50 6,05 33,29 1,8969 0,2154
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 4,29 5,60 27,90 1,7578 0,1340
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,17 5,55 17,82 1,7401 -0,0049
MAYM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 0,11 3,59 1,1248 1,1248
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 -3,34 3,43 3,76 1,0746 -0,1491
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -12,54 3,11 -11,76 0,9767 -0,3312
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,10 3,06 13,45 0,9608 -0,0399
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 2,56 3,03 25,41 0,9492 0,0551
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 -27,07 2,45 -23,59 0,7696 -0,4200
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 3,93 2,45 9,96 0,7693 -0,0573
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 -40,36 2,27 -24,34 0,7121 -0,3998
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 21,76 1,98 47,68 0,6200 0,1238
ORCL / Oracle Corporation 0,01 3,38 1,77 61,62 0,5564 0,1498
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -5,52 1,62 19,21 0,5085 0,0045
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,04 -10,88 1,56 -6,13 0,4898 -0,1267
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,25 1,43 70,12 0,4485 0,1368
WMT / Walmart Inc. 0,01 18,75 1,42 32,37 0,4452 0,0475
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,40 1,35 9,06 0,4230 -0,0353
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -4,93 1,29 -4,74 0,4040 -0,0969
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -2,13 1,08 29,21 0,3375 0,0290
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 3,44 1,01 46,80 0,3170 0,0618
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 27,37 0,99 33,42 0,3094 0,0352
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,31 0,88 5,68 0,2747 -0,0325
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,07 0,82 1,60 0,2586 -0,0423
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,01 0,00 0,80 29,76 0,2504 0,0223
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 55,90 0,79 67,09 0,2488 0,0728
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -10,34 0,73 -11,27 0,2298 -0,0762
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 -7,94 0,72 -7,73 0,2248 -0,0631
IOT / Samsara Inc. 0,02 2,61 0,69 6,48 0,2166 -0,0237
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,03 0,59 -12,15 0,1862 -0,0641
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 3,71 0,59 35,32 0,1853 0,0236
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,14 0,53 -13,18 0,1654 -0,0598
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 4,73 0,47 20,31 0,1469 0,0025
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 44,87 0,42 41,08 0,1316 0,0214
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 14,74 0,41 10,99 0,1302 -0,0083
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,34 0,39 43,96 0,1235 0,0222
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -2,53 0,38 16,67 0,1189 -0,0013
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -5,97 0,36 -0,55 0,1141 -0,0215
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,43 0,36 10,09 0,1130 -0,0084
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,09 0,34 36,84 0,1063 0,0148
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 -19,62 0,34 -18,80 0,1060 -0,0479
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,33 0,1051 0,1051
FTXL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,00 -38,45 0,33 -21,75 0,1039 -0,0531
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,33 0,1025 0,1025
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,31 -7,49 0,0972 -0,0268
INTU / Intuit Inc. 0,00 -6,27 0,31 20,47 0,0961 0,0017
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,10 0,00 0,30 7,83 0,0953 -0,0089
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,01 -15,37 0,30 -2,62 0,0933 -0,0198
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,01 -43,94 0,29 -37,74 0,0917 -0,0822
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,29 0,0909 0,0909
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 0,00 0,29 1,41 0,0903 -0,0150
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,82 0,29 14,46 0,0896 -0,0028
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,62 0,28 4,12 0,0874 -0,0117
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -91,12 0,25 -90,74 0,0799 -0,9373
CFLT / Confluent, Inc. 0,01 -0,20 0,25 5,93 0,0786 -0,0089
RND / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Bloomberg R&D Leaders ETF 0,01 -43,81 0,24 -33,06 0,0756 -0,0580
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,0743 0,0743
INTC / Intel Corporation 0,01 -20,12 0,22 -21,13 0,0703 -0,0351
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0672 0,0672
C / Citigroup Inc. 0,00 0,21 0,0672 0,0672
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WATT / Energous Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000