Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 395 299 262 |
| Positions actuelles | 81 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Compton Wealth Advisory Group, LLC a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 395 299 262 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Compton Wealth Advisory Group, LLC sont Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,58 | 2,4224 | 0,7707 | |
| 0,02 | 11,68 | 2,9560 | 0,5223 | |
| 0,10 | 17,76 | 4,4916 | 0,4227 | |
| 0,12 | 29,89 | 7,5621 | 0,3627 | |
| 0,10 | 7,70 | 1,9488 | 0,3244 | |
| 0,02 | 3,52 | 0,8893 | 0,2655 | |
| 0,76 | 51,07 | 12,9202 | 0,2464 | |
| 0,05 | 13,34 | 3,3756 | 0,2262 | |
| 0,01 | 5,33 | 1,3472 | 0,2008 | |
| 0,03 | 8,34 | 2,1101 | 0,1557 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,16 | 3,3300 | -0,5951 | |
| 0,01 | 2,62 | 0,6633 | -0,5668 | |
| 0,25 | 20,86 | 5,2758 | -0,3446 | |
| 0,01 | 5,87 | 1,4855 | -0,2491 | |
| 0,11 | 19,29 | 4,8797 | -0,2330 | |
| 0,16 | 9,51 | 2,4049 | -0,1970 | |
| 0,02 | 3,85 | 0,9737 | -0,1956 | |
| 0,12 | 25,40 | 6,4250 | -0,1904 | |
| 0,09 | 14,41 | 3,6448 | -0,1516 | |
| 0,01 | 1,54 | 0,3903 | -0,1436 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-10 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,76 | 0,90 | 51,07 | 11,82 | 12,9202 | 0,2464 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0,12 | -1,41 | 29,89 | 15,21 | 7,5621 | 0,3627 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,12 | 0,97 | 25,40 | 6,53 | 6,4250 | -0,1904 | |||
| IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF | 0,25 | 0,50 | 20,86 | 2,96 | 5,2758 | -0,3446 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,11 | 2,32 | 19,29 | 4,68 | 4,8797 | -0,2330 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,08 | 6,09 | 18,34 | 13,37 | 4,6388 | 0,1509 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,10 | 15,41 | 17,76 | 21,09 | 4,4916 | 0,4227 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,09 | 2,79 | 14,41 | 5,30 | 3,6448 | -0,1516 | |||
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,05 | 1,13 | 13,34 | 17,56 | 3,3756 | 0,2262 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 0,75 | 13,16 | -6,94 | 3,3300 | -0,5951 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,54 | 11,68 | 33,23 | 2,9560 | 0,5223 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -2,29 | 9,58 | 60,87 | 2,4224 | 0,7707 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,16 | 1,23 | 9,51 | 1,38 | 2,4049 | -0,1970 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,20 | 8,34 | 18,43 | 2,1101 | 0,1557 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 1,51 | 8,32 | 17,05 | 2,1047 | 0,1324 | |||
| VCRB / Vanguard Core Bond Fund | 0,10 | 31,33 | 7,70 | 31,59 | 1,9488 | 0,3244 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 1,09 | 7,66 | 15,20 | 1,9383 | 0,0928 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,13 | 0,00 | 7,43 | 12,16 | 1,8788 | 0,0414 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,06 | -13,54 | 6,23 | 2,55 | 1,5767 | -0,1097 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 2,98 | 5,87 | -6,08 | 1,4855 | -0,2491 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 9,03 | 5,33 | 28,90 | 1,3472 | 0,2008 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,02 | 3,91 | 1,32 | 0,9883 | -0,0815 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,21 | 3,89 | 5,94 | 0,9834 | -0,0348 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 2,24 | 3,85 | -8,66 | 0,9737 | -0,1956 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,08 | -0,80 | 3,79 | 8,42 | 0,9576 | -0,0113 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,52 | 56,36 | 0,8893 | 0,2655 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,03 | 0,43 | 3,42 | 32,48 | 0,8659 | 0,1491 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 3,15 | 3,15 | 14,89 | 0,7965 | 0,0360 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -7,45 | 2,77 | -7,42 | 0,7003 | -0,1293 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | -3,48 | 2,73 | 9,45 | 0,6914 | -0,0015 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -0,70 | 2,62 | -40,88 | 0,6633 | -0,5668 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 1,44 | 2,54 | 19,45 | 0,6416 | 0,0522 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 5,20 | 2,38 | 6,88 | 0,6015 | -0,0157 | |||
| RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 0,05 | 0,00 | 2,32 | 11,24 | 0,5858 | 0,0081 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1,04 | 2,15 | -10,47 | 0,5431 | -0,1224 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -0,13 | 2,10 | 12,33 | 0,5303 | 0,0123 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 5,28 | 1,99 | 27,11 | 0,5031 | 0,0689 | |||
| IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF | 0,01 | -19,66 | 1,97 | -10,52 | 0,4996 | -0,1125 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,33 | 1,93 | -14,67 | 0,4886 | -0,1396 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -4,46 | 1,73 | -3,67 | 0,4379 | -0,0605 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,01 | 1,36 | 1,67 | 6,11 | 0,4216 | -0,0142 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,22 | 1,57 | 2,75 | 0,3970 | -0,0270 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -8,94 | 1,54 | -19,81 | 0,3903 | -0,1436 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 9,97 | 0,3768 | 0,0011 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -17,24 | 1,47 | -14,23 | 0,3723 | -0,1037 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,02 | 0,36 | 1,46 | 8,50 | 0,3681 | -0,0040 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 41,48 | 1,45 | 56,40 | 0,3676 | 0,1098 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 13,57 | 0,3431 | 0,0117 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -5,68 | 1,35 | -11,86 | 0,3405 | -0,0831 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,12 | 1,15 | -7,77 | 0,2913 | -0,0552 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 16,70 | 1,07 | 10,11 | 0,2702 | 0,0011 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -14,80 | 1,02 | -24,85 | 0,2587 | -0,1189 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,59 | 0,2521 | 0,0169 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -21,96 | 0,88 | -20,02 | 0,2215 | -0,0821 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 10,51 | 0,2022 | 0,0015 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,01 | -4,02 | 0,73 | 4,90 | 0,1842 | -0,0085 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -12,93 | 0,72 | -29,07 | 0,1810 | -0,0988 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1 400,00 | 0,70 | -5,68 | 0,1765 | -0,0286 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -0,29 | 0,1739 | -0,0174 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 31,91 | 0,1643 | 0,0275 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -24,09 | 0,64 | -29,13 | 0,1607 | -0,0879 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -2,17 | 0,1598 | -0,0192 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -10,30 | 0,1586 | -0,0355 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 14,52 | 0,1437 | 0,0058 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 22,70 | 0,1382 | 0,0146 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 3,43 | 0,54 | 2,27 | 0,1369 | -0,0101 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 14,08 | 0,1230 | 0,0048 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,48 | 0,1226 | 0,1226 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -1,08 | 0,1155 | -0,0127 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,46 | 0,36 | 16,08 | 0,0913 | 0,0050 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -7,07 | 0,0898 | -0,0164 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 10,90 | 0,0876 | 0,0009 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0865 | -0,0084 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 5,72 | 0,0795 | -0,0029 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 22,22 | 0,30 | 31,00 | 0,0759 | 0,0122 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 10,45 | 0,0751 | 0,0005 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -12,37 | 0,28 | 27,93 | 0,0719 | 0,0102 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -3,85 | 0,0698 | -0,0096 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -17,33 | 0,27 | -10,75 | 0,0695 | -0,0158 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,89 | 0,25 | 19,43 | 0,0640 | 0,0053 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
