Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 124 171 752
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Comprehensive Wealth Management, LLC a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 124 171 752 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Comprehensive Wealth Management, LLC sont First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF (US:LGOV) , American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF (US:KORP) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (US:ADIV) . Les nouvelles positions de Comprehensive Wealth Management, LLC incluent American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF (US:KORP) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (US:HEZU) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,58 33,84 27,2552 20,6466
0,52 24,62 19,8239 19,8239
0,29 5,04 4,0587 2,4257
0,05 4,36 3,5111 2,4059
0,11 4,17 3,3577 2,2588
0,06 3,15 2,5386 2,1835
0,02 2,70 2,1754 2,1754
0,02 5,92 4,7703 1,4501
0,03 1,07 0,8626 0,8626
0,01 1,62 1,3011 0,7460
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 8,14 6,5569 -6,5005
0,01 0,45 0,3631 -0,2990
0,01 1,08 0,8716 -0,2420
0,01 0,45 0,3636 -0,1964
0,01 0,60 0,4854 -0,1001
0,03 1,37 1,1030 -0,0516
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF 1,58 257,59 33,84 256,28 27,2552 20,6466
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,52 24,62 19,8239 19,8239
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,28 -56,91 8,14 -56,63 6,5569 -6,5005
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 1,20 5,92 24,12 4,7703 1,4501
ADIV / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 0,29 87,32 5,04 114,70 4,0587 2,4257
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,05 129,96 4,36 174,50 3,5111 2,4059
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,11 147,19 4,17 164,03 3,3577 2,2588
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 487,30 3,15 518,04 2,5386 2,1835
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 5,61 2,76 7,93 2,2258 0,4444
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 2,70 2,1754 2,1754
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 -12,47 2,55 -3,34 2,0504 0,2175
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,19 2,32 30,94 1,8678 0,6354
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,03 -1,81 1,74 7,41 1,4020 0,2746
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 72,09 1,62 102,63 1,3011 0,7460
LKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund 0,04 54,57 1,59 54,47 1,2796 0,5643
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 -5,25 1,54 7,32 1,2409 0,2420
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,03 22,65 1,45 39,98 1,1652 0,4462
HDG / ProShares Trust - ProShares Hedge Replication ETF 0,03 -18,77 1,37 -17,48 1,1030 -0,0516
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,02 0,48 1,28 17,62 1,0269 0,2725
HTUS / Capitol Series Trust - Hull Tactical US ETF 0,03 107,36 1,13 127,16 0,9099 0,5640
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,04 41,17 1,10 43,34 0,8844 0,3510
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 -40,21 1,08 -32,37 0,8716 -0,2420
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 20,63 1,08 30,75 0,8704 0,2954
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0,03 1,07 0,8626 0,8626
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 4,48 0,99 -3,52 0,7957 0,0830
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,86 0,6890 0,6890
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 -2,26 0,82 -3,78 0,6566 0,0673
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,03 0,74 0,5989 0,5989
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,03 0,65 0,5248 0,5248
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 0,65 0,5238 0,5238
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,03 0,65 0,5220 0,5220
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 -30,95 0,60 -28,42 0,4854 -0,1001
HYZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund 0,02 0,51 0,4146 0,4146
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,01 0,46 0,3690 0,3690
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,01 -44,97 0,45 -43,91 0,3636 -0,1964
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,01 -52,78 0,45 -52,68 0,3631 -0,2990
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,25 0,2023 0,2023
BOUT / Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF 0,01 0,24 0,1934 0,1934
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,1882 0,1882
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTH / VanEck ETF Trust - VanEck Retail ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000