Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 500 151 403
Positions actuelles 20
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Compass Rose Asset Management, LP a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 500 151 403 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Compass Rose Asset Management, LP sont Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Les nouvelles positions de Compass Rose Asset Management, LP incluent iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Compass Rose Asset Management, LP - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 55,16 11,0295 11,0295
0,50 54,80 10,9577 10,9577
0,50 40,33 8,0626 8,0626
0,08 31,33 6,2637 6,2637
0,80 27,46 5,4911 5,4911
0,08 25,89 5,1771 5,1771
1,53 19,75 3,9490 3,9490
0,10 0,69 0,1388 0,1388
0,10 0,65 0,1300 0,1300
2,60 5,56 1,1125 0,0731
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,10 10,73 2,1453 -10,6457
0,00 0,00 -9,1154
0,00 0,00 -4,7640
3,00 38,70 7,7377 -3,4784
0,82 10,67 2,1330 -1,5838
12,34 2,4668 -1,3665
0,00 0,00 -1,3198
0,00 0,00 -1,2879
0,50 3,33 0,6658 -0,5477
0,00 0,00 -0,1313
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 62,70 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,10 55,16 11,0295 11,0295
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,50 54,80 10,9577 10,9577
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,50 40,33 8,0626 8,0626
PARA / Paramount Global 3,00 0,00 38,70 7,86 7,7377 -3,4784
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38,26 0,0000
MSTR / Strategy Inc Put 0,08 31,33 6,2637 6,2637
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0,80 27,46 5,4911 5,4911
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 25,89 5,1771 5,1771
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 25,20 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 24,94 0,0000
PARA / Paramount Global Put 1,53 19,75 3,9490 3,9490
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 12,34 0,61 2,4668 -1,3665
INTC / Intel Corporation 0,52 52,94 11,65 50,86 2,3289 -0,0848
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -73,05 10,73 -73,78 2,1453 -10,6457
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,82 0,00 10,67 -10,28 2,1330 -1,5838
ATUS / Altice USA, Inc. 2,60 108,00 5,56 67,34 1,1125 0,0731
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,50 -16,67 3,33 -14,22 0,6658 -0,5477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,10 0,69 0,1388 0,1388
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,10 0,65 0,1300 0,1300
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQX / Equinox Gold Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCY / Mercury General Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,1154
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3198
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1313
IHS / IHS Holding Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2879
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7640