Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 867 176 486
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Compass Capital Management, Inc a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 867 176 486 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Compass Capital Management, Inc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Visa Inc. (US:V) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . Les nouvelles positions de Compass Capital Management, Inc incluent Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Compass Capital Management, Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 20,74 1,1108 1,1108
0,02 18,94 1,0143 1,0143
0,06 18,85 1,0097 1,0097
0,19 94,12 5,0410 0,9796
0,06 17,46 0,9352 0,9352
0,03 17,37 0,9302 0,9302
0,11 16,07 0,8607 0,8607
0,07 15,32 0,8207 0,8207
0,03 14,80 0,7928 0,7928
0,05 14,38 0,7699 0,7699
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,58 55,28 2,9606 -1,0811
0,29 63,34 3,3920 -1,0040
0,37 57,00 3,0526 -1,0010
0,19 66,69 3,5719 -0,9987
0,20 60,15 3,2212 -0,9510
0,11 59,55 3,1894 -0,8848
0,14 59,81 3,2032 -0,8623
0,50 57,14 3,0601 -0,8613
0,18 61,09 3,2717 -0,8329
0,13 58,74 3,1457 -0,7119
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 15,04 94,12 52,43 5,0410 0,9796
APH / Amphenol Corporation 0,84 -8,66 82,72 37,52 4,4304 0,4738
FI / Fiserv, Inc. 0,40 39,79 69,53 9,14 3,7237 -0,4665
V / Visa Inc. 0,19 -5,27 66,69 -4,03 3,5719 -0,9987
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,36 -3,79 66,30 2,33 3,5508 -0,7105
SYK / Stryker Corporation 0,17 -1,57 66,24 4,61 3,5476 -0,6170
FAST / Fastenal Company 1,53 87,87 64,07 1,75 3,4316 -0,7102
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,29 -2,38 63,34 -5,24 3,3920 -1,0040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,36 1,04 62,79 15,15 3,3628 -0,2238
WMT / Walmart Inc. 0,63 -3,40 61,99 7,60 3,3200 -0,4694
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,15 35,84 61,57 10,69 3,2975 -0,3610
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,18 -0,45 61,09 -2,11 3,2717 -0,8329
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,20 -6,07 60,15 -5,18 3,2212 -0,9510
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,14 0,75 59,81 -3,24 3,2032 -0,8623
MRK / Merck & Co., Inc. 0,75 26,13 59,75 11,23 3,2003 -0,3331
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,37 3,73 59,64 7,54 3,1939 -0,4533
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,11 -0,00 59,55 -3,86 3,1894 -0,8848
ACN / Accenture plc 0,20 6,78 58,82 2,28 3,1501 -0,6321
LIN / Linde plc 0,13 -0,61 58,74 0,14 3,1457 -0,7119
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,50 0,87 57,14 -4,17 3,0601 -0,8613
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,23 0,75 57,06 0,45 3,0560 -0,6804
JNJ / Johnson & Johnson 0,37 0,41 57,00 -7,52 3,0526 -1,0010
DHR / Danaher Corporation 0,28 6,69 55,56 2,81 2,9756 -0,5788
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,58 3,04 55,28 -10,04 2,9606 -1,0811
FDX / FedEx Corporation 0,24 7,98 54,27 0,69 2,9065 -0,6386
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,10 20,74 1,1108 1,1108
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 18,94 1,0143 1,0143
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 18,85 1,0097 1,0097
MAR / Marriott International, Inc. 0,06 17,46 0,9352 0,9352
MA / Mastercard Incorporated 0,03 17,37 0,9302 0,9302
RTX / RTX Corporation 0,11 16,07 0,8607 0,8607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 15,32 0,8207 0,8207
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 14,80 0,7928 0,7928
AAPL / Apple Inc. 0,07 407,27 14,39 368,52 0,7709 0,5688
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 14,38 0,7699 0,7699
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 6 991,15 14,37 6 615,89 0,7697 0,7556
BA / The Boeing Company 0,06 13,25 0,7095 0,7095
0VQD / Chubb Limited 0,04 12,54 0,6715 0,6715
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 11,83 0,6338 0,6338
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 2 543,14 10,45 2 544,56 0,5595 0,5335
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 9,37 0,5018 0,5018
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 9,33 0,4995 0,4995
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 8,75 -8,73 0,4684 -0,1618
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,18 8,72 0,4671 0,4671
DVN / Devon Energy Corporation 0,23 7,38 0,3951 0,3951
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 3,30 0,1770 0,1770
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,80 0,1500 0,1500
DE / Deere & Company 0,01 2,76 0,1476 0,1476
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,57 0,0840 0,0840
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,26 0,0674 0,0674
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,47 1,13 -1,40 0,0603 -0,0148
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,12 0,0602 0,0602
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,83 0,0443 0,0443
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,00 0,78 -13,18 0,0416 -0,0173
1AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,65 0,0351 0,0351
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,61 0,0324 0,0324
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,54 0,0290 0,0290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,62 0,54 46,72 0,0288 0,0047
TGT / Target Corporation 0,01 -11,64 0,53 -16,59 0,0286 -0,0134
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,50 -11,82 0,0268 -0,0106
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,27 0,0147 0,0147
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,24 0,0129 0,0129
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -50,71 0,22 -38,06 0,0120 -0,0118