Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 502 746 809
Positions actuelles 96
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Community Financial Services Group, LLC a déclaré un total de 96 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 502 746 809 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Community Financial Services Group, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Les nouvelles positions de Community Financial Services Group, LLC incluent S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 23,61 4,6953 1,8013
0,02 11,97 2,3811 1,3372
0,06 8,10 1,6114 1,2282
0,07 18,57 3,6938 1,2151
0,05 6,14 1,2204 1,1517
0,17 18,49 3,6768 1,0995
0,02 7,29 1,4493 0,7515
0,07 34,70 3,5577 0,5754
0,00 5,57 0,5713 0,5713
0,01 2,47 0,4914 0,4546
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 2,18 0,2235 -0,4803
0,01 4,44 0,4548 -0,3606
0,35 33,21 3,4046 -0,1811
0,04 14,73 1,5103 -0,1318
0,01 11,57 1,1863 -0,1193
0,05 7,31 0,7492 -0,1056
0,01 7,58 0,7773 -0,1042
0,06 6,01 0,6167 -0,0969
0,00 1,70 0,1747 -0,0956
0,02 2,30 0,2357 -0,0738
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -1,75 34,70 30,19 3,5577 0,5754
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,35 3,19 33,21 3,62 3,4046 -0,1811
AAPL / Apple Inc. 0,12 -1,20 23,61 -8,74 4,6953 1,8013
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -1,35 18,57 62,42 3,6938 1,2151
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 -11,47 18,49 -19,75 3,6768 1,0995
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,10 0,58 15,96 46,63 1,6366 0,4185
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 1,43 15,26 8,51 1,5648 -0,0089
V / Visa Inc. 0,04 -0,93 14,73 0,37 1,5103 -0,1318
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -2,90 13,72 11,96 1,4071 0,0356
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,75 13,61 19,07 1,3949 0,1164
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 -2,18 12,72 11,07 1,3045 0,0227
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,19 11,97 28,31 2,3811 1,3372
WMT / Walmart Inc. 0,12 -0,37 11,79 10,97 1,2091 0,0200
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -5,27 11,57 -0,84 1,1863 -0,1193
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,10 3,32 11,02 4,07 1,1302 -0,0549
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 1,39 10,19 33,16 1,0445 0,1885
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,94 9,59 30,35 0,9828 0,1600
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 0,93 9,18 21,05 0,9409 0,0926
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 94,52 8,10 136,59 1,6114 1,2282
BAC / Bank of America Corporation 0,17 3,54 8,00 17,41 0,8202 0,0579
KLAC / KLA Corporation 0,01 1,51 7,60 33,75 0,7789 0,1434
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,96 7,58 -3,77 0,7773 -0,1042
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 2,31 7,31 -4,36 0,7492 -0,1056
AXP / American Express Company 0,02 -1,46 7,29 16,82 1,4493 0,7515
LIN / Linde plc 0,02 2,04 7,12 2,82 0,7302 -0,0449
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 1,22 7,01 7,35 0,7184 -0,0119
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 1,60 6,44 1,08 0,6599 -0,0525
ABT / Abbott Laboratories 0,05 874,72 6,14 900,82 1,2204 1,1517
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 30,00 6,02 49,38 0,6172 0,1663
PLD / Prologis, Inc. 0,06 0,29 6,01 -5,69 0,6167 -0,0969
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,77 6,01 25,84 0,6157 0,0818
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,26 6,00 11,16 0,6150 0,0112
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 1,66 5,83 -0,44 0,5977 -0,0575
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 216,37 5,83 180,32 0,5973 0,3647
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,57 0,5713 0,5713
VLTO / Veralto Corporation 0,05 1,67 5,48 5,33 0,5613 -0,0203
WM / Waste Management, Inc. 0,02 1,79 5,26 0,59 0,5388 -0,0457
MCD / McDonald's Corporation 0,02 2,58 5,19 -4,05 0,5322 -0,0731
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,02 4,65 4,68 0,4770 -0,0202
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 2,45 4,48 -2,55 0,4590 -0,0550
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,19 4,44 -39,13 0,4548 -0,3606
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -0,40 4,29 5,85 0,4393 -0,0136
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 -7,53 4,25 7,78 0,4362 -0,0055
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 432,27 4,20 -3,61 0,8351 0,3478
ANET / Arista Networks Inc 0,04 -0,69 3,83 31,12 0,3932 0,0660
DHR / Danaher Corporation 0,02 5,21 3,83 1,38 0,3923 -0,0300
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 1,99 3,25 1,37 0,3332 -0,0255
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,58 3,13 -0,54 0,3212 -0,0312
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -1,32 2,57 0,04 0,2634 -0,0239
ORCL / Oracle Corporation 0,01 379,67 2,47 650,76 0,4914 0,4546
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,04 2,37 19,30 0,2434 0,0207
CVX / Chevron Corporation 0,02 -2,92 2,30 -16,92 0,2357 -0,0738
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,35 2,24 -0,40 0,2293 -0,0220
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -15,62 2,20 -5,13 0,2258 -0,0339
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -60,70 2,18 -65,34 0,2235 -0,4803
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,12 1,75 9,23 0,1796 0,0001
GLW / Corning Incorporated 0,03 -17,04 1,72 -4,71 0,1764 -0,0256
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -22,68 1,70 -29,47 0,1747 -0,0956
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -14,75 1,65 -10,75 0,1695 -0,0378
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -16,14 1,64 -2,50 0,1679 -0,0200
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -17,63 1,63 -16,19 0,1668 -0,0503
ACN / Accenture plc 0,00 -16,16 1,35 -19,71 0,1383 -0,0496
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 1,54 1,16 1,22 0,1188 -0,0093
AMT / American Tower Corporation 0,01 -0,51 1,11 1,00 0,1141 -0,0091
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,02 0,38 0,99 13,75 0,1019 0,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -21,53 0,92 -13,25 0,0947 -0,0245
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,06 -15,31 0,78 -2,87 0,0797 -0,0098
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,75 14,29 0,0771 0,0034
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -23,18 0,62 -9,54 0,0632 -0,0131
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,59 8,10 0,0603 -0,0005
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,50 0,47 1,51 0,0483 -0,0036
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,46 -1,08 0,0470 -0,0049
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,43 -7,79 0,0437 -0,0081
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -7,45 0,42 -5,22 0,0429 -0,0064
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,41 1,50 0,0417 -0,0032
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,36 8,41 0,0371 -0,0002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,35 0,0695 0,0695
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 -2,90 0,34 8,28 0,0349 -0,0002
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 10,17 0,0334 0,0004
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -20,02 0,32 -23,46 0,0643 0,0170
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,32 7,05 0,0327 -0,0006
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -27,79 0,31 -20,52 0,0314 -0,0117
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,73 0,30 -4,44 0,0309 -0,0044
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,45 0,30 -13,26 0,0309 -0,0080
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,55 0,0302 0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,29 18,44 0,0297 0,0024
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -13,62 0,29 -12,77 0,0294 -0,0075
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -17,99 0,27 -20,70 0,0280 -0,0105
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,25 2,46 0,0257 -0,0017
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,24 -5,58 0,0243 -0,0038
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,23 11,82 0,0233 0,0006
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,23 0,0233 0,0233
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,0225 0,0225
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,0220 0,0220
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -31,96 0,21 -37,50 0,0215 -0,0161
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,00 0,20 0,0208 0,0208
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNB / Union Bankshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000