Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 403 886
Positions actuelles 50
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CNJFX - Commonwealth Japan Fund a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 403 886 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CNJFX - Commonwealth Japan Fund sont Kajima Corporation (US:KAJMF) , Terumo Corporation (US:TRUMF) , Hitachi, Ltd. (MX:6501 N) , HOYA Corporation (US:HOCPF) , and Asahi Intecc Co., Ltd. (DE:6XT) . Les nouvelles positions de CNJFX - Commonwealth Japan Fund incluent AMERICAN HONDA F (US:US02665WDT53) , Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TKOMY) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,08 1,2311 1,2311
0,01 0,31 4,7345 0,9299
0,01 0,11 1,7258 0,7479
0,00 0,15 2,3516 0,7425
0,01 0,09 1,4570 0,3324
0,01 0,16 2,4373 0,2655
0,01 0,22 3,4661 0,2621
0,02 0,17 2,5802 0,2394
0,00 0,10 1,5067 0,1726
0,01 0,11 1,6344 0,1594
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,0009 -1,5463
0,01 0,26 3,9947 -1,2381
0,00 0,26 3,9923 -0,9271
0,02 0,25 3,7937 -0,6733
0,00 0,08 1,1822 -0,5879
0,01 0,12 1,8795 -0,4485
0,01 0,19 2,9290 -0,4124
0,00 0,08 1,1855 -0,3028
0,00 0,07 1,1477 -0,2567
0,01 0,29 4,4431 -0,2461
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KAJMF / Kajima Corporation 0,01 0,00 0,31 34,21 4,7345 0,9299
TRUMF / Terumo Corporation 0,01 0,00 0,29 2,14 4,4431 -0,2461
6501 N / Hitachi, Ltd. 0,01 -16,00 0,26 -17,83 3,9947 -1,2381
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 0,00 0,26 -12,54 3,9923 -0,9271
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,02 0,00 0,25 -8,58 3,7937 -0,6733
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,03 300,00 0,23 5,05 3,5454 -0,0920
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,22 16,67 3,4661 0,2621
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,21 11,58 3,2779 0,1099
6508 / Meidensha Corporation 0,01 0,00 0,21 7,22 3,2218 -0,0129
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,20 0,00 3,0484 -0,2422
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,19 -5,50 2,9290 -0,4124
UNCHF / Unicharm Corporation 0,02 0,00 0,17 18,57 2,5802 0,2394
SGIPF / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,16 20,77 2,4373 0,2655
AFL / Aflac Incorporated 0,00 55,56 0,15 58,33 2,3516 0,7425
RL2 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,15 7,25 2,2927 -0,0088
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 2,14 2,2159 -0,1241
OSUKF / Otsuka Corporation 0,01 0,00 0,13 -1,48 2,0576 -0,1949
JP3457600009 / Takada Corp. 0,01 0,00 0,13 4,96 1,9674 -0,0577
HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,13 12,61 1,9357 0,0715
MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,01 0,00 0,12 -12,95 1,8795 -0,4485
9742 / INES Corporation 0,01 0,00 0,11 -3,39 1,7692 -0,1998
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,11 -2,56 1,7622 -0,1937
NNDNF / Nidec Corporation 0,01 85,29 0,11 91,38 1,7258 0,7479
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 0,00 0,11 19,32 1,6344 0,1594
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 18,18 1,6074 0,1415
1968 / Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,10 9,68 1,5865 0,0372
YATRF / Yamato Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 19,28 1,5345 0,1383
EJPRF / East Japan Railway Company 0,00 0,00 0,10 21,25 1,5067 0,1726
8596 / Kyushu Leasing Service Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 13,10 1,4691 0,0594
J9558N106 / Yamae Group Holdings Co Ltd 0,01 0,00 0,09 40,30 1,4570 0,3324
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,01 0,00 0,09 12,20 1,4234 0,0456
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -3,23 1,4048 -0,1439
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 0,00 0,09 8,64 1,3714 0,0187
KAOCF / Kao Corporation 0,00 0,00 0,09 7,59 1,3209 0,0003
US02665WDT53 / AMERICAN HONDA F 0,08 1,20 1,3136 -0,0685
J53377107 / NIPPON EXPRESS 0,00 0,00 0,08 11,11 1,2397 0,0252
2653 / Aeon Kyushu Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 5,26 1,2390 -0,0342
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 1,2311 1,2311
IPXHF / Inpex Corporation 0,01 0,00 0,08 6,94 1,1934 -0,0188
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,00 0,08 -14,61 1,1855 -0,3028
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,33 0,08 -34,48 1,1822 -0,5879
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,07 -11,90 1,1477 -0,2567
KDDIF / KDDI Corporation 0,00 100,00 0,07 6,06 1,0916 -0,0179
9006 / Keikyu Corporation 0,01 0,00 0,07 19,64 1,0453 0,0964
TBURF / Tobu Railway Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 6,56 1,0134 -0,0182
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,06 -57,89 1,0009 -1,5463
JP3475300004 / Daiichi Koutsu Sangyo Co. Ltd. 0,01 0,00 0,06 5,00 0,9790 -0,0290
DNZOF / DENSO Corporation 0,00 0,00 0,06 -6,06 0,9590 -0,1470
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,7183 -0,0665
APELF / Alps Alpine Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 9,76 0,6998 0,0014