Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 179 945
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CAFRX - Africa Fund a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 179 945 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CAFRX - Africa Fund sont Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , ORDINARY SHARES (ZA:S53435111) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Datatec Limited (US:DTTLF) , and Shoprite Holdings Ltd. (ZA:SRGHY) . Les nouvelles positions de CAFRX - Africa Fund incluent Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205AP92) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 2,4211 1,8044
0,10 0,10 2,4529 1,4399
0,05 0,16 3,8092 0,8389
0,01 0,18 4,4072 0,7207
0,00 0,27 6,5204 0,6975
0,00 0,13 3,0159 0,6093
0,00 0,56 13,2768 0,5918
0,00 0,08 1,9243 0,2880
0,01 0,08 1,8878 0,2258
0,07 0,13 3,1421 0,1976
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,05 1,2526 -0,7730
0,03 0,05 1,1177 -0,5809
0,01 0,10 2,4394 -0,5061
0,02 0,08 1,8103 -0,4820
0,01 0,10 2,2671 -0,4500
0,01 0,14 3,2846 -0,4460
0,16 0,10 2,3807 -0,4055
0,01 0,08 1,9540 -0,3903
0,00 0,12 2,7965 -0,3596
0,02 0,09 2,1659 -0,3408
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,56 16,56 13,2768 0,5918
S53435111 / ORDINARY SHARES 0,00 0,00 0,27 24,66 6,5204 0,6975
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 33,33 4,4072 0,7207
DTTLF / Datatec Limited 0,05 21,26 0,16 43,24 3,8092 0,8389
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,14 -2,14 3,2846 -0,4460
DCYHF / Discovery Limited 0,01 0,00 0,13 14,66 3,1782 0,0937
MMTHF / Momentum Group Limited 0,07 0,00 0,13 19,09 3,1421 0,1976
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 0,00 0,13 40,00 3,0159 0,6093
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,01 23,08 0,12 18,45 2,9256 0,1642
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 7,27 2,8349 -0,0999
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 8,26 2,8197 -0,0995
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,12 -0,85 2,7965 -0,3596
SSS / Stor-Age Property REIT Limited 0,13 0,00 0,11 3,96 2,5108 -0,1854
VKE / Vukile Property Fund Limited 0,10 146,34 0,10 168,42 2,4529 1,4399
WQ9 / Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited 0,01 0,00 0,10 -7,27 2,4394 -0,5061
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,10 339,13 2,4211 1,8044
GRDLF / Grindrod Limited 0,16 0,00 0,10 -4,81 2,3807 -0,4055
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,01 0,00 0,10 -6,86 2,2671 -0,4500
FSRA / FirstRand Limited 0,02 0,00 0,09 -4,26 2,1659 -0,3408
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,08 -3,49 1,9825 -0,3181
NDBKF / Nedbank Group Limited 0,01 0,00 0,08 -7,95 1,9540 -0,3903
LCQ / Exxaro Resources Limited 0,01 16,28 0,08 1,25 1,9521 -0,1859
EDV / Endeavour Mining plc 0,00 0,00 0,08 31,15 1,9243 0,2880
MTH / Motus Holdings Limited 0,02 21,43 0,08 -3,66 1,8987 -0,2882
VODAF / Vodacom Group Limited 0,01 0,00 0,08 27,42 1,8878 0,2258
OCGPF / Oceana Group Limited 0,02 0,00 0,08 -12,79 1,8103 -0,4820
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,01 0,00 0,07 8,82 1,7725 -0,0495
AFH / Alexander Forbes Group Holdings Limited 0,17 0,00 0,07 -5,41 1,6826 -0,3025
EU4 / PSG Financial Services Limited 0,07 0,00 0,07 9,52 1,6605 -0,0274
A9U / Astral Foods Limited 0,01 0,00 0,07 -1,52 1,5521 -0,2136
ODMUF / Old Mutual Limited 0,10 0,00 0,06 -7,58 1,4549 -0,3027
ZAE000117438 / Clientele Ltd. 0,09 0,00 0,06 -6,78 1,3312 -0,2594
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,05 6,00 1,2870 -0,0638
LDZA / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 -31,58 1,2526 -0,7730
SPI / Sappi Limited 0,03 0,00 0,05 -26,98 1,1177 -0,5809
BWO / Barloworld Ltd 0,01 0,00 0,05 2,22 1,0972 -0,1091
CML / Coronation Fund Managers Limited 0,02 0,00 0,04 5,26 0,9540 -0,0600
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,8982 -0,1267
SBYSF / Sibanye Stillwater Limited 0,03 0,00 0,03 15,38 0,7355 0,0445
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings PLC 0,06 0,00 0,02 -4,76 0,4845 -0,0961
SASOF / Sasol Limited 0,00 0,00 0,01 -27,78 0,3319 -0,1673