Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 279 842
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 279 842 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund sont South Port New Zealand Ltd. (NZ:NZSPNE0001S8) , Infratil Limited (NZ:IFT) , Mainfreight Limited (US:MFGHF) , Brambles Limited (AU:BXB) , and Freightways Ltd (NZ:FRE) . Les nouvelles positions de CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund incluent Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Suncorp Group Limited (DE:SU4) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 0,27 2,3507 0,9859
0,30 0,50 4,3776 0,9204
0,05 0,28 2,4375 0,6960
0,16 0,45 3,9774 0,6056
0,83 0,37 3,2292 0,5923
0,00 0,06 0,4927 0,4927
0,01 0,13 1,1431 0,4523
0,04 0,23 2,0709 0,4346
0,00 0,11 0,9654 0,2974
0,32 0,25 2,2339 0,2638
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,66 5,8274 -1,5248
0,10 0,14 1,2041 -1,1036
0,15 0,38 3,3226 -0,5751
0,00 0,31 2,7175 -0,4021
0,00 0,19 1,6683 -0,3749
0,00 0,40 3,5505 -0,3586
0,46 0,18 1,5611 -0,3544
0,10 0,61 5,3532 -0,2979
0,18 0,46 4,0651 -0,2946
0,16 0,98 8,6927 -0,2905
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NZSPNE0001S8 / South Port New Zealand Ltd. 0,38 0,00 1,30 4,66 11,5064 0,2209
IFT / Infratil Limited 0,16 0,00 0,98 -0,71 8,6927 -0,2905
MFGHF / Mainfreight Limited 0,02 0,00 0,66 -18,62 5,8274 -1,5248
BXB / Brambles Limited 0,05 0,00 0,61 7,62 5,3631 0,2479
FRE / Freightways Ltd 0,10 0,00 0,61 -2,73 5,3532 -0,2979
MLC / Millennium & Copthorne Hotels PLC 0,30 0,00 0,50 29,92 4,3776 0,9204
BGP / 0,18 0,00 0,46 -4,37 4,0651 -0,2946
TLS / Telstra Group Limited 0,16 2,27 0,45 20,97 3,9774 0,6056
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 -6,73 3,5505 -0,3586
QUB / Qube Holdings Limited 0,15 0,00 0,39 -1,27 3,4408 -0,1304
SKL / Skellerup Holdings Limited 0,15 0,00 0,38 -12,56 3,3226 -0,5751
NZIKEE0001S9 / ikeGPS Group Ltd. 0,83 0,00 0,37 25,43 3,2292 0,5923
COH / Cochlear Limited 0,00 0,00 0,31 -10,76 2,7175 -0,4021
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,31 -4,66 2,7111 -0,2137
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,28 43,75 2,4375 0,6960
NZNTHE0001S3 / Marsden Maritime Holdings Ltd. 0,08 0,00 0,27 77,33 2,3507 0,9859
TWR / Tower Limited 0,32 6,67 0,25 16,59 2,2339 0,2638
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 3,99 0,23 30,00 2,0709 0,4346
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 2,93 0,23 9,91 2,0652 0,1440
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,12 0,00 0,21 -2,82 1,8305 -0,1002
PKF1 / Port of Tauranga Limited 0,06 0,00 0,20 0,00 1,7755 -0,0478
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -16,00 1,6683 -0,3749
OCA / Oceania Healthcare Limited 0,46 0,00 0,18 -16,59 1,5611 -0,3544
Q82719164 / Sanford Ltd. 0,06 0,00 0,16 1,88 1,4424 -0,0146
WEB / Web Travel Group Limited 0,06 0,00 0,16 -11,80 1,3893 -0,2282
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 2,35 0,15 12,40 1,2837 0,1111
RYM / Ryman Healthcare Limited 0,10 0,00 0,14 -46,46 1,2041 -1,1036
SCG / Scentre Group 0,06 0,00 0,13 3,15 1,1568 -0,0014
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 0,13 69,74 1,1431 0,4523
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,13 10,43 1,1239 0,0732
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,33 0,11 49,32 0,9654 0,2974
RHC / Ramsay Health Care Limited 0,00 0,00 0,08 2,53 0,7178 -0,0002
GXH / Green Cross Health Limited 0,18 0,00 0,08 -2,53 0,6871 -0,0366
AFT / AFT Pharmaceuticals Limited 0,05 0,00 0,07 -4,11 0,6229 -0,0397
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 0,06 0,4927 0,4927
DGL / Delegat Group Limited 0,02 0,00 0,05 -15,52 0,4392 -0,0871
PEB / Pacific Edge Limited 0,80 0,00 0,05 76,92 0,4115 0,1707
NZARXE0001S1 / Aroa Biosurgery Ltd. 0,14 0,00 0,04 -23,08 0,3608 -0,1134