Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 240 221 422 |
| Positions actuelles | 58 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CFVLX - The Value Fund Shares a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 240 221 422 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CFVLX - The Value Fund Shares sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . Les nouvelles positions de CFVLX - The Value Fund Shares incluent Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,06 | 2,1057 | 2,1057 | |
| 0,08 | 4,80 | 1,9969 | 1,9969 | |
| 0,13 | 4,55 | 1,8912 | 1,8912 | |
| 0,01 | 3,91 | 1,6251 | 1,6251 | |
| 0,02 | 2,92 | 1,2155 | 1,2155 | |
| 0,04 | 4,49 | 1,8665 | 0,7329 | |
| 0,04 | 5,93 | 2,4671 | 0,6114 | |
| 0,01 | 5,33 | 2,2148 | 0,4604 | |
| 0,14 | 5,72 | 2,3794 | 0,4230 | |
| 0,08 | 5,18 | 2,1528 | 0,3727 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,56 | 1,8946 | -1,4060 | |
| 0,03 | 4,05 | 1,6830 | -1,0733 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,1835 | -0,8176 | |
| 0,03 | 2,84 | 1,1800 | -0,7161 | |
| 0,07 | 2,88 | 1,1992 | -0,5934 | |
| 0,03 | 4,91 | 2,0406 | -0,4960 | |
| 0,04 | 2,31 | 0,9608 | -0,2908 | |
| 0,11 | 4,91 | 2,0426 | -0,2190 | |
| 0,72 | 0,72 | 0,2987 | -0,2093 | |
| 0,05 | 4,60 | 1,9118 | -0,1705 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-17 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -4,72 | 7,40 | -12,81 | 3,0766 | -0,1396 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,05 | -9,65 | 6,28 | -1,55 | 2,6127 | 0,1936 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 23,73 | 5,93 | 21,18 | 2,4671 | 0,6114 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,14 | 28,70 | 5,72 | 10,85 | 2,3794 | 0,4230 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 11,50 | 5,33 | 15,06 | 2,2148 | 0,4604 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | -6,17 | 5,18 | 10,22 | 2,1528 | 0,3727 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -12,94 | 5,13 | 1,97 | 2,1313 | 0,2265 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -8,57 | 5,11 | 1,23 | 2,1264 | 0,2118 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 5,06 | 2,1057 | 2,1057 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 16,67 | 5,05 | 2,08 | 2,0984 | 0,2248 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,03 | 5,89 | 2,0931 | 0,2914 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | -13,48 | 5,03 | -11,58 | 2,0930 | -0,0645 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,11 | -26,40 | 4,91 | -17,68 | 2,0426 | -0,2190 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -15,70 | 4,91 | -26,68 | 2,0406 | -0,4960 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 20,00 | 4,86 | 8,22 | 2,0195 | 0,3184 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,08 | 4,80 | 1,9969 | 1,9969 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -6,94 | 4,79 | -2,08 | 1,9923 | 0,1377 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 3,00 | 4,71 | -12,44 | 1,9577 | -0,0803 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 3,16 | 4,70 | -13,97 | 1,9555 | -0,1167 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -12,41 | 4,69 | -10,02 | 1,9497 | -0,0252 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 4,00 | 4,68 | -3,73 | 1,9451 | 0,1036 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | -6,36 | 4,68 | -10,78 | 1,9442 | -0,0423 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -13,95 | 4,67 | -15,84 | 1,9403 | -0,1610 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | 1,12 | 4,62 | -13,34 | 1,9228 | -0,0996 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | -10,33 | 4,60 | -16,31 | 1,9118 | -0,1705 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,03 | -44,44 | 4,56 | -47,69 | 1,8946 | -1,4060 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,13 | 4,55 | 1,8912 | 1,8912 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 4,69 | 4,54 | -5,83 | 1,8884 | 0,0610 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 14,14 | 4,54 | -8,73 | 1,8874 | 0,0026 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -20,51 | 4,54 | -15,67 | 1,8860 | -0,1525 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | -16,22 | 4,51 | -14,60 | 1,8748 | -0,1262 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 51,79 | 4,49 | 50,08 | 1,8665 | 0,7329 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 2,94 | 4,47 | -11,23 | 1,8598 | -0,0502 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 3,81 | 4,36 | -10,01 | 1,8133 | -0,0231 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 17,86 | 4,35 | -12,36 | 1,8071 | -0,0722 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -38,97 | 4,05 | -44,36 | 1,6830 | -1,0733 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 1,82 | 3,94 | -15,74 | 1,6382 | -0,1341 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,91 | 1,6251 | 1,6251 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 7,69 | 3,15 | 8,38 | 1,3116 | 0,2087 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | -13,43 | 3,14 | -4,67 | 1,3063 | 0,0576 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -3,70 | 3,13 | -7,09 | 1,3027 | 0,0247 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,05 | 5,75 | 3,12 | 6,63 | 1,2979 | 0,1884 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,09 | 8,42 | 1,2858 | 0,2047 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | -18,67 | 3,06 | -16,42 | 1,2722 | -0,1151 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,06 | -2,61 | 3,05 | -4,72 | 1,2662 | 0,0548 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | 2,92 | 1,2155 | 1,2155 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,03 | 25,71 | 2,92 | -4,79 | 1,2150 | 0,0518 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | -27,78 | 2,88 | -39,03 | 1,1992 | -0,5934 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,14 | 15,10 | 2,88 | -4,67 | 1,1965 | 0,0526 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -33,33 | 2,85 | -46,10 | 1,1835 | -0,8176 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | -29,87 | 2,84 | -43,29 | 1,1800 | -0,7161 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,04 | -0,67 | 2,81 | -13,47 | 1,1673 | -0,0621 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,04 | 16,90 | 2,77 | -9,22 | 1,1507 | -0,0044 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,06 | -7,32 | 2,71 | -17,39 | 1,1276 | -0,1167 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,03 | 9,52 | 2,66 | -15,36 | 1,1045 | -0,0851 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 3,36 | 2,53 | -12,60 | 1,0504 | -0,0451 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,04 | 2,67 | 2,31 | -30,04 | 0,9608 | -0,2908 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,72 | -46,40 | 0,72 | -46,42 | 0,2987 | -0,2093 |
