Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 222 474 893 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CFGRX - The Growth Fund Shares a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 222 474 893 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CFGRX - The Growth Fund Shares sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de CFGRX - The Growth Fund Shares incluent Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Morgan Stanley (US:MS) , Dropbox, Inc. (US:DBX) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,37 | 1,0664 | 1,0664 | |
| 0,02 | 2,37 | 1,0636 | 1,0636 | |
| 0,02 | 8,43 | 3,7906 | 0,9993 | |
| 0,02 | 2,08 | 0,9369 | 0,9369 | |
| 0,07 | 2,07 | 0,9312 | 0,9312 | |
| 0,00 | 1,79 | 0,8051 | 0,8051 | |
| 0,03 | 2,52 | 1,1311 | 0,2519 | |
| 0,00 | 2,17 | 0,9764 | 0,2392 | |
| 0,01 | 4,68 | 2,1043 | 0,2307 | |
| 0,00 | 2,30 | 1,0335 | 0,2261 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 11,37 | 5,1135 | -1,2239 | |
| 0,07 | 11,65 | 5,2408 | -1,1504 | |
| 0,51 | 0,51 | 0,2292 | -0,8504 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7980 | ||
| 0,02 | 5,12 | 2,3031 | -0,7536 | |
| 0,16 | 17,23 | 7,7472 | -0,6868 | |
| 0,01 | 7,96 | 3,5800 | -0,4077 | |
| 0,00 | 1,72 | 0,7734 | -0,2226 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,7981 | -0,1960 | |
| 0,01 | 1,78 | 0,7997 | -0,1958 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-17 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -0,06 | 23,23 | -10,02 | 10,4486 | -0,0982 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -4,60 | 20,93 | -9,15 | 9,4104 | 0,0015 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,16 | -8,03 | 17,23 | -16,57 | 7,7472 | -0,6868 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -4,31 | 11,65 | -25,52 | 5,2408 | -1,1504 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -5,55 | 11,37 | -26,71 | 5,1135 | -1,2239 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,02 | 37,65 | 8,43 | 23,34 | 3,7906 | 0,9993 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 2,36 | 7,96 | -18,46 | 3,5800 | -0,4077 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -1,30 | 5,41 | -14,15 | 2,4344 | -0,1411 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -1,87 | 5,12 | -31,56 | 2,3031 | -0,7536 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -7,96 | 4,68 | 2,03 | 2,1043 | 0,2307 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -3,65 | 3,47 | -2,61 | 1,5608 | 0,1052 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -2,62 | 2,77 | -1,18 | 1,2456 | 0,1008 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,05 | 2,56 | 5,36 | 1,1502 | 0,1588 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | 7,48 | 2,52 | 16,87 | 1,1311 | 0,2519 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 2,37 | 1,0664 | 1,0664 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 22,47 | 2,37 | 14,84 | 1,0651 | 0,2227 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 2,37 | 1,0636 | 1,0636 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,04 | 2,69 | 2,35 | 8,20 | 1,0570 | 0,1696 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 9,48 | 2,30 | 16,30 | 1,0335 | 0,2261 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -20,85 | 2,30 | -11,39 | 1,0327 | -0,0261 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -22,26 | 2,23 | -6,82 | 1,0017 | 0,0251 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -12,50 | 2,20 | -9,58 | 0,9895 | -0,0045 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 0,05 | 0,9788 | 0,0901 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 15,33 | 2,17 | 20,34 | 0,9764 | 0,2392 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -12,02 | 2,16 | -2,57 | 0,9732 | 0,0657 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -0,82 | 2,14 | -6,92 | 0,9625 | 0,0233 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 0,93 | 2,13 | 2,30 | 0,9600 | 0,1076 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -10,42 | 2,12 | -11,63 | 0,9539 | -0,0263 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -16,67 | 2,10 | -11,74 | 0,9466 | -0,0273 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 4,04 | 2,09 | -8,97 | 0,9403 | 0,0021 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 2,08 | 0,9369 | 0,9369 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 3,16 | 2,08 | -3,53 | 0,9354 | 0,0544 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | -7,11 | 2,08 | -2,49 | 0,9337 | 0,0639 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,07 | 2,07 | 0,9312 | 0,9312 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -9,93 | 2,07 | -13,94 | 0,9308 | -0,0514 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,36 | 2,05 | -5,57 | 0,9225 | 0,0352 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 0,28 | 2,05 | -11,69 | 0,9207 | -0,0264 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | -36,73 | 2,03 | 5,47 | 0,9108 | -0,0438 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,27 | 2,03 | -8,41 | 0,9107 | 0,0076 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,04 | -14,85 | 2,02 | -1,70 | 0,9091 | 0,0689 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 15,51 | 1,99 | -9,17 | 0,8955 | 0,0001 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -3,49 | 1,97 | -11,67 | 0,8848 | -0,0251 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | 7,88 | 1,96 | -4,48 | 0,8817 | 0,0434 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,02 | 5,22 | 1,93 | -6,03 | 0,8699 | 0,0291 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -5,36 | 1,93 | -12,40 | 0,8675 | -0,0318 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,04 | 6,55 | 1,92 | -1,59 | 0,8653 | 0,0665 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 0,09 | 1,88 | -13,08 | 0,8462 | -0,0381 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -25,07 | 1,87 | -23,64 | 0,8426 | -0,1595 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | -11,09 | 1,86 | -3,08 | 0,8353 | 0,0523 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -28,69 | 1,86 | -24,36 | 0,8353 | -0,1676 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -7,56 | 1,84 | -16,82 | 0,8277 | -0,0762 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,01 | 16,17 | 1,81 | -6,97 | 0,8161 | 0,0195 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 1,79 | 0,8051 | 0,8051 | |||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,04 | 3,01 | 1,78 | -16,23 | 0,8013 | -0,0674 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -14,68 | 1,78 | -27,04 | 0,7997 | -0,1958 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -14,65 | 1,77 | -27,09 | 0,7981 | -0,1960 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,03 | -4,73 | 1,76 | -11,25 | 0,7911 | -0,0189 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 3,23 | 1,74 | -8,18 | 0,7830 | 0,0085 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -7,01 | 1,72 | -29,49 | 0,7734 | -0,2226 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | 17,85 | 1,67 | -16,10 | 0,7528 | -0,0619 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | 2,27 | 1,66 | -13,78 | 0,7460 | -0,0398 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,51 | -80,71 | 0,51 | -80,74 | 0,2292 | -0,8504 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7980 |
