Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 270 497 319
Positions actuelles 117
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3 a déclaré un total de 117 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 270 497 319 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3 sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3 incluent Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 188,75 8,3094 1,6735
0,95 150,61 6,6301 1,6502
0,10 71,83 3,1622 1,2243
0,25 69,15 3,0443 0,7939
0,14 17,06 0,7512 0,7512
0,10 11,16 0,4912 0,4912
0,02 9,57 0,4211 0,4211
0,10 9,19 0,4045 0,4045
0,07 19,83 0,8729 0,3839
0,10 22,76 1,0017 0,3774
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,51 104,69 4,6086 -2,0158
0,04 12,53 0,5515 -1,7448
0,01 6,97 0,3070 -0,7011
0,08 23,56 1,0370 -0,5166
0,37 5,16 0,2271 -0,4636
0,02 2,77 0,1221 -0,3081
0,02 3,13 0,1377 -0,3016
0,03 22,38 0,9854 -0,2809
0,04 10,88 0,4789 -0,2743
0,06 10,28 0,4527 -0,2640
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,38 -0,67 188,75 31,62 8,3094 1,6735
NVDA / NVIDIA Corporation 0,95 -4,00 150,61 39,94 6,6301 1,6502
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 -4,07 106,08 10,62 4,6697 0,2324
AAPL / Apple Inc. 0,51 -20,83 104,69 -26,87 4,6086 -2,0158
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 33,94 71,83 71,52 3,1622 1,2243
AVGO / Broadcom Inc. 0,25 -13,63 69,15 42,19 3,0443 0,7939
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 2,30 47,67 16,16 2,0987 0,1995
AXP / American Express Company 0,12 -3,33 39,15 14,60 1,7235 0,1428
WFC / Wells Fargo & Company 0,48 -0,77 38,43 10,74 1,6920 0,0860
WMT / Walmart Inc. 0,38 10,44 37,39 23,01 1,6460 0,2395
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,16 10,16 36,16 4,80 1,5918 -0,0048
V / Visa Inc. 0,09 -7,01 33,21 -5,79 1,4618 -0,1692
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -1,03 30,64 1,46 1,3489 -0,0485
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 1,08 28,63 15,19 1,2604 0,1103
SYK / Stryker Corporation 0,07 -4,91 28,38 1,06 1,2496 -0,0501
BKR / Baker Hughes Company 0,72 3,85 27,74 -9,41 1,2212 -0,1957
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 -6,34 26,45 23,00 1,1644 0,1693
DE / Deere & Company 0,05 -19,39 25,88 -12,67 1,1393 -0,2320
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,11 7,01 24,44 23,02 1,0760 0,1566
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -10,28 24,21 28,85 1,0660 0,1963
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -9,88 24,04 6,51 1,0584 0,0138
MCD / McDonald's Corporation 0,08 -24,99 23,56 -29,84 1,0370 -0,5166
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 -10,38 22,78 -8,94 1,0027 -0,1547
ORCL / Oracle Corporation 0,10 7,85 22,76 68,66 1,0017 0,3774
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 -5,71 22,41 -12,57 0,9866 -0,1995
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -13,34 22,38 -18,21 0,9854 -0,2809
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 -4,82 20,80 6,41 0,9155 0,0111
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 -9,99 20,53 -18,42 0,9037 -0,2606
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,30 -2,92 20,17 -3,50 0,8879 -0,0793
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 85,48 19,83 87,63 0,8729 0,3839
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 -3,85 18,63 -6,11 0,8200 -0,0980
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 -8,83 18,15 -19,23 0,7992 -0,2408
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 -20,76 17,41 13,69 0,7662 0,0578
DIS / The Walt Disney Company 0,14 17,06 0,7512 0,7512
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 -7,15 16,83 -14,74 0,7408 -0,1724
GE / General Electric Company 0,06 -2,55 16,68 25,32 0,7343 0,1184
PG / The Procter & Gamble Company 0,10 3,85 16,60 -2,91 0,7306 -0,0604
LIN / Linde plc 0,03 15,97 16,29 16,85 0,7171 0,0720
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 7,85 15,67 11,92 0,6899 0,0420
CARR / Carrier Global Corporation 0,21 42,32 15,59 64,31 0,6862 0,2472
INTU / Intuit Inc. 0,02 -12,68 15,31 12,02 0,6739 0,0415
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 32,95 15,29 30,19 0,6733 0,1297
MS / Morgan Stanley 0,11 0,04 14,90 20,78 0,6559 0,0851
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 41,73 14,65 26,62 0,6447 0,1095
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 10,96 14,57 27,51 0,6412 0,1126
MDT / Medtronic plc 0,17 9,16 14,46 5,90 0,6367 0,0047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -5,61 14,34 22,28 0,6313 0,0886
SO / The Southern Company 0,15 -3,51 14,19 -3,64 0,6247 -0,0567
ACN / Accenture plc 0,05 5,18 13,63 0,75 0,6001 -0,0260
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 3,86 13,62 19,12 0,5995 0,0705
TEL / TE Connectivity plc 0,08 1,41 12,96 21,04 0,5706 0,0751
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 -18,13 12,53 0,35 0,5516 -0,0262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -57,62 12,53 -74,76 0,5515 -1,7448
EXE / Expand Energy Corporation 0,11 -3,60 12,37 1,27 0,5444 -0,0207
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -23,66 12,10 -9,91 0,5325 -0,0888
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,21 -14,50 12,01 -4,39 0,5288 -0,0525
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -11,11 12,01 -16,18 0,5286 -0,1343
ALL / The Allstate Corporation 0,06 -9,93 11,94 -12,43 0,5256 -0,1053
COP / ConocoPhillips 0,13 22,01 11,83 4,26 0,5210 -0,0043
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 14,61 11,68 23,86 0,5140 0,0778
KO / The Coca-Cola Company 0,16 -17,72 11,64 -18,72 0,5124 -0,1502
CSX / CSX Corporation 0,35 -15,13 11,53 -5,90 0,5076 -0,0594
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 11,16 0,4912 0,4912
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,14 11,14 11,12 19,92 0,4897 0,0605
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 0,00 10,98 1,38 0,4835 -0,0178
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,66 10,88 42,80 0,4790 0,1264
COR / Cencora, Inc. 0,04 -38,02 10,88 -33,17 0,4789 -0,2743
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,07 -3,41 10,85 6,64 0,4778 0,0069
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 -4,23 10,76 -2,53 0,4738 -0,0371
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 10,66 -16,16 10,66 -16,16 0,4691 -0,1190
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 -16,47 10,33 -24,45 0,4547 -0,1779
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,06 -37,46 10,28 -33,61 0,4527 -0,2640
AME / AMETEK, Inc. 0,06 -17,51 10,24 -13,28 0,4506 -0,0956
ATO / Atmos Energy Corporation 0,07 -1,90 10,07 -2,20 0,4431 -0,0331
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,06 -2,85 10,03 6,29 0,4414 0,0049
CL / Colgate-Palmolive Company 0,11 -17,12 9,94 -19,60 0,4377 -0,1346
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -5,00 9,88 -3,25 0,4349 -0,0376
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -8,56 9,77 14,91 0,4302 0,0367
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,11 1 163,79 9,73 -20,49 0,4283 -0,1379
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 -5,35 9,72 -5,13 0,4281 -0,0462
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 7,04 9,65 11,25 0,4248 0,0234
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 9,57 0,4211 0,4211
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 8,87 9,54 7,05 0,4198 0,0076
SLB / Schlumberger Limited 0,28 -3,81 9,49 -22,22 0,4176 -0,1467
PKG / Packaging Corporation of America 0,05 8,83 9,47 3,56 0,4171 -0,0062
FTI / TechnipFMC plc 0,27 -3,36 9,45 5,03 0,4162 -0,0003
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 -14,74 9,41 8,82 0,4144 0,0141
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 9,19 0,4045 0,4045
IP / International Paper Company 0,19 -3,21 8,98 -15,04 0,3954 -0,0938
TT / Trane Technologies plc 0,02 -46,31 8,78 -30,30 0,3865 -0,1964
AEE / Ameren Corporation 0,09 7,62 8,64 2,94 0,3803 -0,0080
USB / U.S. Bancorp 0,19 0,16 8,59 7,35 0,3782 0,0079
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 5,52 8,41 49,67 0,3704 0,1103
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 8,35 -0,88 0,3677 -0,0222
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,50 6,44 8,32 18,85 0,3662 0,0423
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 13,16 8,17 11,00 0,3598 0,0191
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 8,12 0,3577 0,3577
ABT / Abbott Laboratories 0,06 7,97 0,3509 0,3509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -19,08 7,87 -19,50 0,3465 -0,1060
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -31,15 7,83 -23,66 0,3449 -0,1300
URI / United Rentals, Inc. 0,01 7,81 0,3437 0,3437
EFX / Equifax Inc. 0,03 -22,68 7,44 -17,66 0,3275 -0,0906
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,05 7,44 0,3275 0,3275
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 9,41 7,18 11,99 0,3159 0,0194
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -61,33 6,97 -67,99 0,3070 -0,7011
PLD / Prologis, Inc. 0,06 -4,11 6,82 -9,83 0,3004 -0,0498
ETR / Entergy Corporation 0,07 -14,40 5,98 -16,79 0,2632 -0,0692
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 -14,30 5,92 -14,66 0,2608 -0,0605
WELL / Welltower Inc. 0,04 5,52 0,2429 0,2429
PCG / PG&E Corporation 0,37 -57,41 5,16 -65,44 0,2271 -0,4636
XYL / Xylem Inc. 0,04 -48,15 4,67 -43,86 0,2058 -0,1795
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,91 4,59 51,05 0,2020 0,0615
BX / Blackstone Inc. 0,03 4,15 0,1828 0,1828
PNR / Pentair plc 0,04 4,11 0,1809 0,1809
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -65,25 3,13 -67,06 0,1377 -0,3016
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -70,12 2,77 -70,18 0,1221 -0,3081
S&P500 EMINI SEP 25 / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004