Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 439 786 721 |
| Positions actuelles | 75 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund Class 3 a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 439 786 721 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund Class 3 sont COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Victory Sycamore Established Value Fund Class 3 incluent Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , and Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,54 | 1,4854 | 1,4854 | |
| 0,07 | 5,07 | 1,1514 | 1,1514 | |
| 0,01 | 4,49 | 1,0204 | 1,0204 | |
| 0,06 | 4,34 | 0,9856 | 0,9856 | |
| 15,12 | 15,12 | 3,4360 | 0,9569 | |
| 0,01 | 5,43 | 1,2344 | 0,7505 | |
| 0,22 | 6,55 | 1,4890 | 0,7138 | |
| 0,02 | 2,99 | 0,6794 | 0,6794 | |
| 0,04 | 6,49 | 1,4743 | 0,5126 | |
| 0,16 | 6,69 | 1,5201 | 0,5056 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,31 | 0,0711 | -1,1809 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9120 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6508 | ||
| 0,06 | 4,33 | 0,9832 | -0,6010 | |
| 0,02 | 2,65 | 0,6030 | -0,4831 | |
| 0,06 | 7,65 | 1,7385 | -0,4609 | |
| 0,16 | 5,96 | 1,3548 | -0,4527 | |
| 0,07 | 5,16 | 1,1733 | -0,4517 | |
| 0,03 | 2,19 | 0,4980 | -0,4347 | |
| 0,03 | 5,62 | 1,2777 | -0,4179 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 15,12 | 39,35 | 15,12 | 39,35 | 3,4360 | 0,9569 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,14 | -9,84 | 10,80 | 6,06 | 2,4536 | 0,1278 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,17 | -5,27 | 10,55 | -10,98 | 2,3966 | -0,3102 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,08 | -12,25 | 8,63 | 1,23 | 1,9611 | 0,0134 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,05 | -12,59 | 8,60 | -7,20 | 1,9553 | -0,1632 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,15 | 11,67 | 8,26 | -3,81 | 1,8778 | -0,0850 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,09 | 5,89 | 8,18 | 17,79 | 1,8585 | 0,2722 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | 0,00 | 8,03 | -9,31 | 1,8249 | -0,1982 | |||
| G / Genpact Limited | 0,18 | 2,97 | 7,92 | -10,05 | 1,8002 | -0,2119 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,05 | -5,91 | 7,79 | -5,57 | 1,7710 | -0,1149 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,06 | -1,42 | 7,71 | -7,04 | 1,7513 | -0,1429 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,06 | -22,49 | 7,65 | -20,53 | 1,7385 | -0,4609 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,07 | 0,00 | 7,46 | -7,86 | 1,6953 | -0,1546 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,17 | -7,57 | 7,38 | -6,42 | 1,6770 | -0,1248 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,10 | 4,54 | 7,35 | 21,00 | 1,6697 | 0,2822 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,06 | 0,00 | 7,33 | 6,66 | 1,6658 | 0,0956 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,16 | 20,75 | 7,27 | 36,95 | 1,6511 | 0,4389 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,42 | 3,53 | 6,97 | 15,60 | 1,5844 | 0,2064 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,03 | -16,71 | 6,90 | -11,10 | 1,5690 | -0,2055 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,27 | 0,00 | 6,84 | -12,18 | 1,5538 | -0,2251 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,18 | 0,00 | 6,80 | -1,99 | 1,5453 | -0,0399 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,05 | 26,28 | 6,71 | 36,75 | 1,5257 | 0,4039 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,16 | 44,21 | 6,69 | 50,65 | 1,5201 | 0,5056 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,03 | 31,82 | 6,61 | 44,48 | 1,5029 | 0,4570 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,22 | 95,44 | 6,55 | 93,16 | 1,4890 | 0,7138 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 6,54 | 1,4854 | 1,4854 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,07 | 14,09 | 6,52 | 41,45 | 1,4812 | 0,4282 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,10 | -15,75 | 6,52 | -11,13 | 1,4808 | -0,1945 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,07 | 1,72 | 6,51 | 19,75 | 1,4802 | 0,2374 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,04 | 39,60 | 6,49 | 54,16 | 1,4743 | 0,5126 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,04 | 1,48 | 6,43 | 6,99 | 1,4610 | 0,0880 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,36 | 1,70 | 1,4444 | 0,0165 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | 23,71 | 6,35 | 20,09 | 1,4430 | 0,2348 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,21 | 11,14 | 1,4104 | 0,1343 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,08 | 17,42 | 6,00 | 10,55 | 1,3628 | 0,1233 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,04 | 4,89 | 5,98 | 14,76 | 1,3591 | 0,1683 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,16 | -13,61 | 5,96 | -24,65 | 1,3548 | -0,4527 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | -27,18 | 5,62 | -24,24 | 1,2777 | -0,4179 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,04 | 15,40 | 5,58 | 10,89 | 1,2677 | 0,1184 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,05 | -9,58 | 5,55 | 0,78 | 1,2612 | 0,0028 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,54 | -5,06 | 1,2580 | -0,0741 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,19 | 0,00 | 5,53 | -10,48 | 1,2556 | -0,1548 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 107,81 | 5,43 | 156,54 | 1,2344 | 0,7505 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,09 | 0,71 | 5,27 | -6,89 | 1,1982 | -0,0956 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,07 | -4,36 | 5,16 | -27,40 | 1,1733 | -0,4517 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,13 | -0,93 | 1,1655 | -0,0172 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,12 | -14,07 | 1,1643 | -0,1981 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,04 | -12,59 | 5,10 | -17,19 | 1,1584 | -0,2479 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,07 | 5,07 | 1,1514 | 1,1514 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,06 | 0,00 | 5,00 | 6,05 | 1,1359 | 0,0589 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,02 | -19,59 | 4,81 | -12,24 | 1,0932 | -0,1593 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,14 | -18,00 | 4,79 | -4,18 | 1,0880 | -0,0536 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,16 | 65,73 | 4,70 | 38,31 | 1,0676 | 0,2915 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,03 | -11,75 | 4,64 | -14,33 | 1,0540 | -0,1832 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | 4,80 | 4,52 | -0,26 | 1,0278 | -0,0083 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 4,49 | 1,0204 | 1,0204 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,03 | 20,83 | 4,45 | 23,65 | 1,0123 | 0,1893 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,06 | -22,58 | 4,44 | -10,62 | 1,0096 | -0,1261 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,03 | -3,87 | 4,41 | -5,39 | 1,0019 | -0,0628 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,03 | -25,00 | 4,39 | -4,50 | 0,9981 | -0,0528 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,06 | 4,34 | 0,9856 | 0,9856 | |||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,06 | -26,03 | 4,33 | -37,60 | 0,9832 | -0,6010 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,20 | 38,10 | 4,28 | 12,08 | 0,9720 | 0,1001 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,14 | -7,44 | 0,9414 | -0,0812 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 4,12 | -14,95 | 0,9361 | -0,1705 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,02 | -15,85 | 3,91 | -17,05 | 0,8892 | -0,1883 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 3,50 | 3,65 | 5,40 | 0,8294 | 0,0382 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,60 | 17,06 | 0,8171 | 0,1152 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | -28,40 | 3,18 | -11,02 | 0,7230 | -0,0940 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,02 | 2,99 | 0,6794 | 0,6794 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,04 | -18,41 | 2,87 | -6,45 | 0,6527 | -0,0488 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | -44,09 | 2,65 | -44,18 | 0,6030 | -0,4831 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,03 | -11,46 | 2,53 | -31,68 | 0,5739 | -0,2707 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,03 | -45,45 | 2,19 | -46,33 | 0,4980 | -0,4347 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -94,81 | 0,31 | -94,31 | 0,0711 | -1,1809 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6508 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9120 |
