Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 028 023 397
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 028 023 397 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 sont The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (DE:PRG) , CSX Corporation (US:CSX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,27 47,01 2,3146 2,3146
0,19 42,12 2,0741 2,0741
0,10 26,85 1,3219 1,3219
0,17 26,31 1,2953 1,2953
0,69 22,45 1,1056 1,1056
0,10 38,10 1,8760 1,0467
0,02 14,02 0,6905 0,6905
0,07 13,90 0,6845 0,6845
0,39 13,67 0,6733 0,6733
26,33 26,33 1,2964 0,6394
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 18,83 0,9273 -1,4822
0,02 9,35 0,4605 -1,0490
0,07 10,06 0,4951 -0,7914
0,07 22,97 1,1309 -0,7794
0,16 16,27 0,8009 -0,7266
0,81 20,77 1,0226 -0,7012
0,22 12,98 0,6392 -0,6994
0,11 9,07 0,4466 -0,6166
0,29 19,51 0,9609 -0,6100
0,09 22,63 1,1143 -0,5276
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,59 -3,95 53,41 11,95 2,6299 0,2981
BAC / Bank of America Corporation 1,10 -6,39 52,11 6,15 2,5659 0,1665
KVUE / Kenvue Inc. 2,47 -5,08 51,70 -17,15 2,5454 -0,5045
ELV / Elevance Health, Inc. 0,13 11,29 51,50 -0,48 2,5356 0,0065
WFC / Wells Fargo & Company 0,60 -24,40 48,15 -15,63 2,3710 -0,4186
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 47,01 2,3146 2,3146
COP / ConocoPhillips 0,51 14,47 46,18 -2,18 2,2740 -0,0337
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,18 -16,50 45,39 0,07 2,2348 0,0179
CB / Chubb Limited 0,15 -5,61 42,58 -9,45 2,0968 -0,2017
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 42,12 2,0741 2,0741
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,31 -21,32 39,85 -19,32 1,9621 -0,4519
AEE / Ameren Corporation 0,41 3,56 39,75 -0,94 1,9571 -0,0040
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 124,45 38,10 124,55 1,8760 1,0467
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,14 -15,17 36,68 -8,32 1,8060 -0,1494
MET / MetLife, Inc. 0,45 2,44 36,08 2,61 1,7764 0,0579
C / Citigroup Inc. 0,40 -10,62 34,40 7,18 1,6939 0,1250
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,37 5,88 33,71 -14,67 1,6600 -0,2712
SO / The Southern Company 0,36 6,24 33,37 6,10 1,6433 0,1059
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,25 6,47 32,78 -3,49 1,6143 -0,0460
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 -7,79 31,91 -16,42 1,5714 -0,2948
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,18 5,59 31,83 -20,60 1,5671 -0,3920
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,15 1,18 31,21 -4,07 1,5370 -0,0534
PM / Philip Morris International Inc. 0,16 -30,04 29,69 -19,73 1,4620 -0,3458
CVS / CVS Health Corporation 0,43 4,31 29,50 6,20 1,4524 0,0948
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 26,85 1,3219 1,3219
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,48 -27,05 26,78 -21,44 1,3184 -0,3474
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 26,33 95,87 26,33 95,87 1,2964 0,6394
PRG / The Procter & Gamble Company 0,17 26,31 1,2953 1,2953
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,16 2,51 25,99 6,29 1,2797 0,0845
BAX / Baxter International Inc. 0,80 15,37 24,22 2,06 1,1923 0,0326
CL / Colgate-Palmolive Company 0,26 3,89 23,99 0,79 1,1813 0,0178
IP / International Paper Company 0,50 3,29 23,49 -9,33 1,1568 -0,1096
DIS / The Walt Disney Company 0,19 -17,91 23,30 3,14 1,1474 0,0431
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,53 2,72 23,00 15,70 1,1323 0,1608
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -1,34 22,97 -41,23 1,1309 -0,7794
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,07 -17,78 22,73 5,70 1,1192 0,0681
GE / General Electric Company 0,09 -47,61 22,63 -32,63 1,1143 -0,5276
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,11 10,10 22,63 27,21 1,1143 0,2448
CSX / CSX Corporation 0,69 22,45 1,1056 1,1056
WMT / Walmart Inc. 0,23 -10,37 22,44 -0,17 1,1052 0,0062
SRE / Sempra 0,29 4,18 21,93 10,62 1,0797 0,1109
BA / The Boeing Company 0,10 46,42 21,15 79,88 1,0414 0,4667
CMI / Cummins Inc. 0,06 -21,86 21,07 -18,36 1,0373 -0,2239
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,26 -13,98 21,04 -3,95 1,0358 -0,0347
WY / Weyerhaeuser Company 0,81 -32,89 20,77 -41,11 1,0226 -0,7012
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -6,94 20,72 3,98 1,0202 0,0463
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 8,07 20,08 53,30 0,9888 0,3485
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -2,19 19,74 -7,19 0,9719 -0,0675
FTV / Fortive Corporation 0,38 22,18 19,66 -12,97 0,9681 -0,1360
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,29 -31,10 19,51 -39,28 0,9609 -0,6100
CMCSA / Comcast Corporation 0,53 1,45 19,03 -1,88 0,9371 -0,0109
FI / Fiserv, Inc. 0,11 -51,07 18,83 -61,80 0,9273 -1,4822
USB / U.S. Bancorp 0,41 -7,84 18,63 -1,22 0,9173 -0,0045
NWSA / News Corporation 0,61 -30,40 18,10 -24,01 0,8912 -0,2729
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -16,50 17,62 10,65 0,8678 0,0893
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,12 35,76 17,58 87,52 0,8656 0,4073
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,49 0,00 17,50 -9,14 0,8617 -0,0798
SLB / Schlumberger Limited 0,51 21,93 17,29 -1,40 0,8512 -0,0058
ACN / Accenture plc 0,06 -31,88 17,24 -34,75 0,8490 -0,4426
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 104,34 17,03 58,52 0,8383 0,2373
CI / The Cigna Group 0,05 19,41 17,01 19,99 0,8378 0,1447
AGCO / AGCO Corporation 0,16 -25,14 16,59 -16,58 0,8167 -0,1551
KO / The Coca-Cola Company 0,23 0,00 16,57 -1,22 0,8159 -0,0040
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,16 -43,29 16,27 -47,96 0,8009 -0,7266
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,17 0,00 15,88 17,72 0,7821 0,1226
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,24 -3,42 14,83 1,51 0,7301 0,0161
VTRS / Viatris Inc. 1,62 12,03 14,47 14,86 0,7125 0,0967
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 14,02 0,6905 0,6905
ALL / The Allstate Corporation 0,07 13,90 0,6845 0,6845
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,39 13,67 0,6733 0,6733
EQT / EQT Corporation 0,22 -56,58 12,98 -52,60 0,6392 -0,6994
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 -4,54 12,57 -10,96 0,6189 -0,0711
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -4,38 12,21 -9,09 0,6011 -0,0552
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 36,66 12,11 -12,62 0,5964 -0,1793
D / Dominion Energy, Inc. 0,21 18,05 11,66 18,99 0,5742 0,0952
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -25,68 11,61 -35,26 0,5715 -0,3048
EXE / Expand Energy Corporation 0,09 10,22 0,5033 0,5033
RPM / RPM International Inc. 0,09 0,00 10,20 -5,05 0,5025 -0,0228
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 -58,52 10,06 -61,80 0,4951 -0,7914
TEL / TE Connectivity plc 0,06 -52,89 9,62 -43,77 0,4735 -0,3624
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -62,84 9,35 -69,72 0,4605 -1,0490
AIG / American International Group, Inc. 0,11 -57,65 9,07 -58,30 0,4466 -0,6166
INTC / Intel Corporation 0,33 15,73 7,42 14,16 0,3653 0,0476
RAL / Ralliant Corporation 0,13 6,10 0,3002 0,3002