Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 752 342 362 |
| Positions actuelles | 33 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 752 342 362 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 incluent Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,26 | 198,46 | 11,3265 | 2,4776 | |
| 0,03 | 35,55 | 2,0292 | 2,0292 | |
| 0,15 | 28,14 | 1,6062 | 1,6062 | |
| 0,37 | 20,78 | 1,1861 | 1,1861 | |
| 0,30 | 147,54 | 8,4207 | 1,0662 | |
| 0,10 | 17,25 | 0,9846 | 0,9846 | |
| 0,10 | 50,33 | 2,8723 | 0,9436 | |
| 0,25 | 46,32 | 2,6435 | 0,7801 | |
| 0,17 | 45,58 | 2,6013 | 0,6600 | |
| 0,06 | 34,40 | 1,9632 | 0,5967 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 7,47 | 7,47 | 0,4261 | -3,2425 | |
| 0,61 | 125,08 | 7,1387 | -1,5306 | |
| 0,00 | 16,62 | 0,9485 | -1,2427 | |
| 0,12 | 25,29 | 1,4435 | -1,0901 | |
| 0,53 | 91,78 | 5,2384 | -1,0674 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0476 | ||
| 0,13 | 34,68 | 1,9793 | -1,0311 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9292 | ||
| 0,29 | 19,56 | 1,1164 | -0,5017 | |
| 0,16 | 35,24 | 2,0110 | -0,4073 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,26 | -1,51 | 198,46 | 43,58 | 11,3265 | 2,4776 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,30 | -3,07 | 147,54 | 28,43 | 8,4207 | 1,0662 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,61 | 0,00 | 125,08 | -7,64 | 7,1387 | -1,5306 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,16 | -4,44 | 117,82 | 22,38 | 6,7246 | 0,5611 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,48 | 0,00 | 105,89 | 15,31 | 6,0437 | 0,1646 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -15,86 | 91,78 | -6,82 | 5,2384 | -1,0674 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,49 | -4,83 | 86,34 | 8,45 | 4,9278 | -0,1689 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,10 | -21,42 | 81,96 | 23,70 | 4,6776 | 0,4361 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,04 | -4,98 | 61,56 | 4,46 | 3,5131 | -0,2593 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,10 | -3,63 | 50,33 | 67,04 | 2,8723 | 0,9436 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,05 | -20,74 | 49,75 | 2,35 | 2,8393 | -0,2723 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,25 | 10,91 | 46,32 | 59,13 | 2,6435 | 0,7801 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | -8,71 | 45,58 | 50,30 | 2,6013 | 0,6600 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,22 | -11,36 | 38,31 | 4,72 | 2,1866 | -0,1555 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,05 | 8,60 | 35,77 | 2,50 | 2,0414 | -0,1925 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | 35,55 | 2,0292 | 2,0292 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,09 | 9,24 | 35,46 | 25,21 | 2,0236 | 0,2108 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,16 | -3,91 | 35,24 | -6,72 | 2,0110 | -0,4073 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,13 | -21,79 | 34,68 | -26,25 | 1,9793 | -1,0311 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,06 | -3,13 | 34,40 | 61,16 | 1,9632 | 0,5967 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,72 | 8,19 | 34,02 | 22,68 | 1,9415 | 0,1663 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,12 | -3,22 | 33,33 | -1,66 | 1,9020 | -0,2675 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,10 | -19,33 | 30,39 | -1,12 | 1,7345 | -0,2330 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,15 | 28,14 | 1,6062 | 1,6062 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,12 | -33,22 | 25,29 | -36,09 | 1,4435 | -1,0901 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,07 | -2,98 | 21,74 | 25,48 | 1,2406 | 0,1316 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,37 | 20,78 | 1,1861 | 1,1861 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,43 | -3,35 | 20,33 | -15,17 | 1,1602 | -0,3738 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | -4,93 | 19,61 | -0,56 | 1,1189 | -0,1433 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,29 | -25,32 | 19,56 | -22,61 | 1,1164 | -0,5017 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,10 | 17,25 | 0,9846 | 0,9846 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 531,45 | 16,62 | 643,91 | 0,9485 | -1,2427 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 7,47 | -86,97 | 7,47 | -86,97 | 0,4261 | -3,2425 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9292 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0476 |
