Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 016 560 068 |
| Positions actuelles | 67 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 016 560 068 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 incluent Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 46,43 | 4,5638 | 4,5638 | |
| 0,24 | 41,43 | 4,0722 | 4,0722 | |
| 0,60 | 28,48 | 2,7991 | 2,7991 | |
| 0,15 | 24,45 | 2,4037 | 2,4037 | |
| 0,30 | 23,62 | 2,3216 | 2,3216 | |
| 0,33 | 22,84 | 2,2450 | 2,2450 | |
| 0,07 | 22,77 | 2,2386 | 2,2386 | |
| 0,10 | 20,64 | 2,0288 | 2,0288 | |
| 0,32 | 20,11 | 1,9763 | 1,9763 | |
| 0,12 | 20,97 | 2,0613 | 1,8502 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 11,90 | 1,1700 | -1,4516 | |
| 0,02 | 5,75 | 0,5650 | -1,1149 | |
| 0,14 | 12,33 | 1,2122 | -0,9452 | |
| 0,11 | 13,35 | 1,3126 | -0,8477 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8227 | ||
| 0,05 | 16,58 | 1,6300 | -0,4974 | |
| 0,05 | 14,16 | 1,3916 | -0,4745 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4051 | ||
| 0,36 | 7,44 | 0,7311 | -0,3843 | |
| 0,12 | 17,46 | 1,7158 | -0,3275 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 46,43 | 4,5638 | 4,5638 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,15 | -9,36 | 44,07 | 7,12 | 4,3315 | 0,2658 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,24 | 41,43 | 4,0722 | 4,0722 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,60 | 28,48 | 2,7991 | 2,7991 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,11 | 100,01 | 24,74 | 129,93 | 2,4322 | 1,3686 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,15 | 24,45 | 2,4037 | 2,4037 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,30 | 223,75 | 24,40 | 261,33 | 2,3988 | 1,7313 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,30 | 23,62 | 2,3216 | 2,3216 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,33 | 22,84 | 2,2450 | 2,2450 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,07 | 22,77 | 2,2386 | 2,2386 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,12 | 166,70 | 20,97 | 411,34 | 2,0613 | 1,8502 | |||
| AIR_KZ / Airbus SE | 0,10 | 20,64 | 2,0288 | 2,0288 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,32 | 20,11 | 1,9763 | 1,9763 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | 39,28 | 18,57 | 54,41 | 1,8258 | 0,6369 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,12 | 18,47 | 1,8154 | 1,8154 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,08 | 17,79 | 1,7487 | 1,7487 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,04 | 101,21 | 17,47 | 111,13 | 1,7174 | 1,2582 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,12 | -30,07 | 17,46 | -15,57 | 1,7158 | -0,3275 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,16 | 17,37 | 1,7078 | 1,7078 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,14 | 17,35 | 1,7053 | 1,7053 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,05 | -35,02 | 16,58 | -22,96 | 1,6300 | -0,4974 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,07 | -11,12 | 16,49 | -15,45 | 1,6207 | -0,3066 | |||
| SRE / Sempra | 0,22 | 16,35 | 1,6071 | 1,6071 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,03 | 15,70 | 1,5429 | 1,5429 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 15,49 | 1,5222 | 1,5222 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,35 | 98,59 | 15,35 | 87,12 | 1,5092 | 0,6983 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,59 | 15,05 | 1,4790 | 1,4790 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,04 | 23,06 | 14,83 | 10,04 | 1,4582 | 0,1259 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | -16,39 | 14,76 | -8,05 | 1,4508 | -0,1356 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,60 | 7,34 | 14,56 | 2,68 | 1,4315 | 0,0298 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | -29,93 | 14,16 | -25,02 | 1,3916 | -0,4745 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 13,90 | 1,3662 | 1,3662 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,11 | -36,85 | 13,35 | -38,91 | 1,3126 | -0,8477 | |||
| AMCR / Amcor plc | 1,45 | 13,35 | 1,3125 | 1,3125 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 13,27 | 1,3040 | 1,3040 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,10 | 12,95 | 1,2728 | 1,2728 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 12,85 | 1,2633 | 1,2633 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 12,72 | 1,2506 | 1,2506 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,18 | 12,72 | 1,2501 | 1,2501 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 12,70 | 1,2483 | 1,2483 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,15 | 12,61 | 1,2398 | 1,2398 | |||||
| 0A30 / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 12,38 | 1,2170 | 1,2170 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,14 | -33,89 | 12,33 | -43,51 | 1,2122 | -0,9452 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,12 | 262,32 | 12,29 | 247,64 | 1,2080 | 0,8587 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 11,99 | 1,1788 | 1,1788 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | -49,92 | 11,90 | -55,13 | 1,1700 | -1,4516 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,03 | 11,47 | 1,1279 | 1,1279 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,34 | 11,10 | 1,0912 | 1,0912 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 10,83 | 1,0644 | 1,0644 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 10,82 | 1,0633 | 1,0633 | |||||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 10,57 | 83,59 | 10,56 | 83,59 | 1,0384 | 0,4697 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 10,29 | 1,0117 | 1,0117 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 9,16 | 0,9008 | 0,9008 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | 8,64 | 0,8488 | 0,8488 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,07 | 8,06 | 0,7920 | 0,7920 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 2,84 | 7,86 | -9,31 | 0,7723 | -0,0839 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 149,82 | 7,75 | 144,93 | 0,7620 | 0,4492 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 7,64 | 0,7512 | 0,7512 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,36 | -24,50 | 7,44 | -34,10 | 0,7311 | -0,3843 | |||
| HLN / Haleon plc | 1,22 | 6,28 | 0,6172 | 0,6172 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,11 | 6,26 | 0,6153 | 0,6153 | |||||
| 0J71 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,04 | 6,18 | 0,6073 | 0,6073 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 6,13 | 0,6028 | 0,6028 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,12 | 5,95 | 0,5844 | 0,5844 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -64,70 | 5,75 | -66,18 | 0,5650 | -1,1149 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,05 | 4,92 | 0,4839 | 0,4839 | |||||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 3,39 | 0,3336 | 0,3336 | |||||
| DGE / Diageo plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8227 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4051 |
