Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 369 377 230
Positions actuelles 156
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1 a déclaré un total de 156 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 369 377 230 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1 sont Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Rexel S.A. (FR:RXL) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1 incluent Daikin Industries,Ltd. (DE:DKI) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1 - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 10,74 0,7753 0,7753
0,49 7,26 0,5237 0,5237
3,23 14,39 1,0390 0,4205
0,69 21,21 1,5310 0,3809
1,42 16,88 1,2182 0,3331
4,78 13,75 0,9924 0,3294
0,26 11,61 0,8381 0,2162
0,17 12,69 0,9160 0,2120
0,01 10,90 0,7867 0,1691
0,17 15,20 1,0969 0,1653
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,32 8,31 0,6001 -1,6260
0,46 3,95 0,2848 -0,4614
0,22 7,68 0,5541 -0,3912
1,23 17,38 1,2542 -0,2867
0,79 4,10 0,2960 -0,2774
0,18 17,70 1,2777 -0,2675
0,11 7,39 0,5334 -0,2293
0,33 10,88 0,7854 -0,2032
0,24 12,64 0,9126 -0,1844
1,85 7,57 0,5462 -0,1496
Déclarations 13F et dépôts de fonds

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,62 -0,50 27,43 10,99 1,9802 0,1049
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,77 25,23 -1,59 1,8211 -0,1239
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,35 -0,48 24,11 0,27 1,7404 -0,0841
RXL / Rexel S.A. 0,69 22,26 21,21 39,92 1,5310 0,3809
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -0,54 21,08 11,27 1,5218 0,0843
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,44 0,00 20,64 17,12 1,4902 0,1528
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,40 -0,30 19,75 -1,63 1,4253 -0,0977
MT / ArcelorMittal S.A. 0,62 -3,29 19,60 6,31 1,4146 0,0160
TEP / Teleperformance SE 0,20 1,41 19,59 -2,05 1,4141 -0,1033
AMUN / Amundi S.A. 0,23 -0,47 18,91 2,97 1,3652 -0,0283
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,27 -0,48 18,19 -2,61 1,3129 -0,1041
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 -0,60 17,70 -13,08 1,2777 -0,2675
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,23 0,00 17,38 -14,44 1,2542 -0,2867
6758 / Sony Group Corporation 0,66 -1,69 17,12 1,02 1,2360 -0,0500
OLY1 / Olympus Corporation 1,42 59,44 16,88 44,67 1,2182 0,3331
GLAXF / GSK plc 0,86 -0,64 16,48 -0,87 1,1897 -0,0718
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,62 -1,27 15,69 -3,32 1,1322 -0,0987
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,42 0,00 15,66 5,83 1,1304 0,0076
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,17 0,00 15,20 23,77 1,0969 0,1653
688 / China Overseas Land & Investment Limited 8,65 0,00 15,07 -2,61 1,0878 -0,0863
RAND / Randstad N.V. 0,32 0,00 14,79 11,20 1,0676 0,0584
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 14,68 -4,37 1,0599 -0,1051
TDK / TDK Corporation 1,26 6,27 14,65 18,38 1,0575 0,1185
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,01 -9,49 14,46 9,16 1,0439 0,0388
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 3,23 54,79 14,39 76,56 1,0390 0,4205
SBRY / J Sainsbury plc 3,62 -11,91 14,39 15,02 1,0388 0,0895
TSCO / Tesco PLC 2,59 -15,07 14,27 8,85 1,0299 0,0353
DSN / Danske Bank A/S 0,35 -10,72 14,13 11,41 1,0200 0,0576
5 / HSBC Holdings plc 1,16 0,00 14,07 6,70 1,0158 0,0151
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,48 -1,67 14,00 21,71 1,0104 0,1378
FME / Fresenius Medical Care AG 0,24 0,00 13,83 15,47 0,9981 0,0895
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 4,78 76,50 13,75 57,35 0,9924 0,3294
ENEL / Enel SpA 1,44 -15,79 13,67 -1,41 0,9868 -0,0653
GLE / Société Générale Société anonyme 0,23 -1,71 13,15 24,63 0,9493 0,1487
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 13,10 -3,92 0,9453 -0,0888
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,41 4,11 13,09 0,91 0,9446 -0,0393
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,62 13,00 12,27 0,9381 0,0598
UBS / UBS Group AG 0,38 0,00 12,83 10,55 0,9260 0,0455
AKE / Arkema S.A. 0,17 41,82 12,69 36,76 0,9160 0,2120
AC / Accor SA 0,24 -23,91 12,64 -12,56 0,9126 -0,1844
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 5,83 0,00 11,86 -3,33 0,8562 -0,0748
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -1,69 11,64 2,05 0,8400 -0,0251
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,26 0,00 11,61 41,67 0,8381 0,2162
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,69 11,58 -3,27 0,8361 -0,0725
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 1,65 0,00 11,56 18,33 0,8342 0,0931
LLOY / Lloyds Banking Group plc 10,79 -7,71 11,35 3,46 0,8192 -0,0130
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,75 23,58 11,00 23,65 0,7943 0,1191
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,31 -1,69 10,90 1,07 0,7870 -0,0315
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 10,57 10,90 33,90 0,7867 0,1691
6301 N / Komatsu Ltd. 0,33 -25,89 10,88 -16,49 0,7854 -0,2032
ABEV3 / Ambev S.A. 4,42 0,00 10,82 2,94 0,7807 -0,0165
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,67 -1,68 10,81 9,27 0,7800 0,0297
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,09 10,74 0,7753 0,7753
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 -7,07 10,53 26,96 0,7598 0,1308
MDT / Medtronic plc 0,12 0,00 10,43 -3,00 0,7528 -0,0629
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -4,99 10,27 5,68 0,7416 0,0039
6702 N / Fujitsu Limited 0,42 -3,12 10,16 18,09 0,7335 0,0806
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,33 -17,72 9,96 3,42 0,7187 -0,0118
8591 / ORIX Corporation 0,43 -1,68 9,75 6,26 0,7040 0,0076
D1NC / DNB Bank ASA 0,34 -1,70 9,45 3,31 0,6819 -0,0119
MG / Magna International Inc. 0,24 0,00 9,18 13,74 0,6627 0,0503
AER / AerCap Holdings N.V. 0,07 -1,72 8,69 12,55 0,6275 0,0415
CAP / Capgemini SE 0,05 -1,57 8,60 12,18 0,6205 0,0391
1 / CK Hutchison Holdings Limited 1,39 -1,66 8,58 7,43 0,6196 0,0134
A5G / AIB Group plc 1,02 -1,68 8,44 25,62 0,6095 0,0995
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,24 -13,71 8,42 11,36 0,6079 0,0341
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 8,32 -71,66 8,31 -71,66 0,6001 -1,6260
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -1,68 8,06 17,66 0,5821 0,0621
KBC / KBC Group NV 0,08 -1,77 8,00 11,22 0,5774 0,0318
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,70 7,90 25,84 0,5701 0,0939
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -23,83 7,87 0,52 0,5678 -0,0259
BARC / Barclays PLC 1,68 0,00 7,76 22,90 0,5602 0,0811
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,13 0,00 7,73 -1,38 0,5578 -0,0367
SHEL / Shell plc 0,22 18,29 7,68 -41,39 0,5541 -0,3912
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 1,85 0,00 7,57 -17,49 0,5462 -0,1496
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -1,68 7,47 -12,71 0,5393 -0,1100
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,11 -34,31 7,39 -26,49 0,5334 -0,2293
LGI / Legal & General Group Plc 2,11 -9,09 7,39 0,86 0,5333 -0,0224
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,42 2,35 7,29 8,45 0,5263 0,0162
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,49 7,26 0,5237 0,5237
PRX / Prosus N.V. 0,13 -1,68 7,22 18,73 0,5212 0,0598
STO / Santos Limited 1,40 -1,68 7,05 18,30 0,5091 0,0567
ERF / Eurofins Scientific SE 0,10 -1,72 6,94 31,31 0,5010 0,1000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,74 6,91 -6,80 0,4990 -0,0637
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 -1,69 6,85 15,93 0,4944 0,0462
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,22 0,00 6,84 4,17 0,4941 -0,0045
BGT / Bridgestone Corporation 0,16 0,00 6,68 1,78 0,4820 -0,0157
8308 / Resona Holdings, Inc. 0,72 0,00 6,65 5,77 0,4801 0,0030
ESWB / Essity AB (publ) 0,24 -1,68 6,63 -4,19 0,4785 -0,0464
DCC / DCC plc 0,10 12,21 6,62 8,97 0,4778 0,0169
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -1,46 6,60 9,11 0,4763 0,0174
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -1,73 6,58 6,01 0,4748 0,0041
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,05 7,43 6,56 1,22 0,4736 -0,0182
ALV / Allianz SE 0,02 -1,23 6,53 4,73 0,4716 -0,0017
NOVN / Novartis AG 0,05 -1,84 6,47 7,26 0,4670 0,0094
ZAL / Zalando SE 0,19 7,99 6,38 2,74 0,4604 -0,0107
3402 / Toray Industries, Inc. 0,93 0,00 6,37 0,17 0,4598 -0,0227
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,52 6,11 6,76 0,4412 0,0068
4M4 / Macquarie Group Limited 0,04 -1,69 6,11 18,82 0,4408 0,0508
EVK / Evonik Industries AG 0,30 0,00 6,10 -4,70 0,4402 -0,0454
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,25 -0,40 6,04 -6,06 0,4362 -0,0518
UNA / Unilever PLC 0,10 -11,82 6,01 -9,80 0,4339 -0,0718
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 -1,45 6,00 -4,34 0,4328 -0,0428
GU81 / Aviva plc 0,66 -1,69 5,60 15,98 0,4039 0,0378
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,20 0,00 5,23 0,40 0,3776 -0,0177
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,69 5,20 1,36 0,3755 -0,0139
LIN / Linde plc 0,01 -0,90 5,16 -0,15 0,3725 -0,0196
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,91 -1,68 5,04 -5,56 0,3639 -0,0411
ARC / Aker BP ASA 0,19 -13,57 4,95 -6,84 0,3571 -0,0458
KYR / Kyocera Corporation 0,41 -8,63 4,93 -2,86 0,3561 -0,0292
TEN / Tenaris S.A. 0,26 28,48 4,88 23,08 0,3522 0,0514
AHTL / Ashtead Group plc 0,07 -1,71 4,80 16,58 0,3462 0,0341
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 20,77 0,00 4,79 -4,62 0,3456 -0,0353
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,44 87,11 4,68 67,84 0,3376 0,1261
SW / Smurfit Westrock Plc 0,11 -1,73 4,67 -5,91 0,3370 -0,0394
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -1,68 4,64 6,91 0,3352 0,0056
GLEN N / Glencore plc 1,15 -1,68 4,49 4,68 0,3244 -0,0014
CNH / CNH Industrial N.V. 0,35 -14,63 4,48 -9,91 0,3236 -0,0539
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,36 -1,20 4,39 -8,86 0,3172 -0,0486
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,73 4,31 -2,09 0,3108 -0,0229
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,05 18,26 4,27 16,78 0,3086 0,0309
EDEN / Edenred SE 0,13 52,77 4,19 46,04 0,3024 0,0847
IJCA / Inchcape plc 0,42 -1,68 4,19 13,17 0,3022 0,0216
CNN1 / Canon Inc. 0,14 -1,72 4,15 -8,58 0,2998 -0,0449
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,04 -1,82 4,15 38,68 0,2994 0,0725
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 -1,75 4,11 5,20 0,2963 0,0003
NOKIA / Nokia Oyj 0,79 -44,92 4,10 -45,74 0,2960 -0,2774
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,18 0,00 3,96 2,54 0,2858 -0,0071
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -63,93 3,95 -59,88 0,2848 -0,4614
SW / Sodexo S.A. 0,06 -1,72 3,88 -5,83 0,2799 -0,0325
SN. / Smith & Nephew plc 0,25 -1,69 3,82 7,03 0,2758 0,0050
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,76 -1,62 3,34 7,46 0,2414 0,0052
STAN / Standard Chartered PLC 0,20 0,00 3,30 11,50 0,2381 0,0137
CCL.B / CCL Industries Inc. 0,06 -16,74 3,25 -0,58 0,2345 -0,0135
PSON / Pearson plc 0,22 -1,69 3,17 -8,46 0,2289 -0,0339
PSNL / Persimmon Plc 0,18 -1,72 3,15 13,06 0,2276 0,0160
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,11 -1,70 3,11 37,95 0,2244 0,0535
ANTOF / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,22 0,00 3,09 -7,68 0,2231 -0,0309
KFI1 / Kingfisher plc 0,77 -1,68 3,08 19,20 0,2223 0,0263
BDEV / Barratt Developments plc 0,47 -1,69 2,94 11,94 0,2124 0,0129
IEA / Informa plc 0,27 -1,70 2,94 8,53 0,2122 0,0067
BWJ / Boliden AB (publ) 0,09 -1,72 2,86 -6,39 0,2062 -0,0254
LFPB / Travis Perkins plc 0,34 0,00 2,85 16,86 0,2057 0,0207
6WS / Wise plc 0,20 26,53 2,83 47,30 0,2046 0,0586
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,72 -1,67 2,56 2,04 0,1845 -0,0056
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 2,49 -1,70 0,1794 -0,0124
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,64 2,46 17,15 0,1776 0,0183
EXO / Exor N.V. 0,02 -1,91 2,07 9,07 0,1494 0,0054
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,02 -1,89 1,94 21,57 0,1400 0,0190
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,16 1,90 -9,57 0,1371 -0,0223
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,05 -38,64 0,99 -17,64 0,0715 -0,0197
BHPLF / BHP Group Limited 0,04 -1,91 0,99 -2,76 0,0714 -0,0058
PRY / Tion Renewables AG 0,01 -2,31 0,90 25,73 0,0649 0,0106
ROCK B / Rockwool A/S 0,01 0,69 0,0501 0,0501
BB2 / Burberry Group plc 0,03 -70,80 0,50 -52,89 0,0359 -0,0442
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,01 0,44 0,0317 0,0317