Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 140 517 404 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund Class 1 a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 140 517 404 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund Class 1 sont Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,97 | 1,4008 | 0,8242 | |
| 0,06 | 2,07 | 1,4662 | 0,5592 | |
| 0,16 | 3,46 | 2,4578 | 0,5178 | |
| 0,04 | 6,87 | 4,8781 | 0,5090 | |
| 0,04 | 3,68 | 2,6092 | 0,4642 | |
| 0,13 | 3,51 | 2,4911 | 0,4441 | |
| 0,07 | 1,12 | 0,7978 | 0,4066 | |
| 0,02 | 1,23 | 0,8740 | 0,2975 | |
| 0,05 | 1,78 | 1,2619 | 0,2447 | |
| 0,10 | 2,37 | 1,6824 | 0,1990 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 3,17 | 2,2484 | -1,4183 | |
| 0,01 | 0,79 | 0,5574 | -0,5682 | |
| 0,03 | 1,27 | 0,9042 | -0,5322 | |
| 0,08 | 4,59 | 3,2584 | -0,4370 | |
| 0,03 | 1,74 | 1,2376 | -0,3452 | |
| 0,10 | 10,07 | 7,1515 | -0,3409 | |
| 0,06 | 4,18 | 2,9674 | -0,3287 | |
| 0,01 | 1,14 | 0,8108 | -0,2953 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,4319 | -0,2938 | |
| 0,10 | 6,04 | 4,2877 | -0,2217 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 2,30 | 10,96 | -0,19 | 7,7810 | 0,1405 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,07 | -0,35 | 10,93 | -0,02 | 7,7620 | 0,1540 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,10 | -0,52 | 10,07 | -6,45 | 7,1515 | -0,3409 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | -10,06 | 6,87 | 9,43 | 4,8781 | 0,5090 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,10 | 1,46 | 6,04 | -6,82 | 4,2877 | -0,2217 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,04 | -0,15 | 5,84 | -0,85 | 4,1477 | 0,0476 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,13 | 3,37 | 5,23 | -6,57 | 3,7159 | -0,1817 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,08 | -12,98 | 4,59 | -13,58 | 3,2584 | -0,4370 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,03 | -4,43 | 4,26 | -7,51 | 3,0252 | -0,1799 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,04 | -0,45 | 4,26 | -8,27 | 3,0229 | -0,2068 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,06 | -6,42 | 4,18 | -11,76 | 2,9674 | -0,3287 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,21 | 6,79 | 3,74 | -7,52 | 2,6557 | -0,1587 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | 0,00 | 3,68 | 19,20 | 2,6092 | 0,4642 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -5,87 | 3,57 | -7,72 | 2,5369 | -0,1574 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,13 | 21,60 | 3,51 | 19,27 | 2,4911 | 0,4441 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,16 | 25,46 | 3,46 | 24,18 | 2,4578 | 0,5178 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,10 | -36,15 | 3,17 | -39,91 | 2,2484 | -1,4183 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,08 | 4,44 | 2,71 | 4,38 | 1,9267 | 0,1176 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,04 | 10,27 | 2,71 | 4,39 | 1,9261 | 0,1175 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,17 | -4,65 | 2,55 | 3,07 | 1,8134 | 0,0891 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,08 | 5,44 | 2,41 | 7,31 | 1,7092 | 0,1486 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,10 | 9,78 | 2,37 | 11,16 | 1,6824 | 0,1990 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,06 | 64,60 | 2,07 | 58,48 | 1,4662 | 0,5592 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,06 | -10,50 | 2,02 | -18,67 | 1,4319 | -0,2938 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,05 | 149,59 | 1,97 | 138,29 | 1,4008 | 0,8242 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,04 | 11,07 | 1,83 | 10,57 | 1,2990 | 0,1471 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,05 | 17,61 | 1,78 | 21,55 | 1,2619 | 0,2447 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,05 | -4,32 | 1,76 | 16,02 | 1,2497 | 0,1940 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,03 | -23,69 | 1,74 | -23,38 | 1,2376 | -0,3452 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,02 | 1,57 | 1,72 | -1,37 | 1,2231 | 0,0077 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,03 | 5,22 | 1,42 | -6,16 | 1,0055 | -0,0445 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,03 | -39,06 | 1,27 | -38,32 | 0,9042 | -0,5322 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,08 | 20,64 | 1,24 | 13,57 | 0,8801 | 0,1210 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,02 | 56,51 | 1,23 | 48,67 | 0,8740 | 0,2975 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -26,94 | 1,14 | -28,13 | 0,8108 | -0,2953 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,07 | 112,98 | 1,12 | 99,82 | 0,7978 | 0,4066 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 1,10 | 21,84 | 1,10 | 21,94 | 0,7773 | 0,1521 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,05 | -1,26 | 0,91 | -23,49 | 0,6478 | -0,1819 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,05 | 7,18 | 0,89 | 14,51 | 0,6335 | 0,0912 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,11 | 9,76 | 0,84 | 8,93 | 0,5978 | 0,0598 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -5,51 | 0,83 | -4,03 | 0,5915 | -0,0125 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,02 | -1,90 | 0,79 | -27,18 | 0,5576 | -0,1929 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | -54,50 | 0,79 | -51,45 | 0,5574 | -0,5682 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -21,56 | 0,5223 | -0,1297 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,04 | 2,82 | 0,72 | -3,10 | 0,5111 | -0,0059 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -15,44 | 0,64 | -9,83 | 0,4564 | -0,0392 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,03 | -7,58 | 0,60 | 1,36 | 0,4234 | 0,1161 | |||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,06 | 6,58 | 0,47 | 10,28 | 0,3356 | 0,0373 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,05 | 79,16 | 0,46 | 65,36 | 0,3293 | 0,1340 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,05 | -31,44 | 0,38 | -34,65 | 0,2709 | -0,1346 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,02 | -20,39 | 0,35 | -35,47 | 0,2509 | -0,1302 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,02 | -45,06 | 0,28 | -56,83 | 0,1953 | -0,1202 | |||
| ELME / Elme Communities | 0,02 | -45,23 | 0,27 | -37,47 | 0,1899 | -0,0334 |
