Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 808 553 558 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 808 553 558 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 sont SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 incluent Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 34,94 | 1,9044 | 1,9044 | |
| 1,58 | 27,18 | 1,4816 | 1,4606 | |
| 0,15 | 33,78 | 1,8413 | 0,8713 | |
| 2,06 | 40,12 | 2,1867 | 0,4219 | |
| 0,22 | 68,14 | 3,7140 | 0,3992 | |
| 0,10 | 7,23 | 0,3940 | 0,3940 | |
| 0,08 | 63,77 | 3,4758 | 0,3424 | |
| 0,99 | 42,45 | 2,3137 | 0,3407 | |
| 17,18 | 17,17 | 0,9362 | 0,3372 | |
| 0,31 | 40,99 | 2,2343 | 0,3072 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8312 | ||
| 0,82 | 44,50 | 2,4254 | -0,7894 | |
| 1,60 | 30,48 | 1,6612 | -0,6587 | |
| 2,32 | 30,31 | 1,6521 | -0,4844 | |
| 0,84 | 26,88 | 1,4652 | -0,4654 | |
| 1,48 | 52,14 | 2,8421 | -0,3906 | |
| 0,29 | 27,65 | 1,5071 | -0,3743 | |
| 0,03 | 24,29 | 1,3239 | -0,3640 | |
| 0,18 | 57,66 | 3,1427 | -0,3163 | |
| 4,31 | 58,73 | 3,2011 | -0,2932 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE | 0,22 | -1,19 | 68,14 | 12,76 | 3,7140 | 0,3992 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,08 | -7,80 | 63,77 | 11,64 | 3,4758 | 0,3424 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,31 | -7,80 | 58,73 | -7,80 | 3,2011 | -0,2932 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 2,26 | -7,80 | 58,67 | -5,26 | 3,1981 | -0,1993 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,18 | -7,80 | 57,66 | -8,56 | 3,1427 | -0,3163 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,88 | -7,80 | 53,59 | -5,70 | 2,9208 | -0,1965 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | -15,67 | 52,25 | 5,13 | 2,8478 | 0,1215 | |||
| SHEL / Shell plc | 1,48 | -7,80 | 52,14 | -11,52 | 2,8421 | -0,3906 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,19 | -17,06 | 48,30 | -7,75 | 2,6329 | -0,2397 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,25 | -7,80 | 48,16 | -0,05 | 2,6253 | -0,0183 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -7,80 | 46,15 | 6,30 | 2,5155 | 0,1338 | |||
| RENA / RELX PLC | 0,82 | -29,63 | 44,50 | -24,07 | 2,4254 | -0,7894 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | -7,80 | 42,45 | 18,03 | 2,3137 | 0,3407 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,86 | -7,80 | 41,55 | -5,22 | 2,2648 | -0,1402 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 2,15 | -7,80 | 41,33 | 9,84 | 2,2529 | 0,1887 | |||
| LR / Legrand SA | 0,31 | -7,80 | 40,99 | 16,69 | 2,2343 | 0,3072 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,06 | -7,80 | 40,12 | 24,71 | 2,1867 | 0,4219 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,58 | 1,91 | 39,60 | 2,67 | 2,1587 | 0,0427 | |||
| HLN N / Haleon plc | 7,67 | 3,35 | 39,42 | 5,18 | 2,1488 | 0,0927 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,75 | -7,80 | 39,12 | 4,00 | 2,1322 | 0,0688 | |||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,09 | -7,86 | 37,94 | -6,31 | 2,0682 | -0,1536 | |||
| LLOY / Lloyds Banking Group plc | 36,04 | -15,89 | 37,89 | -5,70 | 2,0655 | -0,1389 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,43 | -15,41 | 36,35 | 4,10 | 1,9813 | 0,0657 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,25 | -7,80 | 35,25 | -12,62 | 1,9217 | -0,2917 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,40 | 6,67 | 35,16 | 14,13 | 1,9166 | 0,2265 | |||
| FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,10 | 34,94 | 1,9044 | 1,9044 | |||||
| 6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,58 | -7,78 | 34,28 | 4,67 | 1,8688 | 0,0718 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -7,79 | 34,19 | 15,87 | 1,8637 | 0,2449 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -21,59 | 33,78 | 104,37 | 1,8413 | 0,8713 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 1,25 | -7,80 | 32,55 | 18,50 | 1,7740 | 0,2673 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 1,39 | -17,52 | 30,88 | -7,62 | 1,6832 | -0,1505 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | -29,13 | 30,72 | -5,05 | 1,6747 | -0,1004 | |||
| GLAXF / GSK plc | 1,60 | -27,77 | 30,48 | -27,93 | 1,6612 | -0,6587 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,29 | -24,11 | 30,47 | -11,89 | 1,6606 | -0,2363 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 2,32 | -33,73 | 30,31 | -22,17 | 1,6521 | -0,4844 | |||
| 4543 / Terumo Corporation | 1,60 | -7,80 | 29,44 | -10,08 | 1,6045 | -0,1913 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 2,19 | -18,05 | 29,34 | -2,93 | 1,5992 | -0,0589 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 1,04 | -7,80 | 28,84 | -3,10 | 1,5721 | -0,0607 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,29 | -7,80 | 27,65 | -19,38 | 1,5071 | -0,3743 | |||
| SCGLF / Société Générale Société anonyme | 1,58 | 7 721,21 | 27,18 | 5 038,00 | 1,4816 | 1,4606 | |||
| BNZL N / Bunzl plc | 0,84 | -7,80 | 26,88 | -23,62 | 1,4652 | -0,4654 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,03 | -43,41 | 24,29 | -25,67 | 1,3239 | -0,3640 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 44,48 | -7,80 | 23,78 | -3,98 | 1,2961 | -0,0624 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 1,01 | -7,80 | 21,89 | 4,21 | 1,1930 | 0,0409 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,53 | 37,55 | 18,70 | 38,55 | 1,0191 | 0,2788 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 17,18 | 57,30 | 17,17 | 57,30 | 0,9362 | 0,3372 | |||
| SHM / Shimano Inc. | 0,11 | -7,85 | 16,50 | -4,86 | 0,8993 | -0,0520 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -7,80 | 14,35 | 39,66 | 0,7820 | 0,2184 | |||
| VWSB / Vestas Wind Systems A/S | 0,90 | -24,13 | 13,51 | -17,61 | 0,7363 | -0,1632 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,10 | 7,23 | 0,3940 | 0,3940 | |||||
| DGE / Diageo plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8312 | ||||
| NMC / NMC Health PLC | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
