Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 101 872 231 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund Class 3 a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 101 872 231 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Small Cap Value Fund Class 3 sont Axos Financial, Inc. (US:AX) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Stock Yards Bancorp, Inc. (US:SYBT) , Popular, Inc. (US:BPOP) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,85 | 3,85 | 3,7748 | 2,2825 | |
| 0,04 | 3,04 | 2,9869 | 1,0635 | |
| 0,02 | 3,16 | 3,0969 | 0,7787 | |
| 0,18 | 2,11 | 2,0693 | 0,5596 | |
| 0,13 | 2,38 | 2,3320 | 0,4954 | |
| 0,06 | 2,74 | 2,6942 | 0,4497 | |
| 0,01 | 2,44 | 2,3901 | 0,4384 | |
| 0,06 | 4,21 | 4,1285 | 0,3853 | |
| 0,03 | 3,33 | 3,2726 | 0,3417 | |
| 0,01 | 1,74 | 1,7067 | 0,2744 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 1,12 | 1,0998 | -0,5292 | |
| 0,11 | 1,93 | 1,8954 | -0,4470 | |
| 0,23 | 2,34 | 2,2981 | -0,4307 | |
| 0,06 | 2,45 | 2,4091 | -0,4167 | |
| 0,07 | 2,67 | 2,6193 | -0,4023 | |
| 0,05 | 1,53 | 1,4978 | -0,3783 | |
| 0,05 | 1,07 | 1,0464 | -0,3649 | |
| 0,05 | 1,17 | 1,1492 | -0,3392 | |
| 0,03 | 1,78 | 1,7489 | -0,3016 | |
| 0,04 | 2,81 | 2,7615 | -0,2949 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,21 | 17,88 | 4,1285 | 0,3853 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 3,85 | 170,29 | 3,85 | 170,39 | 3,7748 | 2,2825 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,35 | 14,38 | 3,2874 | 0,2158 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,33 | 19,33 | 3,2726 | 0,3417 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,16 | 42,76 | 3,0969 | 0,7787 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,04 | 66,01 | 2,9869 | 1,0635 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,89 | 8,93 | 2,8386 | 0,0538 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,81 | -3,47 | 2,7615 | -0,2949 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,06 | -18,02 | 2,74 | 28,22 | 2,6942 | 0,4497 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,72 | -2,34 | 2,6668 | -0,2513 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,03 | -16,98 | 2,71 | 12,71 | 2,6552 | 0,1378 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,67 | -7,36 | 2,6193 | -0,4023 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,60 | 2,89 | 2,5504 | -0,0988 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,47 | 12,51 | 2,4194 | 0,1208 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,06 | 0,00 | 2,45 | -8,91 | 2,4091 | -0,4167 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,44 | 30,91 | 2,3901 | 0,4384 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,13 | 0,00 | 2,38 | 35,64 | 2,3320 | 0,4954 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,35 | 10,88 | 2,3114 | 0,0840 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,23 | 0,00 | 2,34 | -10,00 | 2,2981 | -0,4307 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,18 | 9,20 | 2,1432 | 0,0461 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,13 | 5,56 | 2,0874 | -0,0258 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,18 | 73,07 | 2,11 | 46,49 | 2,0693 | 0,5596 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,08 | 0,48 | 2,0367 | -0,1299 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,02 | -0,83 | 1,9839 | -0,1540 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,11 | 0,00 | 1,93 | -13,52 | 1,8954 | -0,4470 | |||
| KBH / KB Home | 0,03 | 0,00 | 1,78 | -8,90 | 1,7489 | -0,3016 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,31 | 0,00 | 1,77 | -4,53 | 1,7373 | -0,2077 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,77 | 20,19 | 1,7359 | 0,1927 | |||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,04 | 0,00 | 1,77 | 14,68 | 1,7334 | 0,1173 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,76 | 10,81 | 1,7304 | 0,0617 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,74 | 27,33 | 1,7067 | 0,2744 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,68 | -1,06 | 1,6485 | -0,1322 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,60 | 28,53 | 1,5660 | 0,2639 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,53 | -14,65 | 1,4978 | -0,3783 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,08 | 0,00 | 1,49 | 3,55 | 1,4586 | -0,0469 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,45 | 1,12 | 1,4185 | -0,0805 | |||
| PRG / PROG Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 10,33 | 1,3527 | 0,0427 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,30 | 1,72 | 1,2783 | -0,0648 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,24 | -8,27 | 1,2204 | -0,2016 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,23 | -13,34 | 1,2053 | -0,2814 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,05 | 0,00 | 1,17 | -17,55 | 1,1492 | -0,3392 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 4,20 | 1,1438 | -0,0291 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 13,47 | 1,1086 | 0,0650 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,12 | -27,88 | 1,0998 | -0,5292 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,11 | -9,65 | 1,0855 | -0,1977 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 8,12 | 1,0598 | 0,0124 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,07 | -13,78 | 1,0508 | -0,2512 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,07 | -20,74 | 1,0464 | -0,3649 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 4,92 | 0,9636 | -0,0178 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -10,82 | 0,9308 | -0,1843 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -17,80 | 0,6028 | -0,1807 | |||
| US68218J3014 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US68218J2024 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
