Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 241 780 046
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 241 780 046 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 sont Welltower Inc. (US:WELL) , Corning Incorporated (US:GLW) , Entergy Corporation (US:ETR) , ITT Inc. (US:ITT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 incluent Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 5,52 2,2817 2,2817
0,07 6,41 2,6516 0,6691
0,10 5,30 2,1905 0,4775
0,05 7,27 3,0065 0,4506
0,01 6,40 2,6461 0,3984
0,06 6,25 2,5848 0,3485
0,08 4,16 1,7207 0,3417
0,08 5,55 2,2937 0,3215
0,08 6,16 2,5448 0,3119
0,14 7,31 3,0242 0,3067
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,15 3,15 1,3015 -1,0718
0,05 4,44 1,8366 -0,5159
0,05 3,91 1,6176 -0,4252
0,13 4,07 1,6809 -0,3592
0,10 4,94 2,0428 -0,3213
0,01 1,27 0,5239 -0,2873
0,07 3,82 1,5790 -0,2803
0,10 4,82 1,9938 -0,2504
0,05 4,82 1,9921 -0,2480
0,07 6,41 2,6508 -0,2097
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,00 7,70 0,34 3,1844 -0,0916
GLW / Corning Incorporated 0,14 0,00 7,31 14,87 3,0242 0,3067
ETR / Entergy Corporation 0,09 0,00 7,30 -2,77 3,0186 -0,1862
ITT / ITT Inc. 0,05 0,00 7,27 21,43 3,0065 0,4506
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 0,00 6,95 14,01 2,8727 0,2719
CACI / CACI International Inc 0,01 -12,77 6,51 13,33 2,6924 0,2400
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 6,49 5,12 2,6825 0,0484
ATI / ATI Inc. 0,07 -16,80 6,41 38,06 2,6516 0,6691
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 6,41 -4,34 2,6508 -0,2097
TT / Trane Technologies plc 0,01 -6,40 6,40 21,53 2,6461 0,3984
BPOP / Popular, Inc. 0,06 0,00 6,25 19,32 2,5848 0,3485
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 6,16 6,16 2,5455 0,0704
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 0,00 6,16 17,64 2,5448 0,3119
LUV / Southwest Airlines Co. 0,19 0,00 6,09 -3,40 2,5161 -0,1724
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 0,00 6,01 3,95 2,4833 0,0170
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -7,54 5,96 8,35 2,4631 0,1164
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 5,85 -2,35 2,4201 -0,1381
HAS / Hasbro, Inc. 0,08 0,00 5,55 20,04 2,2937 0,3215
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 5,52 2,2817 2,2817
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 0,00 5,42 0,74 2,2399 -0,0552
CG / The Carlyle Group Inc. 0,10 11,95 5,30 32,02 2,1905 0,4775
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 5,28 6,65 2,1816 0,0703
RF / Regions Financial Corporation 0,21 0,00 5,00 8,24 2,0690 0,0958
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 0,00 4,94 -10,81 2,0428 -0,3213
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,07 0,00 4,90 4,79 2,0255 0,0301
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 0,00 4,86 14,02 2,0078 0,1898
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 0,00 4,82 -8,29 1,9938 -0,2504
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 359,06 4,82 -8,19 1,9921 -0,2480
KMPR / Kemper Corporation 0,07 0,00 4,67 -3,45 1,9325 -0,1337
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 0,00 4,66 14,49 1,9277 0,1898
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 16,64 4,52 18,27 1,8682 0,2378
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,44 -19,41 1,8366 -0,5159
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 4,36 -3,94 1,8030 -0,1350
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,00 4,31 -3,49 1,7821 -0,1242
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 4,16 28,81 1,7207 0,3417
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 0,00 4,07 -14,96 1,6809 -0,3592
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 17,42 3,98 18,43 1,6447 0,2114
GPN / Global Payments Inc. 0,05 0,00 3,91 -18,26 1,6176 -0,4252
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 0,00 3,82 -12,33 1,5790 -0,2803
PCG / PG&E Corporation 0,26 12,77 3,69 -8,50 1,5271 -0,1957
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 0,00 3,66 -2,40 1,5114 -0,0869
CNC / Centene Corporation 0,06 0,00 3,20 -10,59 1,3227 -0,2044
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,15 -43,39 3,15 -43,40 1,3015 -1,0718
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 0,00 2,65 25,73 1,0972 0,1962
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 0,00 2,52 31,92 1,0410 0,2265
TER / Teradyne, Inc. 0,03 0,00 2,49 8,87 1,0306 0,0534
FMC / FMC Corporation 0,06 0,00 2,42 -1,06 0,9992 -0,0431
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 -15,38 0,9078 -0,1995
HUM / Humana Inc. 0,01 -27,84 1,27 -33,32 0,5239 -0,2873