Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 294 430 084 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund Class 1 a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 294 430 084 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund Class 1 sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Equity Fund Class 1 incluent Synopsys, Inc. (US:SNPS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Cencora, Inc. (US:COR) , EQT Corporation (US:EQT) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,66 | 262,22 | 7,9576 | 1,8325 | |
| 0,58 | 288,41 | 8,7521 | 1,4252 | |
| 0,08 | 40,28 | 1,2224 | 1,2224 | |
| 0,77 | 40,26 | 1,2217 | 1,2217 | |
| 0,52 | 35,25 | 1,0698 | 1,0698 | |
| 0,11 | 33,37 | 1,0127 | 1,0127 | |
| 0,19 | 30,58 | 0,9279 | 0,9279 | |
| 0,36 | 105,14 | 3,1906 | 0,6173 | |
| 0,34 | 19,88 | 0,6032 | 0,6032 | |
| 0,10 | 71,75 | 2,1772 | 0,5476 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 158,38 | 4,8064 | -1,6602 | |
| 2,94 | 2,94 | 0,0892 | -1,2892 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2263 | ||
| 0,47 | 50,41 | 1,5297 | -1,1135 | |
| 0,38 | 60,14 | 1,8250 | -1,0098 | |
| 0,12 | 68,96 | 2,0927 | -0,6846 | |
| 1,46 | 25,50 | 0,7738 | -0,5118 | |
| 0,09 | 67,89 | 2,0602 | -0,5029 | |
| 0,18 | 44,66 | 1,3554 | -0,4837 | |
| 0,78 | 138,17 | 4,1929 | -0,4240 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,58 | -3,05 | 288,41 | 28,47 | 8,7521 | 1,4252 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,66 | -4,15 | 262,22 | 39,72 | 7,9576 | 1,8325 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,79 | 2,49 | 173,50 | 18,18 | 5,2652 | 0,4738 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,77 | -13,46 | 158,38 | -20,06 | 4,8064 | -1,6602 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,78 | -13,98 | 138,17 | -2,33 | 4,1929 | -0,4240 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,19 | -5,72 | 136,85 | 20,73 | 4,1531 | 0,4536 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,36 | 12,83 | 105,14 | 33,35 | 3,1906 | 0,6173 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,30 | -24,20 | 83,42 | 24,79 | 2,5316 | 0,3498 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,10 | 10,91 | 71,75 | 43,69 | 2,1772 | 0,5476 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,51 | -9,36 | 71,35 | 2,78 | 2,1652 | -0,1005 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,07 | 3,78 | 69,47 | 15,05 | 2,1081 | 0,1375 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | -20,96 | 68,96 | -18,96 | 2,0927 | -0,6846 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,09 | -8,41 | 67,89 | -13,55 | 2,0602 | -0,5029 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,67 | -5,19 | 65,26 | 5,59 | 1,9803 | -0,0367 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,49 | 28,28 | 62,43 | 31,54 | 1,8944 | 0,3455 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,71 | 17,37 | 60,15 | 40,74 | 1,8253 | 0,4304 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,38 | -25,94 | 60,14 | -30,76 | 1,8250 | -1,0098 | |||
| T / AT&T Inc. | 2,00 | -44,75 | 57,92 | -4,71 | 1,7578 | -0,1675 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,15 | 11,00 | 52,82 | 45,77 | 1,6030 | 0,4203 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,07 | 25,34 | 52,06 | 44,03 | 1,5799 | 0,4002 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,18 | 14,08 | 52,05 | 22,07 | 1,5797 | 0,1879 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,47 | -31,33 | 50,41 | -37,76 | 1,5297 | -1,1135 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,29 | -9,37 | 49,57 | 8,17 | 1,5043 | 0,0086 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,38 | -14,68 | 46,57 | -13,50 | 1,4131 | -0,3439 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,20 | -2,37 | 45,50 | 5,86 | 1,3808 | -0,0220 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,18 | -22,17 | 44,66 | -20,74 | 1,3554 | -0,4837 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,40 | -8,46 | 43,37 | -2,53 | 1,3161 | -0,1361 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,08 | -17,97 | 43,24 | -10,00 | 1,3121 | -0,2558 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,64 | 56,18 | 43,23 | 37,64 | 1,3119 | 0,2868 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,04 | -16,44 | 41,74 | 7,91 | 1,2668 | 0,0042 | |||
| NKE_KZ / NIKE, Inc. | 0,58 | 20,41 | 41,35 | 13,49 | 1,2549 | 0,1665 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,15 | -21,82 | 40,79 | -8,49 | 1,2378 | -0,2169 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,08 | 40,28 | 1,2224 | 1,2224 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,77 | 40,26 | 1,2217 | 1,2217 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,19 | -19,93 | 38,19 | -3,98 | 1,1590 | -0,1391 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,45 | -15,55 | 37,52 | -17,89 | 1,1387 | -0,3527 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,79 | 16,89 | 36,75 | -11,28 | 1,1153 | -0,2367 | |||
| GM / General Motors Company | 0,72 | -2,37 | 35,41 | 2,15 | 1,0747 | -0,0568 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,52 | 35,25 | 1,0698 | 1,0698 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,08 | -2,38 | 35,13 | -10,35 | 1,0662 | -0,2129 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,26 | -10,33 | 35,05 | -14,10 | 1,0636 | -0,2680 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,09 | -4,17 | 34,58 | -21,91 | 1,0495 | -0,3959 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,11 | 33,37 | 1,0127 | 1,0127 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,04 | -6,25 | 32,88 | -8,54 | 0,9978 | -0,1755 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,32 | -12,64 | 31,01 | -16,44 | 0,9411 | -0,2701 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,19 | 30,58 | 0,9279 | 0,9279 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,48 | -25,43 | 27,70 | -25,19 | 0,8406 | -0,3320 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 1,46 | -25,25 | 25,50 | -35,27 | 0,7738 | -0,5118 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,08 | 9,58 | 24,51 | 34,31 | 0,7439 | 0,1482 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,34 | 19,88 | 0,6032 | 0,6032 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,13 | -38,55 | 17,65 | -16,79 | 0,5356 | -0,1567 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,16 | -25,13 | 15,88 | -1,24 | 0,4820 | -0,0429 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,34 | 11,89 | 15,31 | 7,40 | 0,4645 | -0,0007 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 2,94 | -93,04 | 2,94 | -93,04 | 0,0892 | -1,2892 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2263 |
