Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 488 017 097 |
| Positions actuelles | 69 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 488 017 097 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 sont Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Vistra Corp. (US:VST) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Les nouvelles positions de Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 incluent EQT Corporation (US:EQT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 18,72 | 18,72 | 3,8368 | 2,5172 | |
| 0,03 | 8,05 | 1,6504 | 1,6504 | |
| 0,02 | 6,91 | 1,4171 | 1,4171 | |
| 0,15 | 13,75 | 2,8183 | 1,3631 | |
| 0,06 | 5,52 | 1,1306 | 1,1306 | |
| 0,08 | 14,70 | 3,0125 | 1,0254 | |
| 0,04 | 11,16 | 2,2878 | 0,9678 | |
| 0,07 | 9,44 | 1,9351 | 0,9554 | |
| 0,07 | 4,33 | 0,8866 | 0,8866 | |
| 0,08 | 11,13 | 2,2805 | 0,8684 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,39 | 0,9004 | -2,2782 | |
| 0,01 | 5,73 | 1,1745 | -1,2713 | |
| 0,01 | 2,42 | 0,4966 | -1,2328 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2028 | ||
| 0,01 | 2,89 | 0,5928 | -1,0989 | |
| 0,02 | 7,93 | 1,6260 | -0,9840 | |
| 0,06 | 7,56 | 1,5488 | -0,9223 | |
| 0,01 | 5,73 | 1,1753 | -0,8338 | |
| 0,05 | 9,42 | 1,9302 | -0,7596 | |
| 0,04 | 8,81 | 1,8064 | -0,5889 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | -1,34 | 20,12 | 37,63 | 4,1236 | 0,4850 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 18,72 | 253,12 | 18,72 | 253,10 | 3,8368 | 2,5172 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,13 | 2,84 | 16,66 | 16,24 | 3,4140 | 0,3108 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,08 | 11,57 | 14,70 | 84,13 | 3,0125 | 1,0254 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,08 | -10,61 | 14,37 | 28,26 | 2,9463 | 0,1565 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,15 | 4,56 | 13,75 | 135,23 | 2,8183 | 1,3631 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,03 | -0,95 | 13,23 | 18,45 | 2,7120 | -0,0686 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,07 | 19,11 | 12,88 | 3,43 | 2,6408 | -0,4601 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,04 | 44,55 | 11,16 | 110,51 | 2,2878 | 0,9678 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,08 | 34,31 | 11,13 | 96,14 | 2,2805 | 0,8684 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,03 | -1,03 | 10,23 | 13,43 | 2,0978 | -0,1481 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,04 | -0,34 | 9,77 | 52,58 | 2,0017 | 0,4084 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,07 | 77,17 | 9,44 | 139,90 | 1,9351 | 0,9554 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,05 | -49,85 | 9,42 | -12,86 | 1,9302 | -0,7596 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,04 | -20,37 | 9,41 | -6,80 | 1,9287 | -0,5845 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -1,30 | 9,05 | 16,04 | 1,8555 | -0,0866 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,19 | 39,31 | 8,87 | 81,43 | 1,8186 | 0,6012 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,04 | -21,84 | 8,81 | -8,42 | 1,8064 | -0,5889 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,03 | -22,86 | 8,81 | -0,51 | 1,8056 | -0,3984 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | -35,98 | 8,76 | 0,77 | 1,7955 | -0,3683 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | -12,54 | 8,52 | 17,96 | 1,7459 | -0,0515 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,03 | 7,08 | 8,48 | 63,33 | 1,7377 | 0,4457 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,08 | 7,26 | 8,42 | 95,00 | 1,7269 | 0,7913 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,05 | 23,40 | 8,16 | 47,43 | 1,6724 | 0,2946 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | -9,93 | 8,11 | -4,39 | 1,6626 | -0,1966 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,03 | 8,05 | 1,6504 | 1,6504 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | -42,73 | 7,93 | -24,34 | 1,6260 | -0,9840 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | 62,39 | 7,91 | 147,51 | 1,6211 | 0,8257 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,18 | -5,05 | 7,57 | 24,47 | 1,5526 | 0,0378 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,06 | -35,16 | 7,56 | -23,88 | 1,5488 | -0,9223 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,02 | 6,91 | 1,4171 | 1,4171 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,16 | -24,46 | 6,83 | -17,34 | 1,4004 | -0,4112 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,03 | -0,97 | 6,33 | -3,21 | 1,2980 | -0,3308 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,04 | -1,25 | 6,21 | 6,50 | 1,2732 | -0,1786 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,11 | -1,08 | 5,75 | 32,63 | 1,1792 | 0,0993 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | -20,94 | 5,73 | -37,45 | 1,1753 | -0,8338 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -40,14 | 5,73 | -41,69 | 1,1745 | -1,2713 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 5,52 | 5,72 | 28,68 | 1,1728 | 0,0659 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 31,86 | 5,70 | 76,99 | 1,1685 | 0,4353 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,06 | 5,52 | 1,1306 | 1,1306 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,07 | 149,47 | 5,21 | 228,31 | 1,0674 | 0,6724 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,05 | -10,31 | 5,02 | -5,89 | 1,0291 | -0,2987 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,05 | -0,74 | 5,00 | 15,24 | 1,0243 | -0,0552 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,05 | 26,31 | 4,86 | 91,42 | 0,9971 | 0,3644 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,05 | -0,98 | 4,68 | 30,63 | 0,9590 | 0,0674 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,03 | -23,00 | 4,65 | -8,31 | 0,9540 | -0,3097 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,03 | -70,88 | 4,39 | -65,60 | 0,9004 | -2,2782 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,02 | -12,65 | 4,36 | -1,76 | 0,8942 | -0,2112 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,07 | 4,33 | 0,8866 | 0,8866 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,06 | 24,65 | 4,24 | 17,65 | 0,8690 | -0,0280 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | -32,50 | 4,22 | -24,53 | 0,8644 | -0,5267 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | 10,91 | 3,99 | 28,47 | 0,8186 | 0,0449 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 3,98 | 0,8164 | 0,8164 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,09 | 34,71 | 3,91 | 63,66 | 0,8023 | 0,2844 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | -33,26 | 3,87 | 11,02 | 0,7927 | -0,0744 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,04 | 23,60 | 3,69 | 25,67 | 0,7556 | 0,1204 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 29,95 | 3,66 | 30,41 | 0,7507 | 0,0515 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | 3,47 | 0,7109 | 0,7109 | |||||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 3,35 | 0,6875 | 0,6875 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,01 | -25,64 | 3,29 | -1,82 | 0,6738 | -0,1597 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,05 | 3,20 | 0,6560 | 0,6560 | |||||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,03 | 3,17 | 0,6491 | 0,6491 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | 2,96 | 0,6073 | 0,6073 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,01 | -58,96 | 2,89 | -62,99 | 0,5928 | -1,0989 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,02 | 2,67 | 0,5474 | 0,5474 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,01 | -70,85 | 2,42 | -65,14 | 0,4966 | -1,2328 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,01 | 2,38 | 0,4875 | 0,4875 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,02 | 2,14 | 0,4393 | 0,4393 | |||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,11 | 1,55 | 0,3179 | 0,3179 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2028 |
