Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 974 052 594
Positions actuelles 351
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CZMVX - Multi-Manager Value Strategies Fund Institutional Class a déclaré un total de 351 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 974 052 594 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CZMVX - Multi-Manager Value Strategies Fund Institutional Class sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and ConocoPhillips (US:COP) . Les nouvelles positions de CZMVX - Multi-Manager Value Strategies Fund Institutional Class incluent Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Adobe Inc. (US:ADBE) , The Progressive Corporation (US:PGR) , American Express Company (US:AXP) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

CZMVX - Multi-Manager Value Strategies Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 81,05 1,6265 1,1263
0,27 53,84 1,0805 1,0805
0,08 54,05 1,0847 1,0708
0,04 41,61 0,8350 0,8350
0,08 31,81 0,6385 0,6385
0,10 29,43 0,5906 0,5906
0,35 44,03 0,8836 0,5687
0,47 53,67 1,0772 0,5458
0,09 26,82 0,5382 0,5382
0,14 49,68 0,9971 0,5133
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 12,43 0,2495 -1,0398
0,14 19,76 0,3965 -0,9315
0,03 5,22 0,1047 -0,8716
0,16 78,87 1,5829 -0,8701
0,56 35,38 0,7100 -0,6314
1,72 75,90 1,5233 -0,5355
0,38 28,69 0,5759 -0,4620
0,48 127,68 2,5624 -0,4485
0,09 32,23 0,6468 -0,4465
0,33 51,68 1,0371 -0,3736
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,48 -12,63 127,68 -12,84 2,5624 -0,4485
ABT / Abbott Laboratories 0,77 -6,40 102,53 -9,41 2,0577 -0,2685
AIG / American International Group, Inc. 1,17 4,48 99,43 6,62 1,9955 0,0788
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,88 -0,19 89,73 -8,28 1,8008 -0,2100
COP / ConocoPhillips 0,99 13,32 84,67 -2,45 1,6993 -0,0847
UNP / Union Pacific Corporation 0,38 62,94 84,33 46,41 1,6924 0,5086
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,40 244,81 81,05 233,01 1,6265 1,1263
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,16 -32,62 78,87 -33,91 1,5829 -0,8701
BAC / Bank of America Corporation 1,72 -20,84 75,90 -24,23 1,5233 -0,5355
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 74,60 -8,12 74,58 -8,14 1,4967 -0,1719
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,41 18,40 74,11 10,47 1,4873 0,1084
WM / Waste Management, Inc. 0,27 4,09 65,19 7,75 1,3083 0,0649
T / AT&T Inc. 2,20 15,46 61,04 17,10 1,2250 0,1537
AON / Aon plc 0,15 37,55 57,32 25,10 1,1504 0,2086
CL / Colgate-Palmolive Company 0,58 15,92 54,31 18,17 1,0900 0,1454
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 8 132,05 54,05 7 883,31 1,0847 1,0708
AAPL / Apple Inc. 0,27 53,84 1,0805 1,0805
DIS / The Walt Disney Company 0,47 109,00 53,67 107,60 1,0772 0,5458
JNJ / Johnson & Johnson 0,33 -19,95 51,68 -24,71 1,0371 -0,3736
DE / Deere & Company 0,10 35,55 50,35 42,73 1,0106 0,2855
ACN / Accenture plc 0,16 36,48 50,02 24,07 1,0038 0,1752
CAT / Caterpillar Inc. 0,14 108,59 49,68 111,07 0,9971 0,5133
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 -4,33 49,49 10,94 0,9932 0,0763
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 31,76 48,63 24,27 0,9760 0,1717
SYY / Sysco Corporation 0,64 0,00 47,03 -3,36 0,9438 -0,0564
MET / MetLife, Inc. 0,57 5,88 45,11 -3,45 0,9054 -0,0550
V / Visa Inc. 0,12 8,36 45,03 9,10 0,9036 0,0554
GM / General Motors Company 0,89 -22,67 44,08 -21,91 0,8847 -0,2755
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,35 182,56 44,03 187,41 0,8836 0,5687
WMT / Walmart Inc. 0,43 -4,98 42,91 -4,87 0,8612 -0,0659
LULU / lululemon athletica inc. 0,13 55,51 42,32 34,70 0,8494 0,2036
MS / Morgan Stanley 0,33 23,26 42,22 18,56 0,8472 0,1154
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 41,61 0,8350 0,8350
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,17 -4,56 41,37 -5,35 0,8302 -0,0681
CMCSA / Comcast Corporation 1,19 3,24 41,15 -0,53 0,8258 -0,0244
PFE / Pfizer Inc. 1,70 -11,17 39,94 -21,05 0,8016 -0,2382
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,22 35,32 39,83 39,01 0,7993 0,2104
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,36 169,48 39,46 159,52 0,7918 0,4794
KMX / CarMax, Inc. 0,61 18,06 39,20 -8,28 0,7866 -0,0917
MDT / Medtronic plc 0,47 -11,87 38,63 -20,53 0,7752 -0,2238
GIS / General Mills, Inc. 0,68 -4,91 36,99 -14,89 0,7423 -0,1509
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,56 -44,87 35,38 -45,79 0,7100 -0,6314
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,26 -0,64 35,26 -15,90 0,7077 -0,1541
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 3,60 35,16 17,41 0,7056 0,0901
AVGO / Broadcom Inc. 0,14 5,66 35,05 28,26 0,7033 0,1417
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 5,66 34,98 3,26 0,7021 0,0058
SBAC / SBA Communications Corporation 0,15 -13,00 34,96 -7,42 0,7015 -0,0745
CRM / Salesforce, Inc. 0,13 38,90 34,92 23,76 0,7009 0,1209
MRK / Merck & Co., Inc. 0,45 126,01 34,66 88,25 0,6956 0,3172
VZ / Verizon Communications Inc. 0,78 43,19 34,27 46,05 0,6878 0,2055
TGT / Target Corporation 0,36 38,95 33,41 5,14 0,6706 0,0174
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,25 -16,62 32,81 -8,47 0,6584 -0,0782
NVR / NVR, Inc. 0,00 81,29 32,55 78,05 0,6532 0,2775
LRCX / Lam Research Corporation 0,40 149,92 32,42 163,11 0,6507 0,3974
HD / The Home Depot, Inc. 0,09 -34,76 32,23 -39,42 0,6468 -0,4465
ADBE / Adobe Inc. 0,08 31,81 0,6385 0,6385
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,23 29,10 31,20 33,13 0,6261 0,1445
CB / Chubb Limited 0,10 -17,37 29,55 -13,98 0,5931 -0,1130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 2,30 29,44 1,85 0,5908 0,0449
PGR / The Progressive Corporation 0,10 29,43 0,5906 0,5906
ABBV / AbbVie Inc. 0,16 -5,42 29,20 -15,79 0,5860 -0,1266
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,12 -11,89 28,97 4,45 0,5814 0,0113
WFC / Wells Fargo & Company 0,38 -40,49 28,69 -43,18 0,5759 -0,4620
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 -30,09 27,79 -30,49 0,5577 -0,2639
IBM / International Business Machines Corporation 0,11 5,66 27,62 8,43 0,5543 0,0308
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,12 5,66 27,41 3,80 0,5501 0,0074
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,34 -23,51 27,35 -30,59 0,5488 -0,2609
AXP / American Express Company 0,09 26,82 0,5382 0,5382
EOG / EOG Resources, Inc. 0,24 31,92 26,33 12,83 0,5285 0,0488
MCD / McDonald's Corporation 0,08 5,66 25,92 7,56 0,5203 0,0249
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,17 0,00 25,90 -0,93 0,5198 -0,0175
NUE / Nucor Corporation 0,23 283,33 25,55 204,97 0,5127 0,3405
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,07 -43,05 25,14 -29,08 0,5045 -0,2241
HON / Honeywell International Inc. 0,11 5,66 24,72 12,50 0,4960 0,0445
KEY / KeyCorp 1,55 -5,17 24,65 -13,16 0,4947 -0,0887
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 24,08 0,4833 0,4833
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 23,92 0,4800 0,4800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 -12,09 23,72 -18,24 0,4761 -0,1202
IP / International Paper Company 0,49 3,89 23,51 -11,86 0,4718 -0,0764
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 5,66 23,42 9,14 0,4699 0,0289
CME / CME Group Inc. 0,08 -3,56 23,16 9,83 0,4647 0,0314
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,21 16,82 22,92 -9,50 0,4600 -0,0605
CSX / CSX Corporation 0,72 50,36 22,79 48,38 0,4573 0,1417
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,25 -14,48 22,21 -14,81 0,4458 -0,0901
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,26 -0,51 21,64 0,41 0,4342 -0,0087
SBUX / Starbucks Corporation 0,26 13,04 21,59 -18,06 0,4334 -0,1083
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,34 226,57 20,71 239,67 0,4157 0,2904
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 25,84 20,04 34,22 0,4021 0,0953
VLO / Valero Energy Corporation 0,15 -14,41 19,94 -15,56 0,4003 -0,0852
CVX / Chevron Corporation 0,14 -64,52 19,76 -69,42 0,3965 -0,9315
TT / Trane Technologies plc 0,04 4,30 19,34 26,88 0,3882 0,0749
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,28 -31,42 19,07 -27,93 0,3826 -0,1611
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,08 18,17 19,06 6,13 0,3826 0,0134
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 -12,22 18,41 -12,03 0,3695 -0,0606
LIN / Linde plc 0,04 -46,44 18,37 -46,38 0,3687 -0,3355
SO / The Southern Company 0,20 16,40 17,84 16,68 0,3581 0,0438
ZTS / Zoetis Inc. 0,10 17,58 0,3527 0,3527
KO / The Coca-Cola Company 0,24 -9,01 17,53 -7,88 0,3519 -0,0393
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,07 1 400,13 17,17 1 466,88 0,3447 0,3221
GD / General Dynamics Corporation 0,06 43,31 17,16 58,00 0,3444 0,1212
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 -10,93 16,85 -19,34 0,3382 -0,0912
KR / The Kroger Co. 0,25 28,17 16,77 34,92 0,3366 0,0811
TEL / TE Connectivity plc 0,10 27,99 16,62 33,02 0,3336 0,0768
ETR / Entergy Corporation 0,20 15,68 16,49 10,34 0,3310 0,0238
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 -22,61 16,30 -18,75 0,3271 -0,0852
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,33 -39,03 15,88 -50,63 0,3187 -0,3423
EBAY / eBay Inc. 0,21 3,33 15,70 16,79 0,3150 0,0388
ALL / The Allstate Corporation 0,07 67,51 15,54 76,53 0,3119 0,1309
ROST / Ross Stores, Inc. 0,10 14,70 0,2951 0,2951
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 14,59 0,2928 0,2928
KLAC / KLA Corporation 0,02 5,66 14,39 12,82 0,2889 0,0267
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 36,85 14,37 37,61 0,2883 0,0737
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,06 5,66 13,93 -1,90 0,2796 -0,0123
HES / Hess Corporation 0,11 470,83 13,89 406,79 0,2788 0,2224
F / Ford Motor Company 1,29 28,46 13,43 39,63 0,2696 0,0719
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 13,02 0,2612 0,2612
MU / Micron Technology, Inc. 0,13 40,44 12,69 41,69 0,2547 0,0706
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -68,82 12,43 -80,18 0,2495 -1,0398
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,32 -55,59 12,27 -53,70 0,2463 -0,2985
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 11,09 0,2226 0,2226
CNC / Centene Corporation 0,20 368,12 11,09 354,36 0,2226 0,1724
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 4,92 11,07 -4,90 0,2221 -0,0171
MO / Altria Group, Inc. 0,18 10,98 0,2204 0,2204
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 5,66 10,63 3,11 0,2134 0,0015
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,11 71,91 10,55 75,85 0,2118 0,0884
DG / Dollar General Corporation 0,11 1 335,54 10,52 1 784,59 0,2111 0,1996
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,21 10,45 0,2098 0,2098
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,11 114,83 10,38 166,17 0,2083 0,1281
CMI / Cummins Inc. 0,03 -24,95 10,37 -34,47 0,2082 -0,1172
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -43,93 10,03 -38,80 0,2013 -0,1355
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 10,02 10,29 0,2010 0,0143
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 314,03 9,81 861,76 0,1969 0,1724
NEM / Newmont Corporation 0,18 33,55 9,69 64,36 0,1945 0,0733
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,10 -0,92 9,58 -30,44 0,1922 -0,0678
FDX / FedEx Corporation 0,04 29,17 9,48 7,15 0,1903 0,0084
CCL / Carnival Corporation & plc 0,40 389,21 9,35 374,81 0,1876 0,1472
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 5,66 8,96 6,41 0,1799 0,0068
TSCO / Tractor Supply Company 0,18 8,95 0,1797 0,1797
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,08 20,51 8,63 8,78 0,1731 0,0101
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,17 0,00 8,31 -19,51 0,1667 -0,0454
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,05 8,24 0,1654 0,1654
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 366,63 8,03 352,03 0,1611 0,1246
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 5,66 8,01 -9,50 0,1608 -0,0212
AEE / Ameren Corporation 0,08 5,66 7,91 0,79 0,1588 -0,0025
NKE / NIKE, Inc. 0,13 7,84 0,1574 0,1574
HSY / The Hershey Company 0,05 34,59 7,71 2,16 0,1547 -0,0097
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 7,60 0,1526 0,1526
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,05 17,75 7,42 11,91 0,1488 0,0126
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,30 84,04 7,30 65,77 0,1465 0,0560
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,17 87,13 7,11 56,25 0,1427 0,0492
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 5,67 7,05 -3,41 0,1415 -0,0085
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,09 0,00 7,03 -15,32 0,1410 -0,0295
PHM / PulteGroup, Inc. 0,07 0,00 7,03 -5,08 0,1410 -0,0111
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,04 6,99 0,1403 0,1403
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 5,66 6,98 6,37 0,1402 0,0052
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,08 5,66 6,87 5,50 0,1379 0,0040
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 373,42 6,75 400,52 0,1355 0,1078
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,06 6,73 0,1350 0,1350
PLD / Prologis, Inc. 0,06 5,67 6,57 -7,40 0,1319 -0,0140
PSA / Public Storage 0,02 5,66 6,57 7,34 0,1318 0,0060
BX / Blackstone Inc. 0,05 5,66 6,45 -9,02 0,1294 -0,0163
DVN / Devon Energy Corporation 0,21 39,32 6,44 16,41 0,1293 0,0155
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 5,66 6,31 -2,38 0,1266 -0,0062
CMS / CMS Energy Corporation 0,09 5,66 6,28 1,59 0,1260 -0,0010
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 49,34 6,25 67,21 0,1254 0,0486
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 0,00 6,14 1,59 0,1232 -0,0010
JBL / Jabil Inc. 0,04 764,09 6,13 837,77 0,1231 0,1096
SYF / Synchrony Financial 0,10 0,00 5,96 -4,99 0,1197 -0,0093
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,03 5,93 0,1190 0,1190
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,05 5,89 0,1182 0,1182
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 5,66 5,85 -0,10 0,1174 -0,0029
TLNE / Talen Energy Corporation 0,02 5,73 0,1149 0,1149
FLEX / Flex Ltd. 0,13 57,82 5,46 76,18 0,1095 0,0459
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 470,79 5,45 558,77 0,1093 0,0923
DTE / DTE Energy Company 0,04 5,66 5,38 8,01 0,1080 0,0056
FTI / TechnipFMC plc 0,17 252,72 5,35 273,36 0,1075 0,0780
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,07 -49,65 5,31 -51,07 0,1065 -0,1164
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 5,23 0,1050 0,1050
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 -85,65 5,22 -89,02 0,1047 -0,8716
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 284,50 5,11 275,51 0,1025 0,0745
GL / Globe Life Inc. 0,04 124,55 4,99 114,76 0,1002 0,0524
LEN / Lennar Corporation 0,05 0,00 4,97 -11,33 0,0998 -0,0155
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 0,00 4,90 -8,89 0,0983 -0,0122
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 0,00 4,86 -26,48 0,0976 -0,0383
APTV / Aptiv PLC 0,07 39,67 4,78 43,32 0,0960 0,0960
LII / Lennox International Inc. 0,01 4,75 0,0954 0,0954
ATI / ATI Inc. 0,06 4,72 0,0947 0,0947
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 144,50 4,68 149,73 0,0939 0,0554
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,02 4,63 0,0928 0,0928
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,06 213,87 4,62 174,58 0,0928 0,0582
WELL / Welltower Inc. 0,03 4,54 0,0911 0,0911
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 2 123,50 4,51 1 676,77 0,0906 0,0854
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 0,00 4,48 -6,00 0,0900 -0,0080
ALLY / Ally Financial Inc. 0,13 43,72 4,43 35,57 0,0890 0,0218
ON / ON Semiconductor Corporation 0,10 0,00 4,23 -10,69 0,0850 -0,0125
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 0,00 4,21 8,61 0,0845 0,0048
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 4,20 -9,74 0,0843 -0,0113
EXEL / Exelixis, Inc. 0,10 4,11 0,0826 0,0826
PCAR / PACCAR Inc 0,04 -64,24 3,93 -68,71 0,0788 -0,1791
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,10 3,89 0,0782 0,0782
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 3,89 0,0780 0,0780
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 2 005,58 3,86 2 118,39 0,0775 0,0739
NXT / Nextracker Inc. 0,07 374,93 3,83 512,46 0,0770 0,0641
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 3,81 0,0765 0,0765
MASI / Masimo Corporation 0,02 3,75 0,0752 0,0752
LRN / Stride, Inc. 0,02 3,62 0,0726 0,0726
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 3,60 0,0722 0,0722
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,07 30 931,96 3,59 29 841,67 0,0721 0,0719
ALV / Autoliv, Inc. 0,03 110,26 3,57 122,18 0,0716 0,0386
RRC / Range Resources Corporation 0,09 3,43 0,0688 0,0688
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 185,70 3,37 168,66 0,0676 0,0418
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 3,35 0,0673 0,0673
UNM / Unum Group 0,04 908,92 3,32 902,42 0,0666 0,0598
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,06 2 793,31 3,28 2 937,04 0,0658 0,0637
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,04 311,02 3,26 296,95 0,0653 0,0485
BIIB / Biogen Inc. 0,03 0,00 3,25 -7,62 0,0652 -0,0071
OC / Owens Corning 0,02 0,00 3,05 -13,04 0,0613 -0,0109
CROX / Crocs, Inc. 0,03 2,93 0,0587 0,0587
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 2,92 0,0585 0,0585
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 122,52 2,82 67,60 0,0566 0,0220
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -68,51 2,80 -64,75 0,0562 -0,1072
AGCO / AGCO Corporation 0,03 29,24 2,76 30,63 0,0554 0,0119
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 403,81 2,67 271,87 0,0536 0,0388
SLM / SLM Corporation 0,08 2,63 0,0527 0,0527
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,12 2,56 0,0515 0,0515
AES / The AES Corporation 0,25 2,56 0,0513 0,0513
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 1 741,99 2,46 1 791,54 0,0494 0,0467
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,03 2,43 0,0487 0,0487
TTC / The Toro Company 0,03 2,42 0,0486 0,0486
GLW / Corning Incorporated 0,05 -70,01 2,41 -70,34 0,0484 -0,1189
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 0,00 2,41 -11,46 0,0484 -0,0076
BWA / BorgWarner Inc. 0,07 0,00 2,37 11,13 0,0475 0,0037
OVV / Ovintiv Inc. 0,07 63,63 2,35 34,91 0,0471 0,0113
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,04 -13,97 2,32 -20,28 0,0466 -0,0133
BKR / Baker Hughes Company 0,06 -74,71 2,32 -78,99 0,0466 -0,1805
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 2,31 0,0463 0,0463
PEGA / Pegasystems Inc. 0,02 2,27 0,0456 0,0456
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 301,13 2,27 339,92 0,0456 0,0349
GAP / The Gap, Inc. 0,10 58,73 2,22 114,31 0,0445 0,0243
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 21 417,35 2,19 24 211,11 0,0439 0,0437
PR / Permian Resources Corporation 0,17 2,17 0,0436 0,0436
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,04 2,13 0,0427 0,0427
HAL / Halliburton Company 0,11 0,00 2,13 -25,73 0,0427 -0,0161
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 125,48 2,12 94,32 0,0426 0,0201
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,03 2,10 0,0422 0,0422
AL / Air Lease Corporation 0,04 2,09 0,0419 0,0419
MAT / Mattel, Inc. 0,11 2,06 0,0414 0,0414
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 0,00 2,04 3,55 0,0410 0,0005
AM / Antero Midstream Corporation 0,11 2,00 0,0401 0,0401
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -60,26 2,00 -62,42 0,0401 -0,0691
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 1 192,52 1,99 1 176,28 0,0400 0,0367
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 3 918,91 1,95 4 235,56 0,0392 0,0382
KVUE / Kenvue Inc. 0,08 -78,01 1,82 -77,76 0,0365 -0,1317
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -38,43 1,76 -39,57 0,0353 -0,0245
JXN / Jackson Financial Inc. 0,02 1,65 0,0332 0,0332
DOX / Amdocs Limited 0,02 -43,67 1,64 -40,75 0,0330 -0,0240
PRI / Primerica, Inc. 0,01 1,62 0,0325 0,0325
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 1,49 0,0300 0,0300
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 1,46 0,0293 0,0293
KEX / Kirby Corporation 0,01 1,45 0,0292 0,0292
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 1,44 0,0288 0,0288
MTG / MGIC Investment Corporation 0,05 1,43 0,0287 0,0287
R / Ryder System, Inc. 0,01 1,43 0,0287 0,0287
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 -61,02 1,38 -66,94 0,0278 -0,0583
DOV / Dover Corporation 0,01 -72,51 1,38 -75,42 0,0276 -0,0874
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 1,33 0,0267 0,0267
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 1,29 -3,79 0,0260 -0,0017
LKQ / LKQ Corporation 0,03 -65,66 1,29 -67,08 0,0259 -0,0546
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,03 8 856,69 1,25 8 233,33 0,0251 0,0248
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -75,71 1,23 -73,51 0,0247 -0,0707
AME / AMETEK, Inc. 0,01 -82,45 1,12 -83,44 0,0225 -0,1163
RTX / RTX Corporation 0,01 -93,37 1,05 -93,20 0,0211 -0,2965
GATX / GATX Corporation 0,01 1,03 0,0207 0,0207
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 -56,00 1,01 -56,86 0,0203 -0,0279
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 -77,69 1,00 -80,41 0,0201 -0,0848
PARA / Paramount Global 0,08 0,00 0,99 6,56 0,0199 0,0008
VTRS / Viatris Inc. 0,11 0,00 0,99 -4,73 0,0198 -0,0015
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,97 -8,05 0,0195 -0,0022
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,97 0,0195 0,0195
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -71,86 0,95 -71,75 0,0191 -0,0502
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -88,07 0,84 -87,21 0,0169 -0,1186
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,05 0,83 0,0167 0,0167
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 0,00 0,83 -9,30 0,0167 -0,0022
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -94,05 0,82 -94,18 0,0165 -0,2732
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,82 0,0164 0,0164
CNH / CNH Industrial N.V. 0,06 30,59 0,76 26,91 0,0153 0,0030
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,76 0,0152 0,0152
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 0,75 0,0151 0,0151
CRH / CRH plc 0,01 -79,34 0,75 -81,64 0,0151 -0,0691
HESM / Hess Midstream LP 0,02 0,70 0,0141 0,0141
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,69 0,0139 0,0139
CRVL / CorVel Corporation 0,01 0,67 0,0135 0,0135
RS / Reliance, Inc. 0,00 -77,09 0,67 -77,43 0,0134 -0,0475
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -88,75 0,63 -90,09 0,0127 -0,1184
FOX / Fox Corporation 0,01 -69,23 0,63 -71,40 0,0126 -0,0326
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,62 -12,41 0,0125 -0,0021
ACM / AECOM 0,01 -77,12 0,62 -74,89 0,0124 -0,0381
APA / APA Corporation 0,04 0,60 0,0120 0,0120
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,57 0,0114 0,0114
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,50 0,0100 0,0100
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 0,49 0,0099 0,0099
1WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,49 0,0098 0,0098
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,46 0,0092 0,0092
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -71,25 0,41 -72,08 0,0083 -0,0220
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -91,05 0,39 -90,06 0,0079 -0,0733
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -92,52 0,39 -92,50 0,0079 -0,0998
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -94,61 0,37 -94,03 0,0075 -0,1209
BG / Bunge Global SA 0,00 -88,10 0,37 -87,47 0,0074 -0,0528
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,02 0,00 0,37 5,49 0,0073 0,0002
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 0,35 0,0071 0,0071
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 -91,12 0,35 -92,27 0,0071 -0,0865
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,35 0,0071 0,0071
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -91,63 0,34 -90,79 0,0067 -0,0680
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -83,69 0,32 -83,39 0,0064 -0,0329
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,31 0,0062 0,0062
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,02 39,81 0,31 46,41 0,0062 0,0014
INTC / Intel Corporation 0,01 -92,78 0,26 -94,07 0,0052 -0,0850
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -80,09 0,26 -80,31 0,0052 -0,0217
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 -84,75 0,24 -84,89 0,0049 -0,0282
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -89,61 0,23 -91,18 0,0047 -0,0498
DOW / Dow Inc. 0,01 -95,54 0,22 -96,76 0,0045 -0,1365
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 103,35 0,22 119,80 0,0045 0,0022
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -90,14 0,21 -90,75 0,0042 -0,0425
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 -89,66 0,20 -90,22 0,0041 -0,0382
NWS / News Corporation 0,01 -71,67 0,20 -71,39 0,0039 -0,0101
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 -91,40 0,19 -92,49 0,0039 -0,0490
TXT / Textron Inc. 0,00 -94,00 0,18 -94,06 0,0036 -0,0587
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,01 0,00 0,17 -25,00 0,0033 -0,0012
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -96,45 0,16 -96,86 0,0033 -0,1035
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,00 0,16 -12,50 0,0032 -0,0005
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 -50,07 0,15 -54,03 0,0031 -0,0038
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,14 0,0028 0,0028
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -95,78 0,11 -96,56 0,0023 -0,0652
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -93,47 0,10 -94,26 0,0020 -0,0331
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -95,35 0,09 -95,28 0,0018 -0,0373
PARAA / Paramount Global 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0018 -0,0000
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 0,08 0,0017 0,0017
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 -94,85 0,08 -94,13 0,0015 -0,0248
FOXA / Fox Corporation 0,00 -96,81 0,07 -96,97 0,0014 -0,0468
FWONA / Formula One Group 0,00 -76,26 0,06 -76,67 0,0011 -0,0038
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 -98,21 0,02 -98,15 0,0005 -0,0251
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -99,00 0,02 -99,15 0,0004 -0,0504
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,0004 -0,0001
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,0004 -0,0001
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -95,66 0,02 -95,64 0,0003 -0,0068
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0003 0,0000
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0003 0,0000
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0002 -0,0000
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0002 -0,0000
US71880K1016 / Phinia Inc 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0021
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0168
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0343
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0061
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034