Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 133 307 839
Positions actuelles 47
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 133 307 839 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A sont Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Ameren Corporation (US:AEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . Les nouvelles positions de RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A incluent Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNMRY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,31 5,31 4,0263 3,2672
0,60 2,70 2,0467 2,0467
0,01 2,84 2,1530 1,3586
0,02 1,79 1,3531 1,3531
0,04 1,56 1,1786 1,1786
0,03 1,53 1,1566 1,1566
0,02 1,51 1,1453 1,1453
1,03 9,17 6,9486 0,9635
0,08 6,08 4,6100 0,9277
0,74 7,34 5,5630 0,7134
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,90 0,6827 -1,6254
0,00 0,00 -1,5613
0,01 1,00 0,7604 -1,1918
0,00 0,00 -1,0743
0,45 1,84 1,3929 -0,9641
0,02 1,72 1,3040 -0,9278
0,02 1,96 1,4876 -0,7324
0,02 5,05 3,8278 -0,6271
0,00 0,00 -0,5477
0,01 2,00 1,5174 -0,3877
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-06-23 pour la période de déclaration 2020-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,03 7,59 9,17 -7,99 6,9486 0,9635
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,00 7,34 -9,08 5,5630 0,7134
AEE / Ameren Corporation 0,08 11,91 6,08 -0,77 4,6100 0,9277
XEL / Xcel Energy Inc. 0,09 -6,55 5,80 -14,15 4,3947 0,3370
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 11,47 5,51 -12,65 4,1757 0,3868
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -6,39 5,35 -25,35 4,0564 -0,2507
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 5,31 320,33 5,31 320,67 4,0263 3,2672
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -20,97 5,05 -31,90 3,8278 -0,6271
TRP / TC Energy Corporation 0,11 -6,67 4,96 -21,67 3,7551 -0,0448
DTE / DTE Energy Company 0,05 14,80 4,83 -10,20 3,6585 0,4297
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 0,00 4,54 -14,48 3,4409 0,2520
SVT / Severn Trent PLC 0,14 0,00 4,29 -11,88 3,2536 0,3269
NI / NiSource Inc. 0,14 20,91 3,56 3,58 2,6961 0,6331
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 41,45 3,55 1,57 2,6897 0,5906
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 0,00 3,18 5,20 2,4091 0,5935
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,30 0,00 3,17 1,80 2,4052 0,5325
ENB / Enbridge Inc. 0,10 -6,79 2,95 -29,68 2,2336 -0,2842
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 84,91 2,84 114,90 2,1530 1,3586
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 2,70 2,0467 2,0467
D2G / Ørsted A/S 0,03 0,00 2,62 -7,38 1,9871 0,2865
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 2,55 -11,88 1,9290 0,1943
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 0,00 2,27 -21,17 1,7211 -0,0098
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -21,36 2,24 -9,98 1,6956 0,2030
PLD / Prologis, Inc. 0,02 36,57 2,13 31,20 1,6160 0,6398
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -22,94 2,00 -36,87 1,5174 -0,3877
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,17 1,96 -46,89 1,4876 -0,7324
AMT / American Tower Corporation 0,01 -11,07 1,91 -8,70 1,4486 0,1915
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,45 -36,04 1,84 -53,16 1,3929 -0,9641
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,79 1,3531 1,3531
FGR / FirstGroup plc 0,02 -34,31 1,72 -53,70 1,3040 -0,9278
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 0,00 1,71 -7,14 1,2922 0,1894
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 1,56 1,1786 1,1786
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,53 1,1566 1,1566
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 1,51 1,1453 1,1453
152 / Shenzhen International Holdings Limited 0,74 0,00 1,43 -3,25 1,0835 0,1959
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 -17,28 1,26 -39,64 0,9556 -0,2991
IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,37 0,00 1,23 -29,38 0,9292 -0,1138
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 -25,83 1,21 -30,55 0,9148 -0,1293
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 -21,51 1,13 -39,23 0,8533 -0,2602
BMI / Badger Meter, Inc. 0,02 0,00 1,11 0,00 0,8443 0,1748
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 9,25 1,07 -12,90 0,8091 0,0732
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -40,16 1,00 -69,14 0,7604 -1,1918
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -3,77 0,97 -30,62 0,7352 -0,1046
ALB / Albemarle Corporation 0,02 0,00 0,95 -23,47 0,7214 -0,0258
FRA / Fraport AG 0,02 -60,19 0,90 -76,57 0,6827 -1,6254
XYL / Xylem Inc. 0,01 -42,05 0,83 -48,99 0,6307 -0,3490
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,20 0,70 -51,46 0,5290 -0,3347
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5613
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0743
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5477