Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 886 068
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 886 068 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio sont ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . Les nouvelles positions de OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio incluent Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 0,28 4,7353 3,3482
0,42 0,33 5,5233 2,3571
0,01 0,12 1,9564 1,1750
0,01 0,06 1,0340 1,0340
0,06 0,22 3,6592 0,7489
0,05 0,31 5,2648 0,6930
0,01 0,04 0,6772 0,6772
0,04 0,19 3,2989 0,3640
0,01 0,16 2,7584 0,2991
0,00 0,10 1,6157 0,1698
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,19 3,1958 -1,9851
0,00 0,11 1,8704 -1,3493
0,02 0,17 2,9108 -0,9801
0,00 0,12 2,0425 -0,8153
0,03 0,15 2,4640 -0,7949
0,01 0,13 2,1794 -0,7345
0,01 0,15 2,5415 -0,6570
0,02 0,03 0,4497 -0,6226
0,02 0,26 4,3898 -0,5731
0,06 0,20 3,3537 -0,4628
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,01 -4,25 0,33 15,85 5,5902 -0,0762
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0,42 46,23 0,33 104,40 5,5233 2,3571
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,05 -4,26 0,31 35,37 5,2648 0,6930
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0,28 300,47 0,28 304,35 4,7353 3,3482
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,02 -4,38 0,27 17,70 4,5233 0,0173
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 -17,58 0,26 3,61 4,3898 -0,5731
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,00 -2,86 0,24 17,50 3,9939 0,0069
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,06 52,13 0,22 47,26 3,6592 0,7489
BTL / BT Group plc 0,09 -4,26 0,21 14,84 3,5519 -0,0722
TCAP / TP ICAP Group PLC 0,06 -4,26 0,20 3,14 3,3537 -0,4628
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,04 13,51 0,19 31,97 3,2989 0,3640
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,01 -19,32 0,19 -27,69 3,1958 -1,9851
JR0 / Just Group plc 0,09 11,64 0,18 7,14 3,0557 -0,2851
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,02 233,33 0,17 -12,31 2,9108 -0,9801
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,26 0,16 31,71 2,7584 0,2991
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 6,02 0,16 17,42 2,6420 0,0069
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,01 -4,26 0,16 11,51 2,6320 -0,1425
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,01 -4,30 0,15 -6,87 2,5415 -0,6570
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 0,03 -4,26 0,15 -11,04 2,4640 -0,7949
VEM / Venture Corporation Limited 0,01 -4,46 0,13 -12,33 2,1794 -0,7345
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,01 -4,69 0,12 26,80 2,0854 0,1478
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 -20,45 0,12 -16,08 2,0425 -0,8153
109 / Kinden Corporation 0,00 -4,35 0,12 22,68 2,0173 0,0871
NP9 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,01 142,86 0,12 194,87 1,9564 1,1750
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,01 -4,40 0,11 3,64 1,9493 -0,2409
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,01 -3,95 0,11 2,70 1,9352 -0,2744
DCCPF / DCC plc 0,00 -26,09 0,11 -31,68 1,8704 -1,3493
FGR / FirstGroup plc 0,00 -4,28 0,10 31,94 1,6157 0,1698
KGX / KION GROUP AG 0,00 -4,21 0,09 10,39 1,4553 -0,0905
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,07 -4,26 0,08 9,33 1,4039 -0,0944
0WH / WH Group Limited 0,09 -4,30 0,08 8,00 1,3876 -0,1232
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 -4,00 0,07 8,82 1,2668 -0,0969
111770 KS / Youngone Corp 0,00 -4,21 0,07 29,09 1,2043 0,1087
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,00 -4,24 0,07 -5,56 1,1671 -0,2753
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,01 0,06 1,0340 1,0340
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 -4,20 0,06 9,26 1,0151 -0,0749
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,00 -4,35 0,06 -5,08 0,9636 -0,2110
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,01 0,04 0,6772 0,6772
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0,02 -47,84 0,03 -50,94 0,4497 -0,6226
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0135 0,0135