Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 558 124 258
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CSVAX - Columbia Global Dividend Opportunity Fund Class A a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 558 124 258 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CSVAX - Columbia Global Dividend Opportunity Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,90 8,90 1,5837 0,8228
0,67 11,68 2,0783 0,6923
3,13 9,64 1,7151 0,5318
0,89 16,25 2,8931 0,4900
0,30 14,35 2,5548 0,3203
0,50 9,92 1,7658 0,3176
0,13 14,13 2,5149 0,2869
5,42 13,12 2,3344 0,2845
26,11 7,10 1,2643 0,2599
0,09 10,08 1,7939 0,2577
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,2856
0,48 5,85 1,0411 -0,4680
0,07 15,80 2,8118 -0,4246
0,02 5,45 0,9699 -0,3267
0,13 5,53 0,9844 -0,2668
0,11 8,84 1,5740 -0,2665
0,04 12,88 2,2933 -0,1926
0,27 9,48 1,6874 -0,1738
0,18 10,69 1,9026 -0,1521
0,05 4,22 0,7508 -0,1499
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,57 0,00 18,18 4,57 3,2358 -0,0271
IBE / Iberdrola, S.A. 0,89 0,00 16,25 26,94 2,8931 0,4900
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,07 -12,62 15,80 -8,39 2,8118 -0,4246
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 14,85 9,02 2,6429 0,0866
BNP / BNP Paribas SA 0,16 -10,45 14,42 3,48 2,5669 -0,0486
CS / AXA SA 0,30 0,00 14,35 20,55 2,5548 0,3203
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 7,84 14,13 19,02 2,5149 0,2869
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 14,12 4,94 2,5124 -0,0121
RY / Royal Bank of Canada 0,11 0,00 13,37 7,25 2,3791 0,0400
BTL / BT Group plc 5,42 0,00 13,12 20,08 2,3344 0,2845
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 12,88 -2,73 2,2933 -0,1926
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,91 -11,23 12,54 3,17 2,2318 -0,0491
SHELL / Shell plc 0,38 0,00 12,47 -1,16 2,2196 -0,1482
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,30 0,00 12,29 8,44 2,1868 0,0604
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 15,07 11,68 58,13 2,0783 0,6923
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,00 11,54 8,41 2,0535 0,0562
AAM / Anglo American plc 0,39 0,00 11,43 0,63 2,0342 -0,0973
GSK1 N / GSK plc 0,56 0,00 11,31 10,09 2,0131 0,0850
FP / TotalEnergies SE 0,18 0,00 10,69 -2,37 1,9026 -0,1521
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 10,64 4,94 1,8932 -0,0089
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,21 0,00 10,61 10,97 1,8885 0,0941
ORXCF / ORIX Corporation 0,50 0,00 10,54 2,04 1,8754 -0,0624
TKY / Tokyo Electron Limited 0,07 0,00 10,51 5,23 1,8710 -0,0037
CNVVF / ConvaTec Group PLC 2,61 0,00 10,21 19,29 1,8176 0,2110
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 0,00 10,09 2,44 1,7965 -0,0528
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 15,99 10,08 23,13 1,7939 0,2577
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0,50 0,00 9,92 28,56 1,7658 0,3176
MFC / Manulife Financial Corporation 0,31 0,00 9,73 2,24 1,7315 -0,0542
TLS / Telstra Group Limited 3,13 28,06 9,64 52,83 1,7151 0,5318
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 9,62 12,53 1,7125 0,1079
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,14 14,39 9,61 17,49 1,7099 0,1753
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,27 -5,37 9,48 -4,41 1,6874 -0,1738
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,08 0,00 9,25 3,89 1,6457 -0,0248
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 8,90 119,49 8,90 119,46 1,5837 0,8228
MDT / Medtronic plc 0,11 0,00 8,84 -9,82 1,5740 -0,2665
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,57 2,70 1,5260 -0,0408
PSORF / Pearson plc 0,54 32,93 8,48 21,33 1,5097 0,1975
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 8,24 10,45 1,4671 0,0667
SGSN / SGS SA 0,08 0,00 8,03 1,59 1,4297 -0,0542
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 7,53 0,82 1,3394 -0,0615
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,58 0,00 7,39 12,33 1,3146 0,0805
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 7,11 -0,88 1,2660 -0,0806
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 26,11 0,00 7,10 32,74 1,2643 0,2599
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,79 0,00 6,98 25,45 1,2424 0,1981
N7T / Nutrien Ltd. 0,12 0,00 6,79 12,73 1,2094 0,0782
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,22 0,00 6,68 1,32 1,1884 -0,0482
CNI / Canadian National Railway Company 0,06 0,00 6,04 3,67 1,0752 -0,0183
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,48 0,00 5,85 -27,26 1,0411 -0,4680
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,13 0,00 5,53 -17,05 0,9844 -0,2668
ADS / adidas AG 0,02 -19,16 5,45 -21,12 0,9699 -0,3267
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,19 0,00 5,34 -1,06 0,9508 -0,0623
TRP / TC Energy Corporation 0,10 0,00 5,28 13,24 0,9394 0,0645
LIN / Linde plc 0,01 0,00 5,04 0,12 0,8972 -0,0478
TEL / TE Connectivity plc 0,03 0,00 4,73 3,94 0,8414 -0,0123
ASHTF / Ashtead Group plc 0,08 0,00 4,62 -3,91 0,8228 -0,0801
SMC N / SMC Corporation 0,01 0,00 4,50 3,54 0,8009 -0,0147
CRH / CRH plc 0,05 0,00 4,22 -12,11 0,7508 -0,1499
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0,10 0,00 3,16 7,53 0,5621 0,0110
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,39 -21,70 0,4253 -0,1473
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2856