Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 508 781 655 |
| Positions actuelles | 170 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Columbia Asset Management a déclaré un total de 170 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 508 781 655 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Asset Management sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Erie Indemnity Company (US:ERIE) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de Columbia Asset Management incluent Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 46,19 | 9,0784 | 2,2098 | |
| 0,06 | 15,20 | 2,9882 | 1,0828 | |
| 0,09 | 18,83 | 3,7019 | 0,4808 | |
| 0,03 | 5,24 | 1,0303 | 0,3661 | |
| 0,08 | 14,21 | 2,7926 | 0,3617 | |
| 0,03 | 10,03 | 1,9710 | 0,2654 | |
| 0,00 | 4,58 | 0,8996 | 0,2490 | |
| 0,01 | 9,21 | 1,8095 | 0,2337 | |
| 0,01 | 3,17 | 0,6231 | 0,2103 | |
| 0,03 | 10,07 | 1,9784 | 0,1955 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 24,76 | 4,8671 | -1,1408 | |
| 0,21 | 42,73 | 8,3987 | -0,8692 | |
| 0,12 | 9,15 | 1,7978 | -0,3557 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3498 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2281 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2157 | ||
| 0,04 | 6,77 | 1,3308 | -0,2000 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1925 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1906 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1684 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -0,72 | 46,19 | 31,54 | 9,0784 | 2,2098 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,21 | -2,35 | 42,73 | -9,81 | 8,3987 | -0,8692 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,07 | -2,57 | 24,76 | -19,37 | 4,8671 | -1,1408 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | -1,57 | 19,02 | -0,28 | 3,7383 | 0,0074 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | -0,81 | 18,83 | 14,38 | 3,7019 | 0,4808 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -5,20 | 15,20 | 56,09 | 2,9882 | 1,0828 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 0,32 | 14,21 | 14,33 | 2,7926 | 0,3617 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -6,84 | 10,07 | 10,43 | 1,9784 | 0,1955 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -2,69 | 10,03 | 15,00 | 1,9710 | 0,2654 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 3,47 | 9,21 | 14,29 | 1,8095 | 0,2337 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,12 | -5,79 | 9,15 | -16,91 | 1,7978 | -0,3557 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 1,84 | 8,47 | -6,20 | 1,6641 | -0,1016 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,09 | -0,03 | 8,00 | -6,61 | 1,5723 | -0,1033 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | -2,36 | 7,23 | 9,78 | 1,4204 | 0,1327 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -2,34 | 6,77 | -13,47 | 1,3308 | -0,2000 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -0,66 | 6,71 | -7,13 | 1,3191 | -0,0945 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | -0,24 | 6,69 | 13,27 | 1,3150 | 0,1596 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 5,44 | 6,33 | -5,49 | 1,2440 | -0,0663 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,09 | 4,86 | 6,32 | 17,36 | 1,2427 | 0,1888 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -1,96 | 6,08 | 15,41 | 1,1951 | 0,1644 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -2,00 | 6,08 | 4,17 | 1,1945 | 0,0531 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,14 | 3,63 | 6,07 | -1,14 | 1,1927 | -0,0080 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 2,00 | 6,01 | 2,89 | 1,1814 | 0,0387 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -0,80 | 5,98 | -6,38 | 1,1747 | -0,0740 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 3,05 | 5,36 | 0,37 | 1,0535 | 0,0088 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,08 | -0,17 | 5,34 | -1,39 | 1,0496 | -0,0097 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 7,36 | 5,25 | 4,15 | 1,0318 | 0,0458 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 5,91 | 5,24 | 54,37 | 1,0303 | 0,3661 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -2,64 | 5,12 | -2,59 | 1,0056 | -0,0220 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 3,69 | 5,00 | -11,25 | 0,9821 | -0,1192 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -0,48 | 4,82 | -6,93 | 0,9481 | -0,0656 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -5,26 | 4,64 | 19,05 | 0,9128 | 0,1496 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -4,18 | 4,58 | 37,61 | 0,8996 | 0,2490 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,47 | 4,57 | 3,12 | 0,8976 | 0,0314 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -21,25 | 4,55 | -14,68 | 0,8933 | -0,1488 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | 9,37 | 4,51 | 4,61 | 0,8870 | 0,0433 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | -2,45 | 4,33 | -10,47 | 0,8520 | -0,0952 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | -7,40 | 3,99 | -2,30 | 0,7834 | -0,0146 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,04 | 9,64 | 3,97 | 3,63 | 0,7795 | 0,0310 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -0,33 | 3,79 | 18,17 | 0,7440 | 0,1174 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,60 | 3,53 | -9,13 | 0,6930 | -0,0660 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 6,77 | 3,37 | -5,99 | 0,6630 | -0,0388 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | -4,07 | 3,36 | -1,81 | 0,6611 | -0,0091 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -3,94 | 3,17 | 50,24 | 0,6231 | 0,2103 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 2,07 | 3,16 | 12,27 | 0,6205 | 0,0704 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -15,71 | 2,99 | -12,62 | 0,5880 | -0,0817 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | -4,16 | 2,95 | 2,43 | 0,5793 | 0,0164 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,25 | 2,85 | -3,68 | 0,5606 | -0,0186 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 2,78 | 2,84 | 5,37 | 0,5589 | 0,0310 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 1,22 | 2,80 | 19,65 | 0,5506 | 0,0927 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,03 | 2,57 | -1,65 | 0,5048 | -0,0061 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -1,73 | 2,49 | 17,87 | 0,4889 | 0,0759 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -1,29 | 2,47 | -10,54 | 0,4854 | -0,0545 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 7,31 | 2,36 | 6,97 | 0,4643 | 0,0324 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | -1,08 | 2,34 | 15,31 | 0,4605 | 0,0630 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,02 | -9,76 | 2,33 | -16,80 | 0,4574 | -0,0898 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,04 | 6,09 | 2,29 | 21,88 | 0,4500 | 0,0825 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,02 | 2,15 | 23,36 | 0,4224 | 0,0817 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,14 | -1,16 | 0,4198 | -0,0029 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -9,87 | 2,11 | -2,50 | 0,4142 | -0,0085 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -22,53 | 2,10 | -19,69 | 0,4137 | -0,0989 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,03 | -3,45 | 1,91 | 7,41 | 0,3760 | 0,0276 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -6,77 | 1,84 | 19,90 | 0,3614 | 0,0614 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 2,36 | 1,58 | 3,95 | 0,3104 | 0,0133 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 4,06 | 1,52 | 2,01 | 0,2997 | 0,0073 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | -2,62 | 1,49 | -6,69 | 0,2935 | -0,0196 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -2,60 | 1,45 | 5,84 | 0,2852 | 0,0169 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 5,73 | 1,45 | 36,96 | 0,2850 | 0,0778 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 3,31 | 1,44 | 8,57 | 0,2838 | 0,0235 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -3,35 | 1,35 | -6,50 | 0,2661 | -0,0171 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -9,61 | 1,34 | -3,11 | 0,2634 | -0,0072 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 16,12 | 1,33 | 17,74 | 0,2623 | 0,0406 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 38,94 | 1,29 | 62,45 | 0,2526 | 0,0978 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,01 | 1,27 | 21,63 | 0,2499 | 0,0454 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 0,75 | 1,27 | -15,46 | 0,2495 | -0,0441 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 5,72 | 0,2327 | 0,0138 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 24,27 | 1,15 | 1,33 | 0,2254 | 0,0040 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,27 | 1,13 | 10,70 | 0,2218 | 0,0223 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 6,35 | 1,13 | 9,21 | 0,2216 | 0,0197 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -1,73 | 1,12 | 9,95 | 0,2194 | 0,0207 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -9,94 | 1,07 | -0,19 | 0,2112 | 0,0007 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,03 | 1,05 | -0,10 | 0,2065 | 0,0008 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -3,94 | 1,03 | -3,66 | 0,2022 | -0,0066 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 1,37 | 1,03 | -2,74 | 0,2022 | -0,0047 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1 400,00 | 1,02 | -5,64 | 0,2006 | -0,0110 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 8,12 | 0,1965 | 0,0156 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -1,71 | 0,99 | 12,84 | 0,1953 | 0,0229 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,99 | -5,01 | 0,1938 | -0,0093 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 11,43 | 0,98 | 19,34 | 0,1916 | 0,0317 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,00 | 11,52 | 0,96 | 31,32 | 0,1880 | 0,0454 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -3,67 | 0,93 | 9,32 | 0,1822 | 0,0162 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -0,54 | 0,1813 | -0,0002 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,88 | 11,45 | 0,1723 | 0,0184 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | -28,46 | 0,86 | -38,01 | 0,1693 | -0,1025 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 15,55 | 0,1665 | 0,0230 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | -6,77 | 0,84 | 5,42 | 0,1646 | 0,0092 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 1,91 | 0,80 | -0,50 | 0,1570 | 0,0000 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -0,51 | 0,1523 | -0,0000 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,03 | -2,22 | 0,77 | -17,10 | 0,1507 | -0,0301 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,02 | -12,49 | 0,74 | -6,11 | 0,1452 | -0,0086 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -23,04 | 0,72 | -24,10 | 0,1412 | -0,0439 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,29 | 0,71 | 9,69 | 0,1402 | 0,0129 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -1,67 | 0,1392 | -0,0017 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,59 | 0,1351 | 0,0013 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -2,42 | 0,69 | 0,00 | 0,1348 | 0,0007 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 19,31 | 0,1289 | 0,0213 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | 10,90 | 0,64 | 12,99 | 0,1249 | 0,0148 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 31,24 | 0,1231 | 0,0298 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 14,68 | 0,1230 | 0,0163 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,25 | 0,59 | -6,10 | 0,1151 | -0,0069 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -8,03 | 0,56 | 30,56 | 0,1109 | 0,0263 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 69,79 | 0,1106 | 0,0458 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -1,68 | 0,54 | -0,73 | 0,1064 | -0,0003 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 45,68 | 0,1028 | 0,0324 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 10,43 | 0,51 | 6,71 | 0,1002 | 0,0068 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 3,03 | 0,50 | 78,37 | 0,0990 | 0,0438 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -16,39 | 0,49 | 2,50 | 0,0968 | 0,0028 | |||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 5,03 | 0,0945 | 0,0050 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 10,47 | 0,0935 | 0,0093 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 28,46 | 0,0932 | 0,0209 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 23,25 | 0,46 | 19,59 | 0,0913 | 0,0154 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 33,91 | 0,0909 | 0,0233 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -2,37 | 0,46 | 24,93 | 0,0898 | 0,0183 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 1,79 | 0,0895 | 0,0020 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -3,01 | 0,0888 | -0,0023 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -0,45 | 0,0866 | -0,0000 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -16,14 | 0,42 | -17,77 | 0,0829 | -0,0174 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -3,02 | 0,0823 | -0,0021 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 23,05 | 0,0808 | 0,0153 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -17,63 | 0,39 | -37,62 | 0,0774 | -0,0459 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | -7,22 | 0,38 | -6,13 | 0,0753 | -0,0047 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -9,29 | 0,0750 | -0,0073 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -3,85 | 0,0738 | -0,0025 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 6,83 | 0,37 | 28,98 | 0,0718 | 0,0164 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -0,87 | 0,0672 | -0,0004 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -13,64 | 0,34 | -1,74 | 0,0666 | -0,0008 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,30 | -6,81 | 0,0593 | -0,0040 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 35,14 | 0,0591 | 0,0157 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 32,70 | 0,29 | 10,11 | 0,0578 | 0,0055 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -13,64 | 0,29 | 39,32 | 0,0565 | 0,0162 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | 3,55 | 0,28 | 8,40 | 0,0559 | 0,0046 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 33,77 | 0,28 | 36,89 | 0,0554 | 0,0150 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -8,97 | 0,28 | -31,13 | 0,0554 | -0,0244 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 7,27 | 0,28 | 19,05 | 0,0541 | 0,0088 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,01 | -8,98 | 0,27 | -13,56 | 0,0540 | -0,0080 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,01 | -7,79 | 0,27 | 1,92 | 0,0524 | 0,0012 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -9,22 | 0,0505 | -0,0049 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | -0,54 | 0,25 | 6,28 | 0,0500 | 0,0032 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,25 | -15,77 | 0,0494 | -0,0090 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -5,02 | 0,0484 | -0,0025 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 18,63 | 0,0477 | 0,0076 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -51,82 | 0,24 | -53,99 | 0,0477 | -0,0553 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,55 | 0,0475 | 0,0044 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -11,76 | 0,24 | -18,31 | 0,0474 | -0,0104 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,53 | 0,0455 | 0,0045 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -0,86 | 0,0454 | -0,0001 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | -8,63 | 0,23 | -6,15 | 0,0451 | -0,0027 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,67 | 0,0441 | -0,0030 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,03 | 0,0440 | -0,0013 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,30 | 0,0439 | -0,0027 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0436 | 0,0436 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -30,63 | 0,22 | -26,67 | 0,0434 | -0,0154 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,40 | 0,0420 | 0,0012 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,94 | 0,21 | -14,92 | 0,0416 | -0,0069 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -4,15 | 0,0410 | -0,0015 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | -33,56 | 0,15 | -28,16 | 0,0291 | -0,0112 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | Call | 0,00 | -99,00 | 0,12 | 21,57 | 0,0244 | 0,0042 | ||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1007 | |||
| DTE / DTE Energy Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1001 | |||
| T / AT&T Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0314 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0131 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0077 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0829 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0387 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0597 | |||
| CLX / The Clorox Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1583 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1347 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0659 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0409 | |||
| DFS / Discover Financial Services | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1906 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0328 | ||||
| HPQ / HP Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0416 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1108 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2157 | |||
| WELL / Welltower Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1137 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AXP / American Express Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3498 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2281 | |||
| FDX / FedEx Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0177 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0798 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0959 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0734 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1925 | |||
| BA / The Boeing Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0448 | |||
| WMT / Walmart Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0577 | |||
| USB / U.S. Bancorp | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | |||
| INTC / Intel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1421 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | |||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0185 | |||
| KR / The Kroger Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0803 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0831 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1684 | |||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0544 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0509 |
