Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 132 109 422
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Columbia Advisory Partners Llc a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 132 109 422 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Columbia Advisory Partners Llc sont WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (US:QGRW) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF (US:JVAL) . Les nouvelles positions de Columbia Advisory Partners Llc incluent iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (US:BUFB) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (US:BUFF) .

Columbia Advisory Partners Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,37 19,27 14,5860 2,7277
0,01 2,20 1,6685 1,6685
0,27 22,24 16,8319 1,2559
0,01 1,41 1,0643 1,0643
0,03 1,16 0,8765 0,8765
0,17 7,34 5,5561 0,5107
0,02 3,82 2,8890 0,5002
0,02 0,57 0,4311 0,4311
0,01 0,57 0,4306 0,4306
0,08 3,62 2,7379 0,4040
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 9,58 7,2530 -1,7176
0,02 1,28 0,9710 -1,5477
0,04 6,21 4,7028 -1,0472
0,03 2,95 2,2319 -0,7693
0,03 0,89 0,6732 -0,6315
0,04 1,25 0,9455 -0,5145
0,01 0,79 0,6002 -0,4631
0,02 0,51 0,3875 -0,4163
0,00 1,49 1,1296 -0,3480
0,03 1,40 1,0626 -0,3359
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,27 18,04 22,24 23,77 16,8319 1,2559
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,37 17,69 19,27 40,89 14,5860 2,7277
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,36 -2,29 9,58 -7,39 7,2530 -1,7176
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund 0,16 14,92 8,28 18,71 6,2686 0,2205
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,17 18,12 7,34 26,14 5,5561 0,5107
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,04 -8,55 6,21 -6,33 4,7028 -1,0472
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 16,51 3,82 38,51 2,8890 0,5002
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,08 34,22 3,62 34,41 2,7379 0,4040
LQDH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 0,03 -14,94 2,95 -14,82 2,2319 -0,7693
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,09 6,52 2,86 12,88 2,1636 -0,0322
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 2,20 1,6685 1,6685
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -6,43 1,66 3,43 1,2547 -0,1342
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,13 -6,17 1,62 -1,04 1,2292 -0,1929
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,18 1,51 1,34 1,1415 -0,1486
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,70 1,51 33,42 1,1400 0,1612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,00 1,49 -12,44 1,1296 -0,3480
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,03 -6,40 1,47 -6,31 1,1125 -0,2472
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,06 -7,23 1,43 -2,25 1,0853 -0,1864
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 1,41 1,0643 1,0643
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,03 -23,13 1,40 -13,02 1,0626 -0,3359
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,23 1,36 15,07 1,0290 0,0046
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,05 -4,47 1,35 -3,92 1,0209 -0,1963
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,05 -0,75 1,29 -4,08 0,9801 -0,1900
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 -56,12 1,28 -55,87 0,9710 -1,5477
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,03 -4,55 1,27 -4,36 0,9632 -0,1902
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,04 -21,94 1,25 -25,79 0,9455 -0,5145
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,73 1,19 -0,50 0,9008 -0,1361
BUFB / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,03 1,16 0,8765 0,8765
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -49,34 0,89 -40,89 0,6732 -0,6315
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -42,56 0,79 -35,40 0,6002 -0,4631
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0,01 -5,90 0,78 2,50 0,5905 -0,0701
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 0,00 0,71 0,28 0,5347 -0,0762
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 58,53 0,67 57,82 0,5045 0,1381
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 3,22 0,65 8,70 0,4921 -0,0264
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -9,38 0,58 -4,49 0,4358 -0,0862
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,02 0,57 0,4311 0,4311
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 0,57 0,4306 0,4306
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,03 8,94 0,56 10,16 0,4275 -0,0166
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 -48,44 0,51 -44,88 0,3875 -0,4163
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 13,29 0,50 130,88 0,3799 0,1912
IGLD / First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 0,02 -9,11 0,49 -5,96 0,3705 -0,0805
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -33,23 0,49 -25,31 0,3692 -0,1969
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 -37,99 0,49 -35,42 0,3674 -0,2844
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -2,92 0,48 37,64 0,3629 0,0611
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,54 0,47 -7,07 0,3585 -0,0833
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,43 0,3291 0,3291
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 1,49 0,43 1,41 0,3274 -0,0421
FICS / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust International Developed Capital Strength ETF 0,01 -13,82 0,42 -7,49 0,3185 -0,0756
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 19,74 0,42 74,48 0,3163 0,1088
BA / The Boeing Company 0,00 -6,12 0,41 15,32 0,3140 0,0022
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -0,14 0,40 7,80 0,3042 -0,0189
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,39 0,2925 0,2925
DMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March 0,01 -0,16 0,39 4,90 0,2915 -0,0269
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,03 -34,88 0,38 -37,00 0,2864 -0,2344
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 -5,26 0,37 -5,09 0,2825 -0,0587
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 -1,15 0,37 -0,54 0,2778 -0,0424
FTRI / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF 0,03 -4,88 0,36 2,27 0,2730 -0,0329
AVA / Avista Corporation 0,01 0,00 0,36 -9,32 0,2729 -0,0720
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,32 0,2411 0,2411
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 0,00 0,31 -2,80 0,2365 -0,0422
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 -1,77 0,28 33,81 0,2127 0,0300
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,28 -6,40 0,2105 -0,0476
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,27 6,37 0,2024 -0,0159
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 -0,02 0,27 -0,37 0,2020 -0,0298
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,40 0,26 -4,03 0,1984 -0,0389
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -11,34 0,26 -3,73 0,1957 -0,0370
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 0,26 0,1932 0,1932
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,50 0,24 7,56 0,1834 -0,0117
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,24 0,1807 0,1807
FMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 0,00 0,23 6,39 0,1766 -0,0138
SNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November 0,01 0,00 0,23 4,95 0,1766 -0,0166
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 -19,23 0,23 -19,30 0,1747 -0,0729
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,02 -49,92 0,23 -48,87 0,1715 -0,2121
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,00 0,22 -3,45 0,1702 -0,0313
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1579 0,1579
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,1554 0,1554
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 -0,71 0,16 -1,83 0,1226 -0,0200
HUMA / Humacyte, Inc. 0,02 0,00 0,03 23,08 0,0248 0,0016
BCAB / BioAtla, Inc. 0,03 0,00 0,01 11,11 0,0078 -0,0000
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,55 0,01 14,29 0,0067 0,0004
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2709
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000