Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 41 249 707 375
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QCGRRX - Growth Account Class R1 a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 41 249 707 375 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QCGRRX - Growth Account Class R1 sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de QCGRRX - Growth Account Class R1 incluent GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vistra Corp. (US:VST) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
28,68 4 530,41 10,9990 2,1585
9,69 2 671,60 6,4862 1,9137
9,88 4 914,90 11,9325 1,4807
4,15 3 059,66 7,4283 0,5355
1,32 340,43 0,8265 0,5033
0,36 188,58 0,4578 0,4578
1,21 175,77 0,4267 0,4267
0,87 169,17 0,4107 0,4107
1,15 147,78 0,3588 0,3467
1,41 314,86 0,7644 0,2988
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,92 2 445,78 5,9379 -1,6660
0,76 748,52 1,8173 -0,7714
1,08 100,57 0,2442 -0,6075
1,27 992,48 2,4096 -0,5668
2,17 198,41 0,4817 -0,5047
1,24 231,03 0,5609 -0,4143
1,70 956,28 2,3217 -0,3900
1,18 313,63 0,7614 -0,3439
1,10 299,00 0,7259 -0,2520
0,51 288,35 0,7001 -0,2519
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 9,88 0,00 4 914,90 32,50 11,9325 1,4807
NVDA / NVIDIA Corporation 28,68 -0,94 4 530,41 44,40 10,9990 2,1585
AMZN / Amazon.com, Inc. 15,35 0,00 3 367,56 15,31 8,1758 -0,0533
META / Meta Platforms, Inc. 4,15 -2,33 3 059,66 25,08 7,4283 0,5355
AVGO / Broadcom Inc. 9,69 0,00 2 671,60 64,64 6,4862 1,9137
AAPL / Apple Inc. 11,92 -1,87 2 445,78 -9,37 5,9379 -1,6660
GOOG / Alphabet Inc. 6,54 0,00 1 160,26 13,54 2,8169 -0,0625
LLY / Eli Lilly and Company 1,27 -0,45 992,48 -6,04 2,4096 -0,5668
MA / Mastercard Incorporated 1,70 -3,07 956,28 -0,63 2,3217 -0,3900
TSLA / Tesla, Inc. 2,58 10,83 820,23 35,84 1,9914 0,2900
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,14 1,87 790,34 28,02 1,9188 0,1792
GOOGL / Alphabet Inc. 4,38 -6,95 772,06 6,04 1,8744 -0,1772
COST / Costco Wholesale Corporation 0,76 -22,16 748,52 -18,52 1,8173 -0,7714
V / Visa Inc. 1,96 0,09 694,68 1,40 1,6866 -0,2439
NOW / ServiceNow, Inc. 0,63 1,39 645,98 30,92 1,5683 0,1780
NFLX / Netflix, Inc. 0,45 -17,63 599,88 18,29 1,4564 0,0274
ANET / Arista Networks Inc 5,75 8,83 588,57 43,71 1,4289 0,2749
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 1,06 -5,75 577,22 3,42 1,4014 -0,1714
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 2,18 14,11 447,01 36,85 1,0853 0,1649
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,84 -5,66 354,88 10,92 0,8616 -0,0399
CCL / Carnival Corporation & plc 12,53 -2,47 352,31 40,43 0,8554 0,1484
GE / General Electric Company 1,32 130,79 340,43 196,79 0,8265 0,5033
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,85 10,83 339,40 39,81 0,8240 0,1400
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,63 -17,62 322,38 18,99 0,7827 0,0193
SNOW / Snowflake Inc. 1,41 24,45 314,86 90,53 0,7644 0,2988
PGR / The Progressive Corporation 1,18 -15,21 313,63 -20,05 0,7614 -0,3439
DXCM / DexCom, Inc. 3,59 -9,91 313,02 15,16 0,7599 -0,0060
INTU / Intuit Inc. 0,38 24,00 299,14 59,06 0,7263 0,1963
CRM / Salesforce, Inc. 1,10 -15,21 299,00 -13,84 0,7259 -0,2520
FI / Fiserv, Inc. 1,69 15,32 291,92 -9,96 0,7087 -0,2049
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,51 -11,23 288,35 -14,65 0,7001 -0,2519
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 3,07 2 148,69 276,99 41,48 0,6725 0,1208
KKR / KKR & Co. Inc. 2,05 13,16 272,87 30,21 0,6625 0,0720
SHOP / Shopify Inc. 2,19 30,41 252,07 57,70 0,6120 0,1616
WCN / Waste Connections, Inc. 1,24 -30,22 231,03 -33,25 0,5609 -0,4143
BA / The Boeing Company 1,09 -15,21 229,20 4,17 0,5564 -0,0635
DIS / The Walt Disney Company 1,73 -7,27 214,78 16,51 0,5214 0,0020
ADYEN / Adyen N.V. 0,11 -5,59 210,31 13,11 0,5106 -0,0133
SBUX / Starbucks Corporation 2,17 -39,33 198,41 -43,32 0,4817 -0,5047
CARR / Carrier Global Corporation 2,66 -3,07 194,99 11,89 0,4734 -0,0176
CTVA / Corteva, Inc. 2,59 -24,35 193,03 -10,41 0,4686 -0,1385
ETN / Eaton Corporation plc 0,54 -3,07 191,34 27,29 0,4645 0,0410
GEV / GE Vernova Inc. 0,36 188,58 0,4578 0,4578
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,14 11,34 188,11 44,58 0,4567 0,0901
HWM / Howmet Aerospace Inc. 1,00 40,53 185,48 101,62 0,4503 0,1911
FWONK / Formula One Group 1,69 -7,27 176,85 7,66 0,4294 -0,0335
GALD / Galderma Group AG 1,21 175,77 0,4267 0,4267
VST / Vistra Corp. 0,87 169,17 0,4107 0,4107
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 2,23 -15,21 165,44 -3,43 0,4017 -0,0811
PWR / Quanta Services, Inc. 0,43 2,98 163,89 53,18 0,3979 0,0964
HEI / HEICO Corporation 0,47 0,00 152,52 22,76 0,3703 0,0202
VRT / Vertiv Holdings Co 1,15 567,64 147,78 3 040,89 0,3588 0,3467
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 2,47 -36,50 138,61 -28,99 0,3365 -0,2135
TEAM / Atlassian Corporation 0,68 7,82 137,55 3,18 0,3339 -0,0417
CEG / Constellation Energy Corporation 0,38 -15,21 122,22 35,73 0,2967 0,0430
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,42 -15,21 121,62 5,41 0,2953 -0,0298
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,08 121,55 0,2951 0,2951
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,38 -40,31 119,85 -37,52 0,2910 -0,2496
AZO / AutoZone, Inc. 0,03 -15,21 119,58 -17,44 0,2903 -0,1178
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,58 110,96 0,2694 0,2694
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 107,84 245 115,23 107,84 250 679,07 0,2618 0,2617
MNST / Monster Beverage Corporation 1,69 -13,42 106,06 -7,33 0,2575 -0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,77 104,70 0,2542 0,2542
RKT / Rocket Companies, Inc. 7,36 47,54 104,33 73,33 0,2533 0,0837
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,19 42,05 102,05 17,59 0,2478 0,0032
EXPN / Experian plc 1,98 -13,42 101,99 -3,65 0,2476 -0,0507
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,08 -74,01 100,57 -66,72 0,2442 -0,6075
PTC / PTC Inc. 0,52 -3,07 88,84 7,80 0,2157 -0,0165
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,25 -13,42 84,09 -13,95 0,2041 -0,0712
NVR / NVR, Inc. 0,01 1,59 77,17 3,58 0,1874 -0,0226
1913 / Prada S.p.A. 12,35 0,00 76,72 -10,70 0,1863 -0,0558
MTCH / Match Group, Inc. 2,46 -7,27 75,90 -8,19 0,1843 -0,0487
ALGN / Align Technology, Inc. 0,35 -12,39 65,60 4,42 0,1593 -0,0178
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,83 -32,01 59,57 -10,56 0,1446 -0,0430
ZS / Zscaler, Inc. 0,19 -42,01 59,07 -8,24 0,1434 -0,0380
GRABW / Grab Holdings Limited - Equity Warrant 8,05 40,50 0,0983 0,0983
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,14 37,04 39,82 76,76 0,0967 0,0332
CHYM / Chime Financial, Inc. 1,02 35,14 0,0853 0,0853
WFC / Wells Fargo & Company 0,30 -80,93 23,75 -68,46 0,0577 -0,1607
RBLX / Roblox Corporation 0,12 -90,02 12,73 -63,77 0,0309 -0,0857