Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 118 883 435
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Collar Capital Management, LLC a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 118 883 435 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Collar Capital Management, LLC sont Strategy Inc (US:MSTR) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) . Les nouvelles positions de Collar Capital Management, LLC incluent United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Walmart Inc. (US:WMT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Collar Capital Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 5,41 4,5546 2,1892
0,02 3,37 2,8332 2,1447
0,02 2,51 2,1117 2,1117
0,01 2,32 1,9554 1,9554
0,02 9,37 7,8800 1,7228
0,03 4,15 3,4915 0,9822
0,02 2,47 2,0779 0,9008
0,28 3,06 2,5709 0,7626
0,02 5,39 4,5374 0,7142
0,03 1,90 1,5962 0,6588
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 1,44 1,2091 -0,8737
0,20 2,09 1,7557 -0,6406
0,20 1,02 0,8604 -0,5823
0,02 3,88 3,2666 -0,5591
0,08 2,01 1,6902 -0,5537
0,11 1,32 1,1065 -0,4956
0,01 2,09 1,7553 -0,3738
0,09 3,11 2,6162 -0,2966
0,02 1,74 1,4605 -0,2559
0,01 1,66 1,3969 -0,2488
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSTR / Strategy Inc 0,02 -1,63 9,37 37,95 7,8800 1,7228
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 1,99 5,41 107,59 4,5546 2,1892
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 4,36 5,39 27,94 4,5374 0,7142
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,83 4,42 29,14 3,7164 0,6140
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 5,73 4,15 49,98 3,4915 0,9822
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,36 3,88 -7,96 3,2666 -0,5591
C / Citigroup Inc. 0,04 0,43 3,40 20,43 2,8608 0,3002
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 204,25 3,37 343,74 2,8332 2,1447
VNO / Vornado Realty Trust 0,09 -1,47 3,32 1,87 2,7944 -0,1626
LNC / Lincoln National Corporation 0,09 0,48 3,11 -3,18 2,6162 -0,2966
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,28 0,42 3,06 53,26 2,5709 0,7626
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 1,00 2,83 14,72 2,3797 0,1430
BA / The Boeing Company 0,01 1,18 2,69 24,33 2,2611 0,3004
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 2,51 2,1117 2,1117
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 109,92 2,47 90,29 2,0779 0,9008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,32 1,9554 1,9554
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,97 2,32 2,66 1,9476 -0,0971
INTC / Intel Corporation 0,10 14,78 2,25 13,25 1,8912 0,0907
KEY / KeyCorp 0,13 4,02 2,19 13,28 1,8445 0,0900
AES / The AES Corporation 0,20 -6,77 2,09 -21,04 1,7557 -0,6406
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,30 2,09 -11,16 1,7553 -0,3738
DOW / Dow Inc. 0,08 7,07 2,01 -18,80 1,6902 -0,5537
SM / SM Energy Company 0,08 23,65 1,93 2,01 1,6250 -0,0920
WDC / Western Digital Corporation 0,03 15,96 1,90 83,64 1,5962 0,6588
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,09 3,72 1,86 5,26 1,5652 -0,0371
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,09 2,61 1,78 -4,91 1,4976 -0,2001
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,21 1,77 11,86 1,4916 0,0541
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 -6,81 1,74 -8,29 1,4605 -0,2559
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,23 11,71 1,73 3,29 1,4525 -0,0633
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 -1,99 1,71 49,52 1,4376 0,4008
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 4,10 1,67 10,06 1,4086 0,0288
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -0,54 1,66 -7,09 1,4001 -0,2241
FDX / FedEx Corporation 0,01 -1,88 1,66 -8,54 1,3969 -0,2488
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,13 2,96 1,56 1,90 1,3115 -0,0762
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,12 -1,16 1,51 -2,01 1,2724 -0,1272
HUN / Huntsman Corporation 0,14 -5,18 1,44 -37,44 1,2091 -0,8737
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 3,80 1,42 -2,40 1,1985 -0,1245
AMBA / Ambarella, Inc. 0,02 -2,03 1,37 28,65 1,1559 0,1871
VFC / V.F. Corporation 0,11 -1,67 1,32 -25,54 1,1065 -0,4956
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,11 3,46 1,18 -5,60 0,9922 -0,1409
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,09 4,22 1,13 -8,52 0,9488 -0,1691
CVS / CVS Health Corporation 0,02 2,57 1,07 4,47 0,9034 -0,0290
TROX / Tronox Holdings plc 0,20 -10,74 1,02 -35,76 0,8604 -0,5823
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 -2,21 0,91 0,77 0,7666 -0,0534
MRNA / Moderna, Inc. 0,03 -6,21 0,90 -8,75 0,7550 -0,1366
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,10 -0,15 0,90 -4,28 0,7534 -0,0944
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -4,14 0,85 -8,34 0,7124 -0,1250
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 1,45 0,84 2,70 0,7043 -0,0348
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 -9,27 0,75 -3,10 0,6319 -0,0710
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,72 0,6049 0,6049
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,58 17,61 0,4891 0,0410
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,55 17,48 0,4643 0,0387
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,02 73,63 0,53 140,18 0,4430 0,2436
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,02 -5,83 0,51 -6,46 0,4273 -0,0649
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,50 6,12 0,4239 -0,0060
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,06 -1,02 0,49 -1,01 0,4129 -0,0368
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,69 0,39 9,92 0,3269 0,0066
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 13,75 0,37 9,88 0,3093 0,0056
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 15,18 0,35 70,24 0,2938 0,1077
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,2722 0,2722
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,30 1,37 0,2488 -0,0159
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,23 13,66 0,1962 0,0097
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,02 33,33 0,23 28,98 0,1909 0,0309
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,00 0,21 0,1789 0,1789
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,21 0,1774 0,1774
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,01 0,09 0,0736 0,0736
CXE / MFS High Income Municipal Trust 0,02 0,00 0,07 -2,74 0,0602 -0,0067
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000