Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 62 539 208
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 62 539 208 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Repligen Corporation (US:RGEN) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Les nouvelles positions de Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I incluent Repligen Corporation (US:RGEN) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , News Corporation (US:NWSA) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,33 2,1200 2,1200
0,01 1,27 2,0300 2,0300
0,05 1,23 1,9700 1,9700
0,01 1,31 2,1000 0,4600
0,04 1,12 1,8000 0,2000
0,03 1,19 1,9100 0,1700
0,01 1,12 1,7900 0,1600
0,02 1,21 1,9400 0,1500
0,00 1,32 2,1200 0,1400
0,02 1,19 1,9000 0,1000
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,11 2,11 3,3800 -5,3000
1,32 1,32 2,1100 -1,5800
0,01 1,23 1,9700 -0,7700
0,01 1,14 1,8300 -0,4500
0,01 1,19 1,9100 -0,3700
0,01 1,24 1,9900 -0,3400
0,02 1,17 1,8700 -0,3100
0,00 1,10 1,7600 -0,2700
0,00 1,10 1,7500 -0,2100
0,00 1,16 1,8600 -0,1900
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-08-18 pour la période de déclaration 2021-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,11 -57,88 2,11 -57,88 3,3800 -5,3000
RGEN / Repligen Corporation 0,01 1,33 2,1200 2,1200
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -0,81 1,32 15,96 2,1200 0,1400
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,63 1,32 4,34 2,1100 -0,0900
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,32 -38,12 1,32 -38,15 2,1100 -1,5800
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 7,81 1,31 39,19 2,1000 0,4600
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 8,38 1,30 8,58 2,0900 0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,06 1,29 10,07 2,0600 0,0300
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -0,53 1,29 5,93 2,0600 -0,0500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 2,27 1,29 10,29 2,0600 0,0400
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 8,77 1,28 11,05 2,0400 0,0500
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,50 1,28 7,78 2,0400 -0,0100
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 12,20 1,27 7,89 2,0300 -0,0100
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 1,27 2,0300 2,0300
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -15,69 1,24 -7,51 1,9900 -0,3400
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 7,39 1,24 13,21 1,9900 0,0900
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 12,79 1,24 12,91 1,9900 0,0800
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 5,75 1,24 9,28 1,9800 0,0200
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 6,87 1,23 7,88 1,9700 -0,0100
NWSA / News Corporation 0,05 1,23 1,9700 1,9700
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,23 5,39 1,9700 -0,0600
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,35 1,23 2,25 1,9700 -0,1100
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -17,24 1,23 -17,03 1,9700 -0,7700
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,23 6,52 1,9600 -0,0400
DOX / Amdocs Limited 0,02 6,80 1,21 17,75 1,9400 0,1500
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 4,67 1,21 4,48 1,9400 -0,0700
FOX / Fox Corporation 0,03 5,23 1,20 5,99 1,9300 -0,0400
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,04 4,35 1,20 5,09 1,9200 -0,0500
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 -19,75 1,19 -9,14 1,9100 -0,3700
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 29,24 1,19 18,98 1,9100 0,1700
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 7,34 1,19 14,59 1,9000 0,1000
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -1,37 1,18 11,13 1,8800 0,0400
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 -13,19 1,17 -6,98 1,8700 -0,3100
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 0,00 1,17 3,27 1,8700 -0,0900
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,93 1,16 -1,44 1,8600 -0,1900
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 8,94 1,15 8,87 1,8500 0,0100
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,01 -13,43 1,14 -13,00 1,8300 -0,4500
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,14 2,24 1,8300 -0,1100
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,14 0,44 1,8200 -0,1400
CSX / CSX Corporation 0,04 265,00 1,12 21,51 1,8000 0,2000
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 22,86 1,12 19,13 1,7900 0,1600
POOL / Pool Corporation 0,00 -29,41 1,10 -6,22 1,7600 -0,2700
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 5,88 1,10 11,84 1,7500 0,0500
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -18,21 1,10 -3,18 1,7500 -0,2100
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 3,85 1,06 13,32 1,6900 0,0800
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -6,42 1,03 10,01 1,6500 0,0200
WDC / Western Digital Corporation 0,01 2,30 1,01 9,04 1,6200 0,0100
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 -11,11 1,00 5,51 1,5900 -0,0500
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 8,84 1,00 13,58 1,5900 0,0700
VTRS / Viatris Inc. 0,07 6,77 0,99 9,26 1,5900 0,0200
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 -4,55 0,98 5,48 1,5700 -0,0400
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,04 -2,23 0,95 3,47 1,5300 -0,0700