Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 24 640 152
Positions actuelles 133
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TFAZX - Tactical Conservative Allocation Fund Class I a déclaré un total de 133 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 24 640 152 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TFAZX - Tactical Conservative Allocation Fund Class I sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Les nouvelles positions de TFAZX - Tactical Conservative Allocation Fund Class I incluent First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (US:HUSV) , ETFis Series Trust I - Virtus Private Credit Strategy ETF (US:VPC) , ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF (US:ARKG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Work From Home ETF (US:WFH) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Brazil AlphaDEX Fund (US:FBZ) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,94 3,8200 3,8200
0,05 0,93 3,7700 3,7700
0,04 0,92 3,7400 3,7400
0,01 2,64 10,7000 1,5700
0,04 2,05 8,3100 0,9000
0,04 1,95 7,9200 0,8300
0,01 0,50 2,0300 0,5800
0,00 0,13 0,5300 0,5300
0,00 0,13 0,5100 0,5100
0,00 0,14 0,5800 0,5000
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -7,7300
0,00 0,00 -7,7200
0,02 0,93 3,7800 -1,4600
0,00 0,08 0,3100 -1,1800
-0,10 -0,3900 -0,9400
0,02 1,50 6,0900 -0,8300
0,00 0,00 -0,7700
0,00 0,00 -0,7600
-0,05 -0,2100 -0,7600
-0,03 -0,1400 -0,6900
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-08-26 pour la période de déclaration 2021-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,10 2,64 4,68 10,7000 1,5700
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 0,00 2,05 0,24 8,3100 0,9000
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,04 0,00 1,95 -0,20 7,9200 0,8300
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -21,58 1,50 -21,35 6,0900 -0,8300
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,26 -9,02 1,26 -9,02 5,1200 0,1000
QCON / American Century ETF Trust - American Century Quality Convertible Securities ETF 0,02 0,94 3,8200 3,8200
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,02 -46,54 0,93 -43,64 3,7800 -1,4600
HUSV / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF 0,05 0,93 3,7700 3,7700
VPC / ETFis Series Trust I - Virtus Private Credit Strategy ETF 0,04 0,92 3,7400 3,7400
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -23,33 0,67 -14,81 2,7300 -0,1300
JAGG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -63,12 0,64 -25,21 2,5800 -0,5000
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -10,40 0,56 -6,86 2,2600 0,0900
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -11,57 0,55 -10,62 2,2200 0,0000
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 24,95 0,50 25,06 2,0300 0,5800
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -15,56 0,45 -8,98 1,8100 0,0400
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -11,31 0,43 -10,04 1,7400 0,0100
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 -2,50 0,42 13,67 1,7200 0,3700
JMIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF 0,01 0,00 0,37 5,13 1,5000 0,2300
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -11,29 0,33 -10,16 1,3300 0,0100
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -10,43 0,24 -10,62 0,9900 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,31 0,20 10,00 0,8000 0,1500
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 -16,98 0,19 -49,21 0,7800 -0,5900
FNY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 -22,18 0,17 -10,31 0,7100 0,0900
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,88 0,17 3,57 0,7100 0,1000
RWGV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF 0,00 -48,04 0,17 4,32 0,6900 0,1000
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 8,79 0,17 53,64 0,6900 0,3600
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -10,90 0,17 -11,11 0,6800 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $380.00 / DE (N/A) 0,17 -13,40 0,6800 0,1300
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -16,74 0,16 -13,11 0,6500 -0,0100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -16,44 0,16 -12,22 0,6400 -0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -43,59 0,15 -37,34 0,6100 -0,2600
V / Visa Inc. 0,00 517,17 0,14 610,00 0,5800 0,5000
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 -31,90 0,13 -32,99 0,5400 -0,0800
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,00 0,13 0,5300 0,5300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -18,75 0,13 -4,55 0,5100 0,0300
WFH / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Work From Home ETF 0,00 0,13 0,5100 0,5100
FBZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Brazil AlphaDEX Fund 0,01 0,12 0,4900 0,4900
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -15,93 0,12 -11,85 0,4800 -0,0100
BAC / Bank of America Corporation 0,00 93,75 0,11 105,45 0,4600 0,2600
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -47,31 0,11 -44,79 0,4300 -0,1800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 39,30 0,11 41,89 0,4300 0,1600
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,00 7,20 0,10 8,33 0,4300 0,0800
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 -27,65 0,10 -16,26 0,4200 -0,0300
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,10 0,4200 0,4200
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,73 0,10 36,00 0,4200 0,1400
QMJ / Direxion Funds - Direxion S&P 500 High minus Low Quality ETF 0,00 0,10 0,4100 0,4100
MMLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 0,00 0,10 0,4100 0,4100
HIPR / Direxion Funds - Direxion High Growth ETF 0,00 0,10 0,4100 0,4100
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,80 0,10 1,03 0,4000 0,0900
SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $416.00 / DE (N/A) 0,09 -51,55 0,3800 -0,1700
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,00 -6,72 0,09 -9,80 0,3700 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 12,56 0,09 20,27 0,3600 0,0900
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -15,58 0,09 -10,20 0,3600 0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $415.00 / DE (N/A) 0,09 -55,67 0,3500 -0,2000
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,00 -15,82 0,08 -9,89 0,3300 0,0000
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,00 -19,21 0,08 -12,09 0,3300 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -5,11 0,08 8,11 0,3300 0,0600
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -14,88 0,08 -11,11 0,3200 -0,0100
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -16,95 0,08 -13,19 0,3200 -0,0100
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,08 0,3200 0,3200
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -22,67 0,08 -4,94 0,3200 0,0200
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -81,46 0,08 -81,51 0,3100 -1,1800
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -16,19 0,08 -9,64 0,3100 0,0100
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -21,47 0,07 -12,05 0,3000 0,0000
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,00 54,92 0,07 -17,24 0,2900 -0,0300
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 -20,26 0,06 -15,79 0,2600 -0,0200
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,06 0,2600 0,2600
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $415.00 / DE (N/A) 0,06 -68,04 0,2500 -0,3000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -64,62 0,06 -46,90 0,2400 -0,1700
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -14,68 0,06 -11,94 0,2400 0,0000
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 23,55 0,06 5,56 0,2300 0,0600
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,06 0,2300 0,2300
OZK / Bank OZK 0,00 -0,15 0,06 3,70 0,2300 0,0300
TKR / The Timken Company 0,00 0,05 0,2200 0,2200
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -12,32 0,05 -10,00 0,2200 0,0000
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,00 0,05 0,2200 0,2200
US74347Y8545 / PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF 0,00 0,04 0,1700 0,1700
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 77,60 0,04 -6,82 0,1700 0,0100
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -12,89 0,04 -9,30 0,1600 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $391.00 / DE (N/A) 0,03 -82,47 0,1400 -0,4100
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -10,88 0,03 -8,33 0,1400 0,0100
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,03 3,23 0,1300 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Call @ $413.00 / DE (N/A) 0,03 -84,02 0,1300 -0,4200
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,33 0,1300 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $423.00 / DE (N/A) 0,03 -84,02 0,1300 -0,4200
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 6,05 0,03 14,81 0,1300 0,0300
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 16,15 0,03 15,38 0,1200 0,0200
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -7,53 0,03 -9,37 0,1200 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -16,23 0,03 4,00 0,1100 0,0200
DOV / Dover Corporation 0,00 -88,61 0,02 -80,33 0,1000 -0,2500
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Put @ $401.00 / DE (N/A) 0,02 -87,63 0,1000 -0,4500
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 4,35 0,1000 0,0200
DIS / The Walt Disney Company 0,00 32,98 0,02 23,53 0,0900 0,0300
DHR / Danaher Corporation 0,00 -5,81 0,02 10,53 0,0900 0,0200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -13,73 0,02 -13,04 0,0800 0,0000
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -11,03 0,02 0,00 0,0800 0,0100
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -79,37 0,02 -79,78 0,0800 -0,2400
SYY / Sysco Corporation 0,00 8,72 0,02 5,88 0,0700 0,0100
MASI / Masimo Corporation 0,00 -8,86 0,02 -5,56 0,0700 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -6,64 0,02 6,25 0,0700 0,0100
INTU / Intuit Inc. 0,00 -14,63 0,02 13,33 0,0700 0,0100
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,02 0,0700 0,0700
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,02 0,0600 0,0600
WDAY / Workday, Inc. 0,00 13,46 0,01 16,67 0,0600 0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Call @ $416.00 / DE (N/A) 0,01 -93,30 0,0500 -0,5000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0500 0,0100
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0500 0,0100
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -26,53 0,01 -29,41 0,0500 -0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Call @ $422.00 / DE (N/A) 0,01 -93,81 0,0500 -0,5000
PTC / PTC Inc. 0,00 -13,83 0,01 -8,33 0,0500 0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0400 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0400 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $385.00 / DE (N/A) 0,01 -94,85 0,0400 -0,5100
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Put @ $382.00 / DE (N/A) 0,00 -99,48 0,0100 -0,5400
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Put @ $384.00 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,5500
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2700
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2700
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5700
FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7700
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
NWSA / News Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3300
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7600
SQ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3700
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,7300
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5100
FDIV / EA Series Trust - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,7200
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
DDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0700
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
VALQ / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5900
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0400
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1800
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Put @ $416.00 / DE (N/A) -0,00 -100,52 0,0000 -0,5500
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Call @ $443.00 / DE (N/A) -0,00 -100,52 -0,0100 -0,5600
SPDR S&P 500 ETF Trust, July 16, 2021, Call @ $432.00 / DE (N/A) -0,00 -100,52 -0,0100 -0,5600
SPDR S&P 500 ETF Trust, August 20, 2021, Put @ $422.00 / DE (N/A) -0,01 -102,58 -0,0200 -0,5700
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Put @ $339.00 / DE (N/A) -0,01 -102,58 -0,0200 -0,5700
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Put @ $351.00 / DE (N/A) -0,01 -103,61 -0,0300 -0,5800
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $305.00 / DE (N/A) -0,01 -104,12 -0,0300 -0,5800
SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Call @ $465.00 / DE (N/A) -0,01 -104,64 -0,0400 -0,5900
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Call @ $443.00 / DE (N/A) -0,01 -106,70 -0,0500 -0,6000
SPDR S&P 500 ETF Trust, June 17, 2022, Put @ $365.00 / DE (N/A) -0,01 -107,22 -0,0600 -0,6100
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Call @ $440.00 / DE (N/A) -0,01 -107,22 -0,0600 -0,6100
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 17, 2021, Put @ $415.00 / DE (N/A) -0,02 -111,34 -0,0900 -0,6400
SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Put @ $355.00 / DE (N/A) -0,03 -113,40 -0,1100 -0,6600
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $449.00 / DE (N/A) -0,03 -113,40 -0,1100 -0,6600
SPDR S&P 500 ETF Trust, March 18, 2022, Call @ $451.00 / DE (N/A) -0,03 -117,01 -0,1400 -0,6900
SPDR S&P 500 ETF Trust, September 30, 2021, Call @ $433.00 / DE (N/A) -0,03 -117,01 -0,1400 -0,6900
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $415.00 / DE (N/A) -0,05 -125,77 -0,2100 -0,7600
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Call @ $410.00 / DE (N/A) -0,10 -149,48 -0,3900 -0,9400