RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF Répartition du portefeuille

Statistiques de base

Valeur du portefeuille	$ 48 523 900
Positions actuelles	36

Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 48 523 900 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF sont SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . Les nouvelles positions de RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF incluent SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF - Valeur du portefeuille

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,04	4,46	8,8698	8,8698
0,17	2,13	4,2471	4,2471
0,12	1,17	2,3291	2,3291
0,09	1,84	3,6645	1,5004
0,07	0,66	1,3164	1,3164
0,13	1,41	2,8102	1,1408
0,05	1,11	2,2131	1,1369
0,06	0,54	1,0695	1,0695
0,10	0,97	1,9390	0,9723
0,38	1,62	3,2224	0,5880

Principales baisses ce trimestre

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,03	0,22	0,4292	-3,8962
0,05	0,76	1,5218	-1,9580
0,04	0,53	1,0491	-0,9683
0,04	0,83	1,6480	-0,8144
0,10	1,15	2,2829	-0,6825
0,04	0,28	0,5535	-0,6690
0,12	1,14	2,2608	-0,5543
	-0,08	-0,1511	-0,1511
0,11	1,12	2,2277	-0,0945
0,10	1,00	1,9795	-0,0927

Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).

Titre	Actions (en millions)	ΔActions (%)	ΔActions (%)	Valeur ($ en millions)	Portefeuille (%)	ΔPortefeuille (%)
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	0,04		4,46		8,8698	8,8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.	0,33	-5,83	3,34	-4,30	6,6417	0,3110
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.	0,61	-9,44	3,15	-1,35	6,2573	0,4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund	0,33	-4,92	2,32	-1,86	4,6106	0,3255
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund	0,38	-9,44	2,28	0,97	4,5352	0,4392
KIO / KKR Income Opportunities Fund	0,17		2,13		4,2471	4,2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	0,13	-4,66	2,13	-3,32	4,2362	0,2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	0,15	-0,39	2,07	1,23	4,1089	0,4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	0,09	49,89	1,84	54,53	3,6645	1,5004
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	0,10	-9,44	1,84	-7,32	3,6506	0,0577
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust	0,16	3,31	1,72	5,25	3,4292	0,4570
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc.	0,38	8,71	1,62	11,58	3,2224	0,5880
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	0,13	60,94	1,41	53,48	2,8102	1,1408
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF	0,06	2,45	1,23	2,67	2,4520	0,2731
BFK / BlackRock Municipal Income Trust	0,12		1,17		2,3291	2,3291
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund	0,10	-28,35	1,15	-29,80	2,2829	-0,6825
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund	0,12	-28,53	1,14	-26,76	2,2608	-0,5543
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II	0,11	-9,45	1,12	-12,51	2,2277	-0,0945
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	0,05	95,57	1,11	84,72	2,2131	1,1369
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust	0,17	-9,44	1,07	-10,01	2,1302	-0,0287
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust	0,11	-9,43	1,05	-12,41	2,0943	-0,0862
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund	0,09	-9,45	1,04	-11,68	2,0612	-0,0683
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc.	0,10	-9,44	1,00	-12,80	1,9795	-0,0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc.	0,10	92,24	0,97	83,08	1,9390	0,9723
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust	0,09	-9,44	0,88	-12,25	1,7535	-0,0690
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	0,04	-40,57	0,83	-38,94	1,6480	-0,8144
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund	0,05	-60,96	0,76	-60,15	1,5218	-1,9580
VKQ / Invesco Municipal Trust	0,08	-9,45	0,69	-14,22	1,3822	-0,0861
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc.	0,07		0,66		1,3164	1,3164
AGNC / AGNC Investment Corp.	0,07	-9,43	0,61	-13,16	1,2093	-0,0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust	0,06		0,54		1,0695	1,0695
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	0,04	-50,78	0,53	-52,57	1,0491	-0,9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc.	0,04	-58,26	0,28	-58,69	0,5535	-0,6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A)			0,25		0,4978	0,4978
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc.	0,03	-87,90	0,22	-91,44	0,4292	-3,8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A)			-0,08		-0,1511	-0,1511