Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 724 482
Positions actuelles 6
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SNAV - Mohr Sector Navigator ETF a déclaré un total de 6 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 724 482 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SNAV - Mohr Sector Navigator ETF sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Les nouvelles positions de SNAV - Mohr Sector Navigator ETF incluent The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 12,52 53,5103 52,9320
0,01 2,28 9,7259 9,7259
0,02 1,90 8,1279 8,1279
0,00 1,89 8,0606 8,0606
0,01 1,69 7,2056 7,2056
0,01 2,46 10,5074 0,8832
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -43,6994
0,00 0,00 -8,6571
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 7 876,77 12,52 8 715,49 53,5103 52,9320
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -47,85 2,46 -41,63 10,5074 0,8832
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,01 2,28 9,7259 9,7259
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 1,90 8,1279 8,1279
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,89 8,0606 8,0606
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 1,69 7,2056 7,2056
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,6571
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -43,6994