Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 8 075 457 617 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class A a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 075 457 617 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class A sont Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Les nouvelles positions de CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class A incluent Paramount Group, Inc. (US:PGRE) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 241,79 | 3,0102 | 2,0724 | |
| 3,43 | 598,24 | 7,4478 | 1,6392 | |
| 10,27 | 157,79 | 1,9644 | 0,8426 | |
| 2,39 | 81,98 | 1,0206 | 0,6256 | |
| 8,04 | 49,02 | 0,6103 | 0,6103 | |
| 1,48 | 45,18 | 0,5624 | 0,5624 | |
| 13,99 | 38,19 | 0,4754 | 0,4754 | |
| 2,07 | 74,73 | 0,9304 | 0,4065 | |
| 61,28 | 61,28 | 0,7630 | 0,3825 | |
| 2,06 | 211,20 | 2,6293 | 0,3219 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,77 | 611,62 | 7,6144 | -2,3875 | |
| 1,55 | 248,92 | 3,0990 | -0,6447 | |
| 0,34 | 273,99 | 3,4111 | -0,6118 | |
| 7,10 | 157,53 | 1,9613 | -0,5349 | |
| 0,19 | 38,69 | 0,4816 | -0,5246 | |
| 1,62 | 59,30 | 0,7383 | -0,5051 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4791 | ||
| 3,56 | 116,09 | 1,4452 | -0,4327 | |
| 1,92 | 283,29 | 3,5269 | -0,3716 | |
| 0,80 | 234,26 | 2,9164 | -0,3448 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 5,60 | -1,25 | 860,32 | -0,91 | 10,7106 | -0,2337 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 2,77 | -24,11 | 611,62 | -22,92 | 7,6144 | -2,3875 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 3,43 | 6,71 | 598,24 | 29,82 | 7,4478 | 1,6392 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 5,13 | 7,87 | 527,37 | 6,32 | 6,5655 | 0,3131 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 3,28 | 7,34 | 344,39 | 0,93 | 4,2875 | -0,0136 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 10,00 | 0,00 | 327,84 | -5,88 | 4,0815 | -0,3094 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 2,54 | 0,00 | 320,73 | -1,67 | 3,9930 | -0,1187 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 1,92 | -7,75 | 283,29 | -8,40 | 3,5269 | -0,3716 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,34 | -12,00 | 273,99 | -14,15 | 3,4111 | -0,6118 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 1,55 | -13,41 | 248,92 | -16,19 | 3,0990 | -0,6447 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 1,03 | 204,46 | 241,79 | 224,98 | 3,0102 | 2,0724 | |||
| PSA / Public Storage | 0,80 | -7,64 | 234,26 | -9,45 | 2,9164 | -0,3448 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,76 | 0,00 | 215,59 | -7,56 | 2,6840 | -0,2558 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 2,06 | -3,22 | 211,20 | 15,37 | 2,6293 | 0,3219 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 2,41 | 17,05 | 176,10 | 10,79 | 2,1924 | 0,1887 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 4,17 | 0,00 | 170,37 | -9,61 | 2,1211 | -0,2548 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 8,82 | 0,00 | 163,82 | -11,36 | 2,0394 | -0,2902 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 7,06 | 14,73 | 159,84 | 16,17 | 1,9899 | 0,2555 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 10,27 | 64,02 | 157,79 | 77,30 | 1,9644 | 0,8426 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 7,10 | 0,00 | 157,53 | -20,45 | 1,9613 | -0,5349 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4,72 | 0,00 | 150,65 | -2,24 | 1,8756 | -0,0669 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 9,11 | 0,00 | 144,48 | -6,15 | 1,7987 | -0,1419 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,83 | -10,50 | 138,02 | -15,09 | 1,7183 | -0,3307 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 7,60 | 22,30 | 123,98 | 23,67 | 1,5436 | 0,2798 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 3,56 | -22,03 | 116,09 | -22,08 | 1,4452 | -0,4327 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 3,17 | 0,00 | 90,01 | 13,56 | 1,1206 | 0,1215 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 3,42 | 0,00 | 87,89 | -12,26 | 1,0942 | -0,1685 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 2,25 | 0,00 | 87,33 | 9,34 | 1,0873 | 0,0804 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 2,39 | 149,77 | 81,98 | 161,59 | 1,0206 | 0,6256 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 4,68 | 0,00 | 77,89 | -22,51 | 0,9697 | -0,2973 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,98 | 0,00 | 76,75 | 18,84 | 0,9555 | 0,1414 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 2,07 | 88,49 | 74,73 | 79,81 | 0,9304 | 0,4065 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 61,28 | 103,07 | 61,28 | 103,07 | 0,7630 | 0,3825 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,90 | 54,30 | 60,41 | 54,95 | 0,7521 | 0,2606 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 1,62 | -37,53 | 59,30 | -39,88 | 0,7383 | -0,5051 | |||
| PGRE / Paramount Group, Inc. | 8,04 | 49,02 | 0,6103 | 0,6103 | |||||
| DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5,53 | 0,00 | 47,84 | 10,26 | 0,5955 | 0,0487 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 2,82 | -30,61 | 47,74 | -25,88 | 0,5944 | -0,2176 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 1,48 | 45,18 | 0,5624 | 0,5624 | |||||
| PACS / PACS Group, Inc. | 3,42 | 0,00 | 44,13 | 14,95 | 0,5494 | 0,0655 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,19 | -48,89 | 38,69 | -51,53 | 0,4816 | -0,5246 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) | 13,99 | 38,19 | 0,4754 | 0,4754 | |||||
| BG LLH, LLC / EC (000000000) | 0,51 | 22,28 | 0,2774 | 0,2774 | |||||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 7,96 | 21,81 | 0,2715 | 0,2715 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 6,26 | -70,96 | 6,26 | -70,96 | 0,0780 | -0,1939 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4791 | ||||
| WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| WELLTOWER INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| WELLTOWER INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) | -0,23 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) | -0,25 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) | -0,34 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| CARETRUST REIT INC / DE (000000000) | -0,47 | -0,0059 | -0,0059 |
