Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 116 369 278 |
| Positions actuelles | 65 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MLOAX - Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. Class A a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 116 369 278 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MLOAX - Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. Class A sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Hess Corporation (US:HES) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Les nouvelles positions de MLOAX - Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. Class A incluent Enel SpA (IT:ENEL) , Shoals Technologies Group, Inc. (US:SHLS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 2,67 | 2,2824 | 2,2824 | |
| 0,14 | 4,75 | 4,0552 | 1,5277 | |
| 0,15 | 2,42 | 2,0682 | 1,3337 | |
| 0,03 | 1,97 | 1,6797 | 1,1388 | |
| 0,17 | 5,27 | 4,4969 | 0,8773 | |
| 0,03 | 0,95 | 0,8093 | 0,8093 | |
| 0,02 | 2,03 | 1,7361 | 0,7338 | |
| 0,07 | 3,79 | 3,2343 | 0,6982 | |
| 0,06 | 3,36 | 2,8668 | 0,6264 | |
| 0,14 | 0,67 | 0,5738 | 0,5738 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,01 | 4,2758 | -3,3240 | |
| 0,01 | 1,76 | 1,5027 | -2,9068 | |
| 0,04 | 6,29 | 5,3660 | -1,6131 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5295 | ||
| 0,07 | 2,36 | 2,0139 | -0,8053 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7738 | ||
| 0,17 | 0,37 | 0,3124 | -0,7085 | |
| 0,06 | 7,27 | 6,2091 | -0,6093 | |
| 0,42 | 7,32 | 6,2473 | -0,4721 | |
| 0,84 | 0,84 | 0,7169 | -0,4457 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,42 | -2,84 | 7,32 | -11,95 | 6,2473 | -0,4721 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,06 | -2,83 | 7,27 | -13,76 | 6,2091 | -0,6093 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,14 | -7,64 | 7,09 | 4,57 | 6,0541 | 0,5717 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | -2,84 | 6,65 | -10,71 | 5,6721 | -0,3442 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,04 | -12,83 | 6,29 | -20,90 | 5,3660 | -1,6131 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | 4,06 | 6,05 | -10,43 | 5,1621 | -0,2955 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,17 | 9,41 | 5,27 | 17,67 | 4,4969 | 0,8773 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | -39,11 | 5,01 | -46,72 | 4,2758 | -3,3240 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,14 | 53,84 | 4,75 | 51,95 | 4,0552 | 1,5277 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,03 | -13,14 | 4,26 | 0,83 | 3,6362 | 0,2212 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,07 | 5,52 | 3,79 | 20,78 | 3,2343 | 0,6982 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,03 | -29,82 | 3,44 | -17,59 | 2,9323 | -0,4369 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,06 | -8,82 | 3,36 | 21,18 | 2,8668 | 0,6264 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -2,84 | 3,18 | 16,19 | 2,7139 | 0,5023 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,29 | 2,67 | 2,2824 | 2,2824 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,02 | -21,18 | 2,53 | -5,91 | 2,1628 | -0,0134 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 175,74 | 2,42 | 166,74 | 2,0682 | 1,3337 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,07 | -24,52 | 2,36 | -32,56 | 2,0139 | -0,8053 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | -1,71 | 2,36 | 25,84 | 2,0123 | 0,4145 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,06 | 0,00 | 2,34 | -6,85 | 1,9969 | -0,0336 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,06 | -2,84 | 2,33 | -19,27 | 1,9882 | -0,3439 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,02 | -2,84 | 2,03 | 63,95 | 1,7361 | 0,7338 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | -36,97 | 2,01 | -16,97 | 1,7174 | -0,3478 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | 167,80 | 1,97 | 194,02 | 1,6797 | 1,1388 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,03 | -3,77 | 1,94 | 34,14 | 1,6540 | 0,3854 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,03 | -2,84 | 1,92 | -6,39 | 1,6378 | -0,0186 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 13,42 | 1,78 | 27,03 | 1,5206 | 0,3872 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -61,89 | 1,76 | -67,83 | 1,5027 | -2,9068 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,13 | -17,00 | 1,71 | -20,94 | 1,4635 | -0,2895 | |||
| SPB / Superior Plus Corp. | 0,28 | -2,84 | 1,60 | 16,65 | 1,3696 | 0,2578 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,13 | 4,99 | 1,54 | -19,49 | 1,3120 | -0,2315 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,03 | -2,84 | 1,48 | 5,35 | 1,2613 | 0,1279 | |||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,15 | -2,84 | 1,44 | -8,29 | 1,2280 | -0,0402 | |||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,08 | 19,23 | 1,39 | 5,80 | 1,1842 | 0,1237 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,02 | -7,45 | 1,08 | 17,32 | 0,9201 | 0,1067 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,03 | 0,95 | 0,8093 | 0,8093 | |||||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 0,84 | -41,61 | 0,84 | -41,66 | 0,7169 | -0,4457 | |||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,14 | 0,67 | 0,5738 | 0,5738 | |||||
| NPWR / NET Power Inc. | 0,17 | -1,36 | 0,37 | -71,08 | 0,3124 | -0,7085 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| NPWR.WS / NET Power Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -86,96 | 0,0027 | -0,0161 | |||
| PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7738 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5295 | ||||
| FLNC / Fluence Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3000 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| MASTEC INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| MASTEC INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| MASTEC INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0123 | -0,0123 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0243 | -0,0243 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0243 | -0,0243 | ||||||
| CAMECO CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0302 | -0,0302 | ||||||
| CAMECO CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0302 | -0,0302 | ||||||
| CAMECO CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0302 | -0,0302 | ||||||
| CAMECO CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0302 | -0,0302 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0979 | -0,0979 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0979 | -0,0979 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,19 | -0,1584 | -0,1584 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,19 | -0,1584 | -0,1584 |
