Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 262 695 115 |
| Positions actuelles | 66 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class A a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 262 695 115 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class A sont Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Vonovia SE (DE:VNA) , First Capital Real Estate Investment Trust (CA:FCR-U) , and Stockland - Debt/Equity Composite Units (AU:SGP) . Les nouvelles positions de IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class A incluent Target Healthcare REIT PLC (GB:THRL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,41 | 1,6977 | 1,2070 | |
| 0,30 | 10,73 | 4,1290 | 1,1225 | |
| 0,02 | 3,08 | 1,1831 | 0,9779 | |
| 0,01 | 4,68 | 1,8004 | 0,9378 | |
| 2,35 | 6,65 | 2,5590 | 0,9043 | |
| 0,07 | 5,29 | 2,0354 | 0,8638 | |
| 0,89 | 20,11 | 7,7366 | 0,8389 | |
| 1,57 | 1,57 | 0,6036 | 0,5319 | |
| 0,41 | 2,02 | 0,7785 | 0,4446 | |
| 0,01 | 6,76 | 2,5997 | 0,4266 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 7,74 | 2,9795 | -2,1772 | |
| 1,49 | 14,43 | 5,5522 | -1,4370 | |
| 0,16 | 6,11 | 2,3499 | -1,2158 | |
| 0,02 | 0,97 | 0,3719 | -1,0708 | |
| 0,00 | 1,22 | 0,4701 | -1,0165 | |
| 0,09 | 0,87 | 0,3332 | -0,9505 | |
| 0,07 | 1,73 | 0,6639 | -0,6725 | |
| 0,72 | 2,32 | 0,8941 | -0,6370 | |
| 1,21 | 1,12 | 0,4313 | -0,6114 | |
| 0,21 | 2,01 | 0,7736 | -0,6076 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,89 | -2,79 | 20,11 | 23,32 | 7,7366 | 0,8389 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,49 | -20,02 | 14,43 | -12,66 | 5,5522 | -1,4370 | |||
| VNA / Vonovia SE | 0,30 | 15,66 | 10,73 | 51,01 | 4,1290 | 1,1225 | |||
| FCR-U / First Capital Real Estate Investment Trust | 0,69 | -0,81 | 9,20 | 15,37 | 3,5399 | 0,1667 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 2,48 | 5,55 | 8,76 | 21,60 | 3,3705 | 0,3233 | |||
| 8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,41 | -45,13 | 7,74 | -36,48 | 2,9795 | -2,1772 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4,51 | 9,16 | 7,70 | 19,21 | 2,9633 | 0,2300 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,65 | 0,77 | 7,48 | 21,72 | 2,8781 | 0,2786 | |||
| 823 N / Link Real Estate Investment Trust | 1,37 | -17,06 | 7,30 | -5,36 | 2,8098 | -0,4545 | |||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,01 | 18,48 | 6,76 | 31,54 | 2,5997 | 0,4266 | |||
| 1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 2,35 | 46,18 | 6,65 | 70,02 | 2,5590 | 0,9043 | |||
| BBOX / Tritax Big Box REIT plc | 3,18 | -5,43 | 6,44 | 5,66 | 2,4790 | -0,1007 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,16 | -8,49 | 6,37 | 7,82 | 2,4518 | -0,0483 | |||
| 8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,16 | -49,33 | 6,11 | -41,42 | 2,3499 | -1,2158 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,07 | 65,77 | 5,29 | 91,04 | 2,0354 | 0,8638 | |||
| 3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. | 0,01 | 276,19 | 5,08 | 34,69 | 1,9552 | 0,3590 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,05 | -21,06 | 4,95 | -10,42 | 1,9049 | -0,4331 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,38 | -25,81 | 4,74 | -7,32 | 1,8230 | -0,3395 | |||
| 8952 / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,01 | 100,49 | 4,68 | 129,48 | 1,8004 | 0,9378 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,03 | 211,82 | 4,41 | 280,34 | 1,6977 | 1,2070 | |||
| 3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. | 0,01 | 5,74 | 4,35 | 19,05 | 1,6732 | 0,1278 | |||
| J69U / Frasers Centrepoint Trust | 2,42 | 28,46 | 4,34 | 41,97 | 1,6709 | 0,3769 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 1,20 | -8,79 | 4,31 | -3,04 | 1,6591 | -0,2222 | |||
| DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 0,50 | 0,00 | 4,30 | 10,28 | 1,6543 | 0,0047 | |||
| 3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 0,00 | -21,99 | 4,26 | -16,07 | 1,6383 | -0,5076 | |||
| 85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,01 | -21,65 | 4,25 | -17,13 | 1,6346 | -0,5339 | |||
| 28F0 / Fastighets AB Balder (publ) | 0,56 | -13,00 | 4,18 | 3,23 | 1,6100 | -0,1044 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 2,88 | -2,32 | 4,17 | 8,31 | 1,6039 | -0,0243 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,04 | -15,42 | 3,62 | 6,04 | 1,3911 | -0,0509 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,27 | -29,26 | 3,60 | -12,97 | 1,3846 | -0,3644 | |||
| LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 1,27 | -6,25 | 3,53 | 10,26 | 1,3564 | 0,0040 | |||
| LAND / Land Securities Group Plc | 0,39 | 0,06 | 3,37 | 21,99 | 1,2979 | 0,1281 | |||
| SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd | 6,36 | -1,55 | 3,37 | -1,55 | 1,2976 | -0,1514 | |||
| PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,02 | 437,87 | 3,08 | 534,02 | 1,1831 | 0,9779 | |||
| TEG / TAG Immobilien AG | 0,17 | 12,37 | 3,02 | 46,86 | 1,1613 | 0,2918 | |||
| NYF / Nyfosa AB (publ) | 0,29 | 0,14 | 2,88 | 14,44 | 1,1065 | 0,0432 | |||
| MERY / Mercialys SA | 0,22 | -24,16 | 2,80 | -24,21 | 1,0754 | -0,4848 | |||
| NSR / National Storage REIT | 1,81 | -1,88 | 2,74 | 7,06 | 1,0556 | -0,0283 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,19 | -17,01 | 2,65 | -4,23 | 1,0188 | -0,1509 | |||
| 8954 / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 1,89 | 2,61 | 13,11 | 1,0025 | 0,0281 | |||
| 3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust | 0,72 | -38,50 | 2,32 | -35,78 | 0,8941 | -0,6370 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,19 | -17,13 | 2,16 | -23,29 | 0,8326 | -0,1322 | |||
| GMT / Goodman Property Trust | 1,79 | 0,00 | 2,11 | 10,83 | 0,8115 | 0,0063 | |||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,41 | 100,19 | 2,02 | 156,40 | 0,7785 | 0,4446 | |||
| SAFE N / Safestore Holdings Plc | 0,21 | -49,74 | 2,01 | -38,44 | 0,7736 | -0,6076 | |||
| XIOR / Xior Student Housing NV | 0,05 | -5,79 | 1,89 | 14,80 | 0,7284 | 0,0306 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | -46,91 | 1,73 | -45,39 | 0,6639 | -0,6725 | |||
| 1U4 / Grainger plc | 0,55 | -27,64 | 1,66 | -16,89 | 0,6381 | -0,2059 | |||
| SE0017565476 / Swedish Logistic Property AB | 0,37 | 53,75 | 1,65 | 87,19 | 0,6353 | 0,2622 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 1,57 | 826,07 | 1,57 | 827,81 | 0,6036 | 0,5319 | |||
| 8976 / Daiwa Office Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 12,89 | 0,5898 | 0,0152 | |||
| HLH / Hongkong Land Holdings Limited | 0,26 | 17,64 | 1,52 | 57,10 | 0,5834 | 0,1752 | |||
| TEX / Castellum AB (publ) | 0,11 | -30,53 | 1,38 | -10,65 | 0,5327 | 0,1721 | |||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -64,98 | 1,22 | -64,19 | 0,4701 | -1,0165 | |||
| SHUR / Shurgard Self Storage SA | 0,03 | 1,67 | 1,22 | 22,78 | 0,4686 | 0,0487 | |||
| ARG / Argan SA | 0,02 | -2,39 | 1,19 | 13,44 | 0,4580 | 0,0141 | |||
| M44U / Mapletree Logistics Trust | 1,21 | -75,28 | 1,12 | -75,88 | 0,4313 | -0,6114 | |||
| 8951 / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -4,17 | 1,06 | 4,13 | 0,4076 | -0,0228 | |||
| THRL / Target Healthcare REIT PLC | 0,70 | 0,99 | 0,3825 | 0,3825 | |||||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,99 | 17,98 | 0,3813 | 0,0256 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,02 | -74,08 | 0,97 | -71,67 | 0,3719 | -1,0708 | |||
| HOME / Neinor Homes, S.A. | 0,05 | -82,77 | 0,93 | -71,91 | 0,3576 | -0,1613 | |||
| BLND / British Land Company PLC | 0,17 | 352,63 | 0,90 | 391,26 | 0,3461 | 0,2684 | |||
| SGRO N / SEGRO Plc | 0,09 | -72,71 | 0,87 | -71,49 | 0,3332 | -0,9505 | |||
| ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. | 0,02 | -80,21 | 0,68 | -72,66 | 0,2621 | -0,2407 | |||
| VGP / VGP NV | 0,01 | -56,19 | 0,62 | -49,22 | 0,2391 | -0,2783 | |||
| AGR / AGROB Immobilien AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5730 |
