Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 205 096 330
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Codex Capital, L.L.C. a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 205 096 330 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Codex Capital, L.L.C. sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de Codex Capital, L.L.C. incluent Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,21 2,0509 1,7255
0,03 22,59 11,0138 1,7213
0,05 7,13 3,4741 0,9786
0,03 13,40 6,5345 0,8370
0,02 13,23 6,4483 0,3291
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 6,83 3,3321 -0,6535
0,04 16,41 8,0002 -0,5528
0,04 5,29 2,5813 -0,5063
0,01 5,43 2,6488 -0,4308
0,00 2,09 1,0210 -0,4229
0,01 4,91 2,3948 -0,3935
0,02 8,48 4,1367 -0,3595
0,04 5,92 2,8884 -0,3376
0,01 6,25 3,0482 -0,3304
0,05 7,53 3,6731 -0,3296
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-05-07 pour la période de déclaration 2024-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -22,30 22,59 41,77 11,0138 1,7213
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 16,41 11,89 8,0002 -0,5528
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 13,40 37,19 6,5345 0,8370
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -5,56 13,23 26,05 6,4483 0,3291
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 8,60 18,72 4,1952 -0,0316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 8,48 10,05 4,1367 -0,3595
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 7,80 14,45 3,8034 -0,1713
GE / General Electric Company 0,05 0,00 7,53 9,76 3,6731 -0,3296
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 7,37 17,90 3,5932 -0,0520
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 37,58 7,13 66,51 3,4741 0,9786
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 6,83 0,00 3,3321 -0,6535
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 6,79 13,09 3,3107 -0,1910
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 6,25 7,91 3,0482 -0,3304
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 5,92 7,11 2,8884 -0,3376
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 5,53 9,58 2,6984 -0,2469
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 5,43 2,88 2,6488 -0,4308
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 5,29 0,00 2,5813 -0,5063
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 4,91 2,74 2,3948 -0,3935
V / Visa Inc. 0,02 0,00 4,80 7,19 2,3404 -0,2711
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 4,69 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 536,36 4,21 655,12 2,0509 1,7255
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -4,35 3,97 17,11 1,9361 -0,0412
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 3,74 17,59 1,8259 -0,0315
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 -5,56 3,61 11,10 1,7625 -0,1349
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -7,41 3,10 -0,10 1,5101 -0,2982
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 2,89 8,46 1,4072 -0,1452
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,09 -15,39 1,0210 -0,4229
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 2,05 15,21 1,0011 -0,0385
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,93 -3,83 0,9420 -0,2293
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 1,92 11,84 0,9354 -0,0650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,57 10,49 0,7651 -0,0635
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 0,00 1,54 -11,97 0,7531 -0,2699
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,00 1,22 16,30 0,5949 -0,0169
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,75 7,93 0,3653 -0,0395
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 0,00 0,73 0,00 0,3570 -0,0700
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,51 -10,92 0,2508 -0,0860
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,25 0,82 0,1204 -0,0222
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000