Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 249 983 389
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Codex Capital Asset Management L.L.C. a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 249 983 389 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Codex Capital Asset Management L.L.C. sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , General Electric Company (US:GE) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Les nouvelles positions de Codex Capital Asset Management L.L.C. incluent Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 39,50 15,8000 3,0311
0,02 4,69 1,8745 1,8745
0,02 12,36 4,9458 1,5868
0,04 19,40 7,7601 0,8533
0,03 20,37 8,1491 0,6524
0,05 13,82 5,5287 0,4564
0,32 4,28 1,7128 0,2454
0,01 5,81 2,3236 0,1287
0,03 8,12 3,2472 0,0302
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 13,25 5,3012 -1,3156
0,02 8,51 3,4055 -0,9931
0,01 5,22 2,0883 -0,9310
0,01 2,62 1,0501 -0,6686
0,01 5,23 2,0926 -0,5921
0,02 1,86 0,7431 -0,5032
0,01 5,50 2,1995 -0,4918
0,01 7,92 3,1696 -0,4668
0,02 6,11 2,4429 -0,3978
0,04 3,05 1,2204 -0,3461
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 0,00 39,50 45,77 15,8000 3,0311
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 20,37 28,06 8,1491 0,6524
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 19,40 32,36 7,7601 0,8533
GE / General Electric Company 0,05 0,00 13,82 28,40 5,5287 0,4564
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 13,25 -5,61 5,3012 -1,3156
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 0,00 12,36 73,47 4,9458 1,5868
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 10,67 10,46 4,2684 -0,2844
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 10,46 15,31 4,1862 -0,0907
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 8,51 -8,79 3,4055 -0,9931
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,12 18,91 3,2472 0,0302
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 7,92 2,68 3,1696 -0,4668
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -3,18 6,74 11,06 2,6965 -0,1639
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -2,64 6,50 9,81 2,6013 -0,1891
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,11 1,31 2,4429 -0,3978
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,00 5,82 9,99 2,3290 -0,1658
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -3,42 5,81 24,72 2,3236 0,1287
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 5,50 -3,71 2,1995 -0,4918
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 5,23 -8,16 2,0926 -0,5921
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 5,22 -18,51 2,0883 -0,9310
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 5,04 1,78 2,0180 -0,3180
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 4,69 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,69 1,8745 1,8745
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 4,28 37,52 1,7128 0,2454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 3,74 17,65 1,4961 -0,0021
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 3,05 -8,24 1,2204 -0,3461
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -13,04 2,62 -28,00 1,0501 -0,6686
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,29 14,99 0,9177 -0,0228
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 2,05 2,96 0,8198 -0,1185
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 2,05 9,29 0,8189 -0,0642
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -44,19 1,86 -29,77 0,7431 -0,5032
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,09 9,70 0,4348 -0,0321
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,62 -7,66 0,2462 -0,0678
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,59 -3,74 0,2371 -0,0528
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000