Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 339 890 052
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cm Wealth Advisors Llc a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 339 890 052 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cm Wealth Advisors Llc sont iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Les nouvelles positions de Cm Wealth Advisors Llc incluent nCino, Inc. (US:NCNO) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , .

Cm Wealth Advisors Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 14,26 4,1968 1,7055
0,24 73,65 21,6682 0,8239
0,00 2,10 0,6187 0,6187
0,06 10,02 2,9488 0,5826
0,07 10,75 3,1629 0,3966
0,02 1,87 0,5514 0,1114
0,01 1,21 0,3573 0,1087
0,00 2,26 0,6662 0,1007
0,01 0,31 0,0903 0,0903
0,02 0,14 0,0420 0,0420
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 49,25 14,4906 -0,6983
0,15 30,95 9,1058 -0,3539
0,11 11,65 3,4290 -0,3147
0,09 17,88 5,2613 -0,2793
0,03 6,49 1,9088 -0,2391
0,04 23,09 6,7927 -0,2386
0,00 0,45 0,1313 -0,1602
0,09 17,66 5,1959 -0,1571
0,01 0,66 0,1930 -0,1546
0,11 1,92 0,5658 -0,1480
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,24 0,56 73,65 13,00 21,6682 0,8239
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,11 -1,24 49,25 3,71 14,4906 -0,6983
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,15 -4,49 30,95 4,64 9,1058 -0,3539
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -5,28 23,09 5,02 6,7927 -0,2386
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 0,00 17,88 3,23 5,2613 -0,2793
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 -0,16 17,66 5,51 5,1959 -0,1571
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 65,72 14,26 83,13 4,1968 1,7055
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,11 -6,66 11,65 -0,44 3,4290 -0,3147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -14,74 10,75 24,29 3,1629 0,3966
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,06 29,13 10,02 35,47 2,9488 0,5826
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 -3,37 9,25 6,97 2,7226 -0,0441
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,59 6,49 -3,40 1,9088 -0,2391
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -16,30 6,33 10,91 1,8630 0,0370
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 -2,08 6,07 2,31 1,7860 -0,1116
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 2,56 8,63 0,7521 -0,0006
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -9,07 2,27 -4,95 0,6666 -0,0959
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,26 28,05 0,6662 0,1007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,10 0,6187 0,6187
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -14,64 2,05 -2,71 0,6027 -0,0708
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,77 2,02 12,73 0,5940 0,0209
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 0,21 1,93 1,96 0,5674 -0,0376
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,11 4,21 1,92 -13,81 0,5658 -0,1480
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 24,54 1,87 36,29 0,5514 0,1114
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 -1,01 1,47 1,03 0,4317 -0,0328
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,33 -5,63 0,3899 -0,0592
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 35,49 1,21 56,24 0,3573 0,1087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,80 1,18 4,23 0,3483 -0,0149
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,23 1,11 0,36 0,3258 -0,0271
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 3,90 0,97 14,73 0,2842 0,0147
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -16,24 0,90 -5,78 0,2637 -0,0407
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,88 2,46 0,2577 -0,0155
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 0,86 11,98 0,2531 0,0073
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,29 0,84 15,75 0,2466 0,0148
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 0,00 0,83 4,01 0,2448 -0,0108
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -20,52 0,81 -25,69 0,2392 -0,1108
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,61 0,81 3,99 0,2380 -0,0107
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -16,42 0,81 -9,65 0,2369 -0,0482
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 1,29 0,80 12,13 0,2340 0,0071
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -11,41 0,74 -12,94 0,2180 -0,0541
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,73 -2,41 0,2148 -0,0243
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,11 0,71 -10,27 0,2085 -0,0442
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,69 2,54 0,2024 -0,0122
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,94 0,69 9,24 0,2021 0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -33,40 0,66 -39,59 0,1930 -0,1546
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,64 3,39 0,1885 -0,0097
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,62 -11,49 0,1839 -0,0417
V / Visa Inc. 0,00 -3,24 0,59 -1,98 0,1746 -0,0190
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,56 -4,30 0,1636 -0,0224
CVX / Chevron Corporation 0,00 -15,89 0,54 -28,06 0,1595 -0,0813
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,54 2,85 0,1594 -0,0090
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -21,43 0,53 -6,87 0,1558 -0,0260
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -0,69 0,53 -18,99 0,1557 -0,0534
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,51 0,1493 -0,0033
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,46 -8,88 0,1361 -0,0261
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,46 8,59 0,1340 -0,0001
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 36,22 0,45 55,94 0,1313 0,0397
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -55,70 0,45 -51,04 0,1313 -0,1602
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 36,48 0,1278 0,0259
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -5,86 0,43 -17,08 0,1272 -0,0396
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,42 -21,99 0,1222 -0,0480
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,39 -5,29 0,1160 -0,0171
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,38 12,06 0,1123 0,0035
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,38 2,43 0,1117 -0,0068
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 12,57 0,38 18,55 0,1110 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -34,98 0,37 -40,13 0,1098 -0,0895
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,36 6,25 0,1052 -0,0024
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,35 11,04 0,1037 0,0020
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,00 0,34 -4,74 0,1007 -0,0144
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,34 -4,82 0,0989 -0,0141
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 16,72 0,0986 0,0065
NCNO / nCino, Inc. 0,01 0,31 0,0903 0,0903
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,00 0,29 4,71 0,0851 -0,0035
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,29 1,06 0,0839 -0,0066
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,28 6,06 0,0826 -0,0019
KEY / KeyCorp 0,01 0,00 0,25 9,09 0,0743 0,0002
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,25 -1,18 0,0740 -0,0074
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,39 0,0732 0,0073
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,24 -3,69 0,0692 -0,0089
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,47 0,0622 -0,0056
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0621 -0,0049
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,02 0,14 0,0420 0,0420
NWL / Newell Brands Inc. 0,02 -41,24 0,09 -49,11 0,0256 -0,0288
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0701
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000