Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 365 274 159
Positions actuelles 156
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Clune & Associates, Ltd. a déclaré un total de 156 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 365 274 159 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Clune & Associates, Ltd. sont Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Les nouvelles positions de Clune & Associates, Ltd. incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETF (US:PICB) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,38 0,9265 0,2476
0,35 15,19 4,1586 0,2457
0,25 7,60 2,0805 0,2313
0,13 8,77 2,4013 0,1921
0,05 5,48 1,4994 0,1741
0,02 0,59 0,1620 0,1620
0,17 5,06 1,3840 0,1619
0,00 2,48 0,6787 0,1510
0,12 5,07 1,3874 0,1456
0,02 9,74 2,6653 0,1300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,70 0,4665 -0,4431
0,00 6,56 1,7957 -0,4113
0,03 5,67 1,5521 -0,3524
0,02 3,36 0,9199 -0,3191
0,47 20,01 5,4793 -0,2321
0,09 4,47 1,2224 -0,2052
0,08 3,51 0,9621 -0,1847
0,13 10,69 2,9255 -0,1777
0,00 1,51 0,4146 -0,1279
0,15 7,28 1,9941 -0,1202
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,47 4,90 20,01 7,63 5,4793 -0,2321
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,35 9,57 15,19 19,23 4,1586 0,2457
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,23 7,88 14,92 15,04 4,0845 0,1011
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 1,42 14,05 12,02 3,8463 -0,0056
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 12,01 13,12 12,61 3,5930 0,0136
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,27 9,45 12,88 10,58 3,5250 -0,0511
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,13 5,02 10,69 5,76 2,9255 -0,1777
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 6,70 9,74 17,94 2,6653 0,1300
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,13 9,60 8,77 21,94 2,4013 0,1921
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,23 0,06 8,24 8,70 2,2565 -0,0722
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,25 9,30 7,60 26,21 2,0805 0,2313
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,15 5,15 7,28 5,80 1,9941 -0,1202
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 6,56 -8,71 1,7957 -0,4113
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 11,03 6,25 13,59 1,7121 0,0212
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,09 6,82 6,23 11,72 1,7064 -0,0069
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 3,50 6,21 5,83 1,6998 -0,1023
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 6,13 6,06 14,83 1,6598 0,0382
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,01 5,67 -8,58 1,5521 -0,3524
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 21,45 5,48 26,94 1,4994 0,1741
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,12 7,90 5,07 25,33 1,3874 0,1456
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,17 13,27 5,06 27,04 1,3840 0,1619
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 10,47 4,48 12,04 1,2277 -0,0016
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,09 -3,98 4,47 -3,94 1,2224 -0,2052
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,10 5,65 4,42 7,20 1,2104 -0,0564
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 -1,85 4,35 14,12 1,1907 0,0201
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,08 10,11 4,10 15,40 1,1222 0,0312
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,06 0,62 3,93 10,50 1,0752 -0,0166
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -14,53 3,81 24,60 1,0444 0,1040
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 9,75 3,79 7,97 1,0379 -0,0406
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 3,05 3,58 3,77 0,9790 -0,0794
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,69 3,53 9,74 0,9652 -0,0215
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,08 -3,29 3,51 -5,87 0,9621 -0,1847
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 53,08 3,38 53,12 0,9265 0,2476
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -5,98 3,36 -16,69 0,9199 -0,3191
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,11 3,31 17,83 0,9049 0,0433
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 16,76 3,14 28,64 0,8610 0,1103
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 8,03 3,08 19,73 0,8425 0,0529
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 3,75 2,98 18,18 0,8151 0,0414
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,07 23,22 2,82 23,79 0,7708 0,0723
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 0,96 2,76 11,88 0,7554 -0,0021
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,09 11,01 2,72 24,18 0,7438 0,0716
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,04 7,23 2,71 9,18 0,7425 -0,0207
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 6,62 2,71 19,55 0,7417 0,0455
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 3,92 2,67 14,68 0,7315 0,0161
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,09 20,95 2,65 26,47 0,7248 0,0817
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,07 -4,67 2,51 5,54 0,6883 -0,0434
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,89 2,48 44,30 0,6787 0,1510
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 -5,03 2,30 -4,33 0,6291 -0,1085
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 1,89 2,28 5,31 0,6249 -0,0407
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 -0,88 2,17 10,66 0,5940 -0,0080
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,82 2,01 1,72 0,5509 -0,0569
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,05 30,80 2,01 22,10 0,5508 0,0449
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,06 7,12 1,97 8,71 0,5397 -0,0173
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,38 1,94 14,89 0,5305 0,0124
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 4,12 1,92 8,95 0,5267 -0,0154
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 9,77 1,81 16,70 0,4956 0,0190
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -41,94 1,70 -42,49 0,4665 -0,4431
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,15 1,66 -10,75 0,4550 -0,1169
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 24,14 1,64 37,10 0,4483 0,0816
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,06 10,43 1,60 12,44 0,4380 0,0010
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,18 1,59 0,44 0,4357 -0,0508
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 5,81 1,56 10,62 0,4279 -0,0062
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,03 4,52 1,55 5,17 0,4233 -0,0283
AON / Aon plc 0,00 -4,09 1,51 -14,27 0,4146 -0,1279
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 -0,58 1,42 13,07 0,3886 0,0029
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 14,40 1,34 27,00 0,3660 0,0427
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,01 1,32 9,33 0,3627 -0,0094
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 8,99 1,27 9,33 0,3463 -0,0093
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,52 1,25 -9,83 0,3415 -0,0834
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 2,28 1,18 -6,12 0,3235 -0,0629
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,05 9,01 1,16 7,64 0,3166 -0,0135
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 -3,62 1,12 -2,85 0,3075 -0,0478
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -1,28 1,10 -0,63 0,3004 -0,0389
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 44,13 1,09 44,22 0,2975 0,0660
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,04 1,13 1,08 0,28 0,2970 -0,0351
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,02 1,58 1,05 15,91 0,2872 0,0091
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,23 1,05 9,51 0,2871 -0,0070
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,02 -1,67 1,04 0,10 0,2860 -0,0343
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 29,32 1,03 39,22 0,2830 0,0550
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 0,19 1,03 2,40 0,2808 -0,0268
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,03 1,02 13,56 0,2800 0,0034
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 4,73 1,02 -0,68 0,2790 -0,0363
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,30 0,99 -6,72 0,2700 -0,0548
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 17,65 0,93 38,43 0,2556 0,0484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 20,23 0,92 42,02 0,2510 0,0528
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 6,97 0,90 18,36 0,2455 0,0130
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 113,79 0,87 111,62 0,2393 0,1122
KR / The Kroger Co. 0,01 0,47 0,87 6,50 0,2377 -0,0128
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,10 30,76 0,81 34,89 0,2213 0,0372
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,05 -5,56 0,77 5,74 0,2120 -0,0129
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,01 32,03 0,75 40,79 0,2052 0,0416
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,06 3,95 0,74 19,29 0,2016 0,0121
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,02 1,84 0,72 5,25 0,1979 -0,0130
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 0,13 0,67 18,90 0,1843 0,0103
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 -1,99 0,65 6,51 0,1792 -0,0095
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 3,44 0,64 13,03 0,1758 0,0011
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 0,02 0,64 7,26 0,1740 -0,0079
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 9,38 0,63 8,75 0,1738 -0,0054
SCOR / comScore, Inc. 0,13 0,00 0,61 -29,89 0,1671 -0,1001
V / Visa Inc. 0,00 5,92 0,60 7,30 0,1652 -0,0075
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 -4,50 0,59 8,00 0,1627 -0,0064
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,04 0,59 -9,19 0,1625 -0,0383
PICB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International Corporate Bond ETF 0,02 0,59 0,1620 0,1620
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,03 0,57 14,00 0,1561 0,0025
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,08 0,56 -1,23 0,1540 -0,0209
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,99 0,53 1,14 0,1462 -0,0160
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 1,61 0,52 16,22 0,1434 0,0050
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,50 10,74 0,1356 -0,0020
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -1,94 0,48 8,58 0,1319 -0,0043
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,43 12,07 0,1169 -0,0004
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 50,31 0,39 67,23 0,1078 0,0355
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,05 0,39 62,92 0,1071 0,0333
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 25,48 0,39 48,85 0,1061 0,0261
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,34 0,38 22,98 0,1041 0,0091
CVX / Chevron Corporation 0,00 8,17 0,38 -7,41 0,1028 -0,0217
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 0,57 0,36 11,60 0,0977 -0,0006
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,01 1,55 0,32 10,03 0,0872 -0,0018
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 24,43 0,32 27,42 0,0867 0,0104
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 12,50 0,0840 0,0002
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 -1,86 0,31 8,54 0,0837 -0,0027
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -4,94 0,30 -2,58 0,0828 -0,0125
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 2,73 0,30 18,18 0,0821 0,0044
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,29 0,0803 0,0803
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,29 0,0793 0,0793
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,29 0,0782 0,0782
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,28 -0,71 0,0770 -0,0102
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,28 9,06 0,0758 -0,0023
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,28 0,0755 0,0755
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,01 0,18 0,27 1,53 0,0729 -0,0077
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 -9,93 0,26 10,73 0,0707 -0,0010
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,96 0,26 9,36 0,0704 -0,0020
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,25 -0,40 0,0691 -0,0086
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 1,30 0,25 3,70 0,0691 -0,0058
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,21 0,25 -11,89 0,0690 -0,0191
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,08 0,25 2,45 0,0689 -0,0064
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,25 0,0674 0,0674
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,0667 0,0667
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,24 9,68 0,0654 -0,0013
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,23 0,0638 0,0638
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,23 0,0637 0,0637
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,23 0,88 0,0631 -0,0072
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,23 2,23 0,0628 -0,0062
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 -6,46 0,23 2,25 0,0622 -0,0062
ITAN / EA Series Trust - Sparkline Intangible Value ETF 0,01 0,29 0,23 8,65 0,0621 -0,0019
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,23 5,14 0,0616 -0,0043
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,00 5,55 0,22 8,37 0,0603 -0,0021
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,22 0,0593 0,0593
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,21 0,0574 0,0574
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0571 -0,0069
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,0561 0,0561
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,20 -0,49 0,0560 -0,0070
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,0554 0,0554
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,20 0,0553 0,0553
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,20 0,0551 0,0551
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,0548 0,0548
ABOS / Acumen Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,02 5,56 0,0052 -0,0003
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000