Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 420 659 |
| Positions actuelles | 246 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Close Asset Management Ltd a déclaré un total de 246 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 420 659 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Close Asset Management Ltd sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and CACI International Inc (US:CACI) . Les nouvelles positions de Close Asset Management Ltd incluent CACI International Inc (US:CACI) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 0,43 | 12,6260 | 5,2490 | |
| 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |
| 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |
| 1,18 | 0,26 | 7,5918 | 1,1078 | |
| 1,93 | 0,17 | 4,9455 | 0,9596 | |
| 0,19 | 0,14 | 4,1184 | 0,9452 | |
| 0,51 | 0,08 | 2,3349 | 0,7650 | |
| 0,44 | 0,13 | 3,8816 | 0,7022 | |
| 0,61 | 0,05 | 1,5984 | 0,2774 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,8471 | 0,2629 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,01 | 0,4206 | -4,0760 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0246 | -2,8290 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,8474 | -2,8265 | |
| 0,66 | 0,12 | 3,3960 | -2,4475 | |
| 0,12 | 0,04 | 1,1476 | -1,9036 | |
| 1,23 | 0,21 | 6,1809 | -1,5326 | |
| 0,29 | 0,06 | 1,8563 | -1,2249 | |
| 0,46 | 0,08 | 2,2998 | -0,9284 | |
| 0,38 | 0,15 | 4,2675 | -0,4222 | |
| 4,64 | 0,06 | 1,8245 | -0,3407 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,87 | 26,86 | 0,43 | 68,36 | 12,6260 | 5,2490 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,18 | -0,17 | 0,26 | 15,11 | 7,5918 | 1,1078 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 1,23 | 0,97 | 0,21 | -21,27 | 6,1809 | -1,5326 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 1,93 | 9,74 | 0,17 | 22,46 | 4,9455 | 0,9596 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,38 | 0,05 | 0,15 | -11,04 | 4,2675 | -0,4222 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,19 | 17,33 | 0,14 | 27,27 | 4,1184 | 0,9452 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,26 | -12,03 | 0,14 | -3,50 | 4,0542 | -0,0583 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,44 | 11,32 | 0,13 | 20,00 | 3,8816 | 0,7022 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,66 | -49,89 | 0,12 | -42,86 | 3,3960 | -2,4475 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 1,30 | 0,06 | 0,09 | 3,45 | 2,6332 | 0,1307 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,15 | -1,75 | 0,08 | 0,00 | 2,4795 | 0,0586 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,51 | 0,74 | 0,08 | 46,30 | 2,3349 | 0,7650 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,46 | -6,85 | 0,08 | -30,36 | 2,2998 | -0,9284 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,29 | -33,91 | 0,06 | -41,12 | 1,8563 | -1,2249 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -69,05 | 0,06 | -61,11 | 1,8474 | -2,8265 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 4,64 | -0,17 | 0,06 | -17,33 | 1,8245 | -0,3407 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,13 | 0,76 | 0,06 | -7,58 | 1,7841 | -0,1293 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | -4,64 | 0,06 | -12,50 | 1,6649 | -0,1939 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,61 | 0,92 | 0,05 | 20,00 | 1,5984 | 0,2774 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,28 | -6,74 | 0,05 | 6,52 | 1,4470 | 0,1042 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,27 | -15,05 | 0,05 | -2,04 | 1,4210 | -0,0126 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | -0,02 | 0,05 | -6,25 | 1,3427 | -0,0564 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 1,07 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 1,3016 | 0,1495 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,12 | -60,09 | 0,04 | -63,21 | 1,1476 | -1,9036 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | -14,97 | 0,03 | -15,79 | 0,9592 | -0,1403 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,16 | -12,71 | 0,03 | 3,23 | 0,9536 | 0,0580 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 11,32 | 0,03 | 40,00 | 0,8471 | 0,2629 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | 1,97 | 0,03 | -7,14 | 0,7874 | -0,0240 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,08 | 15,39 | 0,03 | 38,89 | 0,7532 | 0,2235 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 0,64 | 0,02 | 5,56 | 0,5831 | 0,0567 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 1,84 | 0,02 | 18,75 | 0,5669 | 0,1037 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,27 | -7,98 | 0,02 | -5,00 | 0,5570 | -0,0456 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,27 | -18,82 | 0,02 | -10,00 | 0,5515 | -0,0427 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | -1,27 | 0,02 | -5,88 | 0,4806 | -0,0327 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,13 | -89,68 | 0,01 | -91,03 | 0,4206 | -4,0760 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | -4,75 | 0,01 | 7,69 | 0,4129 | 0,0272 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | -2,96 | 0,01 | -13,33 | 0,4066 | -0,0410 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | -1,71 | 0,01 | -7,69 | 0,3624 | -0,0254 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 37,50 | 0,3265 | 0,0713 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | -31,85 | 0,01 | -27,27 | 0,2582 | -0,0804 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 1 462,46 | 0,01 | 0,2552 | 0,2434 | ||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,12 | 0,38 | 0,01 | 14,29 | 0,2493 | 0,0377 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -7,49 | 0,01 | 0,00 | 0,2306 | 0,0261 | |||
| IP / International Paper Company | 0,17 | 628,66 | 0,01 | 600,00 | 0,2282 | 0,1931 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 23,45 | 0,01 | 133,33 | 0,2124 | 0,1097 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 9,15 | 0,01 | 20,00 | 0,1971 | 0,0370 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 3,12 | 0,01 | 20,00 | 0,1859 | 0,0150 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,12 | -6,91 | 0,01 | -28,57 | 0,1625 | -0,0638 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 101,43 | 0,01 | 150,00 | 0,1525 | 0,0945 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -3,16 | 0,01 | 0,00 | 0,1520 | -0,0184 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | -5,99 | 0,01 | 0,00 | 0,1501 | -0,0078 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,1493 | -0,0164 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -0,89 | 0,00 | 33,33 | 0,1430 | 0,0522 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,1384 | 0,0167 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1336 | -0,0080 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 379,37 | 0,00 | 0,1169 | 0,0957 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -3,51 | 0,00 | -25,00 | 0,1104 | -0,0059 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,1094 | -0,0010 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,1070 | 0,0004 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0923 | -0,0144 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -29,30 | 0,00 | -33,33 | 0,0874 | -0,0193 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0864 | 0,0120 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0791 | 0,0107 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -24,16 | 0,00 | -33,33 | 0,0735 | -0,0347 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0721 | -0,0019 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 0,0652 | 0,0140 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | -7,86 | 0,00 | 100,00 | 0,0619 | 0,0056 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0595 | 0,0146 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | -13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0588 | 0,0007 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -72,55 | 0,00 | -80,00 | 0,0576 | -0,1061 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0016 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0365 | 0,0044 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | 0,0046 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -0,90 | 0,00 | 0,0309 | 0,0022 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0302 | 0,0007 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -13,47 | 0,00 | -100,00 | 0,0288 | -0,0047 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,72 | 0,00 | 0,0282 | 0,0056 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0030 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0271 | -0,0026 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -31,76 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0108 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0266 | -0,0025 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0253 | 0,0015 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | -99,15 | 0,00 | -100,00 | 0,0246 | -2,8290 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,0243 | 0,0074 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0230 | 0,0018 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,0222 | 0,0034 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0013 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -11,82 | 0,00 | 0,0189 | 0,0010 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0006 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,0177 | 0,0028 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,0175 | -0,0011 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -2,30 | 0,00 | 0,0169 | 0,0036 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0017 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,0004 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -41,54 | 0,00 | 0,0143 | -0,0006 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -74,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0139 | -0,0295 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0006 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0001 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -5,64 | 0,00 | 0,0130 | 0,0052 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | -0,0006 | ||||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0017 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | -0,33 | 0,00 | 0,0117 | -0,0019 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,0115 | 0,0006 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0010 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 219,78 | 0,00 | 0,0109 | 0,0087 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,0097 | 0,0005 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | 0,0016 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -54,66 | 0,00 | 0,0091 | -0,0052 | ||||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,02 | 203,60 | 0,00 | 0,0089 | 0,0077 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0007 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | -0,0001 | ||||
| INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0073 | 0,0006 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,0064 | 0,0003 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -73,91 | 0,00 | 0,0063 | -0,0179 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | -0,0012 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -11,58 | 0,00 | 0,0061 | -0,0010 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 0,0060 | 0,0014 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -7,32 | 0,00 | 0,0060 | 0,0010 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0008 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0003 | ||||
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,02 | -38,66 | 0,00 | 0,0048 | -0,0031 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | -0,0006 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -13,29 | 0,00 | 0,0046 | 0,0008 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,0044 | -0,0001 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0002 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0010 | ||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0005 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -20,47 | 0,00 | 0,0037 | -0,0009 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | ||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,0034 | 0,0020 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -10,11 | 0,00 | 0,0032 | -0,0001 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 969,55 | 0,00 | 0,0029 | 0,0026 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -9,47 | 0,00 | 0,0028 | -0,0000 | ||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 0,0027 | 0,0017 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -3,78 | 0,00 | 0,0027 | 0,0002 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0020 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | ||||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,01 | 34,78 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 86,18 | 0,00 | 0,0024 | 0,0016 | ||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,44 | 0,00 | 0,0023 | -0,0015 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,0020 | 0,0007 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0006 | ||||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0011 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 0,0016 | 0,0012 | ||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | -29,09 | 0,00 | 0,0013 | -0,0007 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | ||||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | 2 560,50 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -43,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0002 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -18,50 | 0,00 | 0,0008 | -0,0010 | ||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||
| ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -20,83 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,01 | 105,26 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -74,07 | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| CRCT / Cricut, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CDZI / Cadiz Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,70 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -99,99 | 0,00 | 0,0000 | -0,0258 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0014 | ||||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0082 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0008 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0009 | ||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0012 | ||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LUNR / Intuitive Machines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TRNR / Interactive Strength Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BATL / Battalion Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
