Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 121 724 886
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Clifford Group, LLC a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 121 724 886 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Clifford Group, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Les nouvelles positions de Clifford Group, LLC incluent Linde plc (US:LIN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Trane Technologies plc (US:TT) , and SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF (MX:SHE) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 10,23 8,4003 0,5902
0,02 3,15 2,5859 0,5677
0,01 4,35 3,5720 0,4781
0,06 35,33 29,0239 0,3748
0,01 2,99 2,4590 0,3407
0,00 0,35 0,2875 0,2875
0,00 0,28 0,2277 0,2277
0,00 0,25 0,2071 0,2071
0,00 0,25 0,2021 0,2021
0,00 0,24 0,1983 0,1983
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,02 1,6630 -0,5344
0,04 4,50 3,7001 -0,4948
0,04 2,05 1,6802 -0,3691
0,00 0,31 0,2558 -0,3529
0,09 5,41 4,4441 -0,3421
0,04 1,84 1,5077 -0,3142
0,01 0,36 0,2936 -0,2019
0,00 0,53 0,4349 -0,1998
0,01 1,56 1,2823 -0,1673
0,00 1,25 1,0243 -0,1296
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 4,22 35,33 15,20 29,0239 0,3748
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 3,17 10,23 22,31 8,4003 0,5902
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,05 3,96 10,02 16,30 8,2305 0,1830
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 -1,97 5,41 5,58 4,4441 -0,3421
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 1,22 4,50 0,29 3,7001 -0,4948
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 7,35 4,35 31,29 3,5720 0,4781
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -0,05 3,15 45,69 2,5859 0,5677
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,38 2,99 32,02 2,4590 0,3407
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,39 2,94 13,72 2,4179 -0,0002
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,90 2,50 14,19 2,0555 0,0083
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 -7,22 2,05 -6,75 1,6802 -0,3691
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,83 2,02 -13,95 1,6630 -0,5344
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,04 -5,96 1,84 -5,90 1,5077 -0,3142
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,08 1,75 27,96 1,4365 0,1599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,92 1,60 13,57 1,3129 -0,0019
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -2,56 1,56 0,58 1,2823 -0,1673
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,41 1,54 12,34 1,2641 -0,0153
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,25 0,89 1,0243 -0,1296
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,28 1,21 34,78 0,9934 0,1548
MS / Morgan Stanley 0,01 -1,01 0,85 19,52 0,6945 0,0338
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 3,25 0,82 3,26 0,6770 -0,0687
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,73 1,39 0,5991 -0,0733
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,34 0,73 6,44 0,5976 -0,0412
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -0,17 0,72 11,21 0,5952 -0,0133
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,46 0,71 -6,86 0,5803 -0,1281
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,38 0,65 15,07 0,5334 0,0065
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -5,10 0,65 56,17 0,5305 0,1444
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,77 0,63 -5,85 0,5166 -0,1070
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 3,78 0,63 2,12 0,5137 -0,0585
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,55 0,60 1,53 0,4918 -0,0586
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 1,90 0,55 -3,87 0,4486 -0,0823
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,85 0,55 3,42 0,4483 -0,0447
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 3,83 0,53 13,38 0,4394 -0,0015
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -19,99 0,53 -22,09 0,4349 -0,1998
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,52 4,84 0,4273 -0,0369
ACN / Accenture plc 0,00 -1,20 0,52 -5,32 0,4244 -0,0855
TEL / TE Connectivity plc 0,00 1,39 0,50 21,20 0,4134 0,0250
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,49 29,71 0,4018 0,0491
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,48 56,72 0,3928 0,1072
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,01 2,79 0,48 13,91 0,3908 0,0012
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,47 13,59 0,3846 -0,0006
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 14,42 0,43 12,27 0,3538 -0,0041
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,41 31,09 0,3367 0,0452
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -12,09 0,41 -13,92 0,3354 -0,1076
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,41 17,97 0,3350 0,0122
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,36 18,69 0,2977 0,0122
PSX / Phillips 66 0,00 -10,69 0,36 -13,84 0,2972 -0,0944
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,36 2,56 0,2969 -0,0324
DE / Deere & Company 0,00 22,32 0,36 32,47 0,2953 0,0419
NSP / Insperity, Inc. 0,01 0,00 0,36 -32,64 0,2936 -0,2019
LIN / Linde plc 0,00 0,35 0,2875 0,2875
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,80 0,34 -14,85 0,2831 -0,0950
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,33 -8,94 0,2686 -0,0663
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 19,60 0,33 21,64 0,2679 0,0172
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 6,91 0,2675 -0,0171
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -19,77 0,31 -52,23 0,2558 -0,3529
PLD / Prologis, Inc. 0,00 9,65 0,31 3,00 0,2542 -0,0261
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 2,24 0,31 11,23 0,2530 -0,0052
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,31 39,09 0,2522 0,0466
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,31 10,07 0,2520 -0,0086
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,14 0,29 -12,08 0,2395 -0,0702
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,28 11,55 0,2305 -0,0048
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -33,58 0,28 -26,72 0,2278 -0,1254
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,2277 0,2277
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,25 -10,60 0,2082 -0,0566
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,96 0,2079 -0,0054
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,25 0,2071 0,2071
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 17,37 0,2057 0,0059
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,25 0,2021 0,2021
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,1983 0,1983
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,24 9,05 0,1981 -0,0088
DHR / Danaher Corporation 0,00 -0,58 0,24 -4,44 0,1954 -0,0365
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 0,00 0,24 15,76 0,1936 0,0033
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 20,39 0,23 14,15 0,1928 0,0007
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,23 11,11 0,1893 -0,0049
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 12,59 0,23 3,62 0,1884 -0,0189
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,50 0,1818 -0,0051
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,22 0,1786 0,1786
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,22 0,1774 0,1774
SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 0,21 0,1718 0,1718
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,21 -5,94 0,1699 -0,0348
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1694 0,1694
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -3,87 0,20 -21,79 0,1656 -0,0748
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000